| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.332.721,03 |
4.209.735,04 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
666.947,31 |
666.781,65 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
600.631,64 |
634.645,62 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
600.631,64 |
634.645,62 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
60.205,70 |
28.489,70 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
60.205,70 |
27.299,64 |
| 6135 |
Ostali stalni porezi na imovinu |
0,00 |
1.190,06 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
6.109,97 |
3.646,33 |
| 6142 |
Porez na promet |
6.109,97 |
3.646,33 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.125.036,47 |
3.018.888,56 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.668.012,97 |
531.462,58 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.381.503,93 |
10.000,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
286.509,04 |
521.462,58 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
24.015,88 |
39.582,15 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
24.015,88 |
39.582,15 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
1.450.763,69 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
1.450.763,69 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
433.007,62 |
997.080,14 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
251.442,82 |
301.074,84 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
181.564,80 |
696.005,30 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
377.960,07 |
363.129,81 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
35,80 |
32,77 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
35,80 |
32,77 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
377.924,27 |
363.097,04 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
857,52 |
1.209,45 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
377.055,76 |
361.777,27 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
6,30 |
0,98 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
4,69 |
109,34 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
154.242,42 |
152.849,78 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.060,22 |
221,55 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
112,53 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
947,69 |
221,55 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
153.182,20 |
152.628,23 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
153.182,20 |
152.628,23 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.534,76 |
8.085,24 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.534,76 |
8.085,24 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.534,76 |
8.085,24 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.712.605,26 |
2.913.360,72 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
404.917,62 |
511.888,57 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
338.727,59 |
428.033,07 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
338.727,59 |
428.033,07 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.300,00 |
13.230,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
55.890,03 |
70.625,50 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
55.890,03 |
70.625,50 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.628.298,24 |
1.593.077,62 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.966,10 |
9.484,60 |
| 3211 |
Službena putovanja |
30,00 |
471,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.920,60 |
7.832,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
160,00 |
220,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
855,50 |
961,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
53.037,03 |
61.468,40 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.254,71 |
23.706,98 |
| 3223 |
Energija |
31.283,26 |
36.866,58 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
499,06 |
894,84 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.480.200,19 |
1.421.698,18 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
32.850,34 |
57.182,31 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.211.294,59 |
1.134.657,13 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
13.965,51 |
10.436,10 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
126.234,05 |
109.446,87 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.260,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
11.117,08 |
7.220,23 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
55.916,26 |
68.060,47 |
| 3238 |
Računalne usluge |
14.078,24 |
15.805,23 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.744,12 |
17.629,84 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
621,60 |
481,25 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
85.473,32 |
99.945,19 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
24.150,32 |
25.868,59 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.170,30 |
2.427,91 |
| 3293 |
Reprezentacija |
8.851,15 |
10.958,15 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.327,24 |
3.327,24 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
672,00 |
1.358,12 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
46.302,31 |
56.005,18 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
9.973,60 |
16.760,38 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
193,12 |
7.336,46 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
193,12 |
7.336,46 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
9.780,48 |
9.423,92 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
8.498,04 |
8.901,89 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.282,44 |
522,03 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
283.813,61 |
364.980,72 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
1.813,61 |
1.813,61 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
1.813,61 |
1.813,61 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
282.000,00 |
363.167,11 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
282.000,00 |
363.167,11 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
129.316,23 |
129.900,28 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
129.316,23 |
129.900,28 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
74.945,00 |
74.021,03 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
54.371,23 |
55.879,25 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
256.285,96 |
296.753,15 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
256.285,96 |
296.753,15 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
256.285,96 |
296.753,15 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.712.605,26 |
2.913.360,72 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
620.115,77 |
1.296.374,32 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
355.172,30 |
278.312,45 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
71.834,31 |
365.648,17 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.657,77 |
1.635,77 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.110.681,66 |
1.553.570,85 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,82 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,82 |
0,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,82 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.110.680,84 |
1.553.570,85 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.050.007,19 |
1.399.322,34 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
425,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
357.221,97 |
957.654,59 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
692.785,22 |
441.242,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
59.013,29 |
100.848,51 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
59.013,29 |
100.848,51 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
26.937,50 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
26.937,50 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.660,36 |
26.462,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.660,36 |
26.462,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.110.681,66 |
1.553.570,85 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
305.380,67 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.332.721,03 |
4.209.735,04 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.823.286,92 |
4.466.931,57 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
490.565,89 |
257.196,53 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
355.172,30 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
27.068,22 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
71.834,31 |
365.648,17 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
108.325,37 |
345.752,12 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
108.325,37 |
345.752,12 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
108.325,37 |
345.752,12 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
108.325,37 |
345.752,12 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
108.325,37 |
345.752,12 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.441.046,40 |
4.555.487,16 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.823.286,92 |
4.466.931,57 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
88.555,59 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
382.240,52 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
355.172,30 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
27.068,22 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
61.487,37 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
27.068,22 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
461.567,29 |
337.670,56 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.618.260,70 |
4.783.081,30 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.742.157,43 |
4.665.391,43 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
337.670,56 |
455.360,43 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
27,00 |
29,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
27,00 |
29,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
60.205,70 |
27.299,64 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.370.802,12 |
0,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
10.701,81 |
10.000,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
286.509,04 |
521.462,58 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
24.015,88 |
39.582,15 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
251.442,82 |
301.074,84 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
181.564,80 |
696.005,30 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
346.167,50 |
334.115,41 |
| 64236 |
Spomenička renta |
6,30 |
0,98 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
400,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.920,60 |
7.832,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.180,00 |
425,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.045,15 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
915,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
24.150,32 |
21.799,83 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
350,15 |
300,13 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
672,00 |
1.358,12 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
193,12 |
7.336,46 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 36318 |
Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |
663,61 |
663,61 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
29.640,00 |
40.936,03 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
19.105,00 |
27.085,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
26.200,00 |
6.000,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
54.371,23 |
55.879,25 |
| 84222 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni |
0,00 |
345.752,12 |
