| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
955.411,29 |
1.377.922,81 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
198.678,83 |
217.121,35 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
179.739,06 |
200.132,37 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
179.739,06 |
200.132,37 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
17.410,44 |
15.904,15 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
3.820,25 |
2.139,08 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
13.590,19 |
13.765,07 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
1.529,33 |
1.084,83 |
| 6142 |
Porez na promet |
1.529,33 |
1.084,83 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
694.978,68 |
1.089.746,67 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
521.212,90 |
427.004,32 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
337.812,90 |
6.344,32 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
183.400,00 |
420.660,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
53.366,42 |
51.809,50 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
53.366,42 |
51.809,50 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
364.123,60 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
364.123,60 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
120.399,36 |
246.809,25 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
120.399,36 |
174.915,90 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
71.893,35 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
17.684,85 |
19.847,90 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
8,68 |
12,96 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
8,68 |
12,96 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
17.676,17 |
19.834,94 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
0,00 |
518,47 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
17.206,66 |
19.316,47 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
469,51 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
44.056,98 |
51.074,16 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
5.125,72 |
5.467,18 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
5.125,72 |
5.467,18 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
23.286,10 |
31.808,49 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
38,97 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
16.497,13 |
31.808,49 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
6.750,00 |
0,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
15.645,16 |
13.798,49 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
15.645,16 |
13.798,49 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
11,95 |
132,73 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
11,95 |
132,73 |
| 6819 |
Ostale kazne |
11,95 |
132,73 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
551.365,33 |
679.980,59 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
137.111,71 |
222.718,87 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
116.147,40 |
188.646,20 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
116.147,40 |
188.646,20 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.800,00 |
2.900,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
19.164,31 |
31.172,67 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
19.164,31 |
31.172,67 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
279.297,95 |
301.926,18 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.921,75 |
5.064,00 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.775,50 |
4.574,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
560,00 |
490,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
586,25 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
25.998,77 |
33.634,84 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.975,44 |
9.643,27 |
| 3223 |
Energija |
18.224,91 |
23.744,07 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.798,42 |
247,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
217.852,52 |
203.958,71 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.202,99 |
2.876,19 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
75.338,34 |
69.377,93 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
19.131,66 |
15.992,71 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
58.604,39 |
50.491,95 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.047,28 |
374,03 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
37.375,48 |
45.796,04 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.604,32 |
7.927,45 |
| 3239 |
Ostale usluge |
11.548,06 |
11.122,41 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
30.524,91 |
59.268,63 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
19.227,66 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
395,98 |
585,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.655,67 |
7.581,21 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.798,28 |
1.798,28 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
20.674,98 |
30.076,48 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
10.991,93 |
12.225,87 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
5.237,80 |
5.719,55 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
5.237,80 |
5.719,55 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.754,13 |
6.506,32 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.324,40 |
5.946,45 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.429,73 |
559,87 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
26.600,90 |
40.105,50 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
17.655,04 |
27.040,99 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
17.655,04 |
27.040,99 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
8.945,86 |
13.064,51 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
8.945,86 |
13.064,51 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
41.039,41 |
38.317,02 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
41.039,41 |
38.317,02 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
32.011,00 |
30.624,16 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
9.028,41 |
7.692,86 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
56.323,43 |
64.687,15 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
53.323,43 |
61.687,15 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
53.323,43 |
61.687,15 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
3.000,00 |
3.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
551.365,33 |
679.980,59 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
404.045,96 |
697.942,22 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.053.636,14 |
2.127.265,52 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
42.331,79 |
57.670,05 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
616.932,11 |
635.766,55 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
9.875,00 |
28.594,27 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
348,02 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
348,02 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
9.875,00 |
28.246,25 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
9.875,00 |
28.246,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
433.691,17 |
589.586,92 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
364.386,57 |
492.091,43 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
50.539,88 |
113.890,80 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
167.366,23 |
93.507,48 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
146.480,46 |
284.693,15 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
66.492,10 |
72.686,73 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.504,20 |
303,67 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
549,00 |
869,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.188,65 |
848,40 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
52.250,25 |
70.665,66 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
1.121,26 |
| 4241 |
Knjige |
0,00 |
1.121,26 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.812,50 |
23.687,50 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
2.812,50 |
23.687,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
173.365,94 |
17.585,36 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
170.490,94 |
17.585,36 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
2.875,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
616.932,11 |
635.766,55 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.309.236,78 |
2.689.402,47 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
955.411,29 |
1.377.922,81 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.168.297,44 |
1.315.747,14 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
62.175,67 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
212.886,15 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
255.600,64 |
562.136,95 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
42.331,79 |
57.670,05 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
10.000,00 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
10.000,00 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
10.000,00 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
10.000,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
23.841,01 |
5.000,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
23.841,01 |
5.000,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
398,17 |
5.000,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
398,17 |
5.000,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
23.442,84 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
23.442,84 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
13.841,01 |
5.000,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
156.165,65 |
142.324,64 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
965.411,29 |
1.377.922,81 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.192.138,45 |
1.320.747,14 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
57.175,67 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
226.727,16 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
99.434,99 |
419.812,31 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
326.162,15 |
362.636,64 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
138.897,50 |
70.998,09 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.001.408,39 |
1.417.038,47 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.069.307,80 |
1.410.370,83 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
70.998,09 |
77.665,73 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
14,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
14,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
1.403,44 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
337.812,90 |
3.000,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
3.344,32 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
165.400,00 |
390.660,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
18.000,00 |
30.000,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
53.366,42 |
51.809,50 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
120.399,36 |
174.915,90 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
71.893,35 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
560,00 |
0,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
5.237,80 |
5.719,55 |
| 36328 |
Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |
17.655,04 |
27.040,99 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
12.501,66 |
11.100,67 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
6.636,10 |
4.645,27 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
12.873,24 |
14.878,22 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
8.759,90 |
7.537,06 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
268,51 |
155,80 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
10.000,00 |
0,00 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
398,17 |
5.000,00 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
23.442,84 |
0,00 |
