| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.526.489,31 |
5.711.249,54 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
3.187.257,45 |
3.047.184,93 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
3.103.405,54 |
2.902.070,51 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
2.926.834,19 |
2.910.294,29 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
133.328,07 |
131.176,35 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
59.344,93 |
57.664,58 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
230.934,65 |
204.174,17 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
130.665,13 |
129.458,33 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
377.701,43 |
530.697,21 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
60.476,90 |
122.011,18 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
275,37 |
4.016,52 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
60.201,53 |
117.994,66 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
23.375,01 |
23.103,24 |
| 6142 |
Porez na promet |
23.261,42 |
23.092,72 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
113,59 |
10,52 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
796.847,47 |
2.097.281,92 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
796.847,47 |
62.713,04 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
796.847,47 |
16.313,04 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
46.400,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
843.322,97 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
843.322,97 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
1.191.245,91 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.191.245,91 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
334.212,62 |
239.444,66 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
40.286,12 |
46.088,09 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
40.286,12 |
46.088,09 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
293.926,50 |
193.356,57 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
44.676,36 |
40.957,00 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
248.239,19 |
151.422,07 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
1.010,95 |
977,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
184.639,43 |
196.669,60 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
818,47 |
0,00 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
12,25 |
0,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
806,22 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.230,11 |
102,19 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
937,72 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
9,44 |
9,68 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.282,95 |
92,51 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
181.590,85 |
196.567,41 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
1.066,46 |
9.783,80 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
180.524,39 |
186.783,61 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
23.532,34 |
130.668,43 |
| 683 |
Ostali prihodi |
23.532,34 |
130.668,43 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.855.702,84 |
4.252.157,19 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
266.339,25 |
383.161,31 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
204.571,93 |
300.628,12 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
204.571,93 |
300.628,12 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
26.600,07 |
32.863,87 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
35.167,25 |
49.669,32 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
35.167,25 |
49.669,32 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.360.327,24 |
2.262.019,00 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
20.262,90 |
18.256,35 |
| 3211 |
Službena putovanja |
227,10 |
160,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
12.724,86 |
14.248,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.296,51 |
3.842,95 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
4.014,43 |
4,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
184.274,78 |
86.987,94 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
28.731,99 |
16.629,27 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
196,67 |
30,51 |
| 3223 |
Energija |
140.369,83 |
50.626,35 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.931,70 |
9.963,33 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.089,39 |
5.876,05 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.955,20 |
3.862,43 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
993.241,92 |
1.959.183,77 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
18.469,93 |
19.747,93 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
483.161,78 |
1.338.378,47 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
37.500,08 |
55.149,64 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
100.254,24 |
112.951,82 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
65.978,62 |
90.444,10 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
142,79 |
3.644,97 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
126.472,14 |
186.569,98 |
| 3238 |
Računalne usluge |
27.506,46 |
43.514,68 |
| 3239 |
Ostale usluge |
133.755,88 |
108.782,18 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
32.373,07 |
26.068,73 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
130.174,57 |
171.522,21 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
21.840,96 |
31.063,58 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.928,99 |
7.584,17 |
| 3293 |
Reprezentacija |
12.820,16 |
14.402,89 |
| 3294 |
Članarine i norme |
5.991,24 |
5.824,95 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.959,80 |
2.866,68 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
77.633,42 |
109.779,94 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
14.646,78 |
24.510,57 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
18.642,15 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
18.642,15 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
14.646,78 |
5.868,42 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
5.519,75 |
5.863,95 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
127,03 |
4,47 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
9.000,00 |
0,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
531.952,51 |
786.395,42 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
531.952,51 |
786.395,42 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
504.385,13 |
757.950,51 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
27.567,38 |
28.444,91 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
180.986,14 |
161.810,40 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
180.986,14 |
161.810,40 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
143.857,96 |
131.783,32 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
37.128,18 |
30.027,08 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
215.688,12 |
258.316,13 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
215.688,12 |
258.316,13 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
153.651,12 |
186.023,59 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
62.037,00 |
72.292,54 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
285.762,80 |
375.944,36 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
260.930,50 |
281.274,41 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
260.530,50 |
281.045,86 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
400,00 |
228,55 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
24.832,30 |
94.669,95 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
24.832,30 |
44.379,15 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
50.290,80 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.855.702,84 |
4.252.157,19 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.670.786,47 |
1.459.092,35 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.360.803,76 |
5.031.590,23 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
322.786,54 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
27.118,64 |
32.716,41 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
26.974,64 |
30.674,17 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
26.974,64 |
30.674,17 |
| 7111 |
Zemljište |
26.974,64 |
30.674,17 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
144,00 |
2.042,24 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
144,00 |
2.042,24 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
144,00 |
2.042,24 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
939.159,97 |
4.634.788,44 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
740.542,91 |
4.470.963,69 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
615.787,57 |
4.266.123,88 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
272.828,85 |
4.247.666,82 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
74.958,42 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
268.000,30 |
18.457,06 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
106.755,34 |
204.839,81 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.451,30 |
17.269,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
7.993,63 |
12.096,25 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
81.146,81 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
8.163,60 |
175.474,06 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
18.000,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
18.000,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
198.617,06 |
163.824,75 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
197.538,68 |
23.670,66 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
1.078,38 |
0,00 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
0,00 |
140.154,09 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
912.041,33 |
4.602.072,03 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.947.917,45 |
2.859.958,78 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,00 |
22.813,42 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.553.607,95 |
5.743.965,95 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.794.862,81 |
8.886.945,63 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
758.745,14 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
3.142.979,68 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.412.886,31 |
2.171.631,45 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
322.786,54 |
22.813,42 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
2.941.317,37 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
2.941.317,37 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
0,00 |
2.941.317,37 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
2.941.317,37 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
2.941.317,37 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.553.607,95 |
8.685.283,32 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.794.862,81 |
8.886.945,63 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
758.745,14 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
201.662,31 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.412.886,31 |
2.171.631,45 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.171.631,45 |
1.969.969,14 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
3.922,30 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.799.026,09 |
2.672.440,66 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.198.419,90 |
9.385.151,40 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.325.005,33 |
9.165.805,50 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.672.440,66 |
2.891.786,56 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
12,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
11,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
4.016,52 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
117.994,66 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
113,59 |
10,52 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
796.847,47 |
0,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
16.313,04 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
46.400,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.191.245,91 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
10.697,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.282,95 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
12.724,86 |
14.248,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
142,79 |
3.644,97 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
1.142,78 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
21.840,96 |
16.674,97 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.266,66 |
4.222,09 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
18.642,15 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
18.660,00 |
18.065,23 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
8.907,38 |
10.379,68 |
| 37211 |
Naknade za dječji doplatak |
22.030,89 |
28.000,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
15.040,00 |
14.360,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
58.040,00 |
53.280,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
58.540,23 |
90.383,59 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
36.041,95 |
41.566,60 |
| 37223 |
Stanovanje |
0,00 |
7.439,51 |
| 37224 |
Prehrana |
2.587,50 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
23.407,55 |
23.286,43 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
1.517,56 |
0,00 |
| 84222 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni |
0,00 |
2.941.317,37 |
