| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.843.251,91 |
3.321.480,62 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.727.091,79 |
1.701.444,33 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
720.938,48 |
795.169,53 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
791.436,59 |
795.169,53 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
70.498,11 |
0,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
959.923,67 |
859.655,41 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
455.544,19 |
378.488,51 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
504.379,48 |
481.166,90 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
46.229,64 |
46.619,39 |
| 6142 |
Porez na promet |
46.229,27 |
46.529,55 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
0,37 |
89,84 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
320.819,42 |
390.385,90 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
154.320,25 |
228.135,15 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
109.143,00 |
176.488,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
45.177,25 |
51.647,15 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
6.003,97 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
6.003,97 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
160.495,20 |
162.250,75 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
160.495,20 |
158.467,29 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
3.783,46 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
261.204,15 |
258.420,27 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2.528,33 |
7.425,40 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
196,67 |
22,43 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
2.331,66 |
7.402,97 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
258.675,82 |
250.994,87 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
192.920,51 |
203.089,29 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
48.752,95 |
47.905,58 |
| 6425 |
Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma |
5.810,23 |
0,00 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
11.192,13 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
500.011,13 |
941.795,16 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
48.590,55 |
43.209,86 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
48.590,55 |
43.209,86 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
581,89 |
956,78 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
581,89 |
956,78 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
450.838,69 |
897.628,52 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
293.230,41 |
749.896,05 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
157.608,28 |
147.732,47 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.000,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.000,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.000,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
30.125,42 |
29.434,96 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
22.345,35 |
24.334,17 |
| 6815 |
Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a |
16.510,34 |
21.587,90 |
| 6819 |
Ostale kazne |
5.835,01 |
2.746,27 |
| 683 |
Ostali prihodi |
7.780,07 |
5.100,79 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.871.179,70 |
2.162.051,87 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
345.147,73 |
417.823,76 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
270.390,57 |
329.311,82 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
270.390,57 |
329.311,82 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
30.142,69 |
34.175,50 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
44.614,47 |
54.336,44 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
44.614,47 |
54.336,44 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
679.095,24 |
967.937,11 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.940,48 |
4.584,26 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.368,60 |
760,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.497,00 |
1.835,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
818,00 |
1.773,13 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
256,88 |
215,93 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
67.488,45 |
51.370,73 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.675,73 |
11.564,12 |
| 3223 |
Energija |
55.274,39 |
37.375,27 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
25,78 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.538,33 |
2.405,56 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
536.596,20 |
830.739,86 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
17.904,03 |
21.378,44 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
244.390,66 |
459.068,54 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
9.027,50 |
9.919,08 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
67.219,54 |
70.989,29 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
25.293,70 |
26.313,51 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.705,80 |
1.136,32 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
83.191,97 |
143.506,73 |
| 3238 |
Računalne usluge |
18.858,18 |
23.611,18 |
| 3239 |
Ostale usluge |
69.004,82 |
74.816,77 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
71.070,11 |
81.242,26 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
12.631,26 |
20.033,55 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.376,69 |
4.831,01 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.619,27 |
6.095,93 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.305,00 |
3.305,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
10.706,35 |
10.120,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.606,70 |
499,06 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
30.824,84 |
36.357,71 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.275,34 |
5.097,18 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
1.643,38 |
787,75 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.643,38 |
787,75 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.631,96 |
4.309,43 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.320,59 |
1.978,52 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
2.311,37 |
2.330,91 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
490.377,13 |
433.895,16 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
170.617,69 |
37.279,98 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
30.617,69 |
37.279,98 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
140.000,00 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
3.282,00 |
23.724,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
3.282,00 |
23.724,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
316.477,44 |
372.891,18 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
304.326,66 |
372.891,18 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
12.150,78 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
82.067,40 |
69.979,22 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
82.067,40 |
69.979,22 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
82.067,40 |
69.979,22 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
268.216,86 |
267.319,44 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
244.806,63 |
262.340,86 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
238.996,40 |
262.340,86 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
5.810,23 |
0,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
23.410,23 |
4.978,58 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
23.410,23 |
4.978,58 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.871.179,70 |
2.162.051,87 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
972.072,21 |
1.159.428,75 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.680.784,36 |
1.558.178,28 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
287.001,22 |
456.043,42 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
55.250,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
0,00 |
55.250,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
0,00 |
55.250,00 |
| 7111 |
Zemljište |
0,00 |
55.250,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
917.182,23 |
642.021,57 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
214.517,19 |
83.810,75 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
17.815,00 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
17.815,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
214.517,19 |
65.995,75 |
| 4124 |
Ostala prava |
132.819,73 |
12.402,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
81.697,46 |
53.593,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
79.059,01 |
159.538,43 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
46.391,26 |
76.917,46 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
52.197,33 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
46.391,26 |
24.720,13 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.699,00 |
65.425,56 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.599,00 |
6.988,16 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
13.100,00 |
58.437,40 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
2.749,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
2.749,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
17.968,75 |
14.446,41 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
5.102,66 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
17.968,75 |
9.343,75 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
623.606,03 |
398.672,39 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
623.606,03 |
398.672,39 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
917.182,23 |
586.771,57 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.843.251,91 |
3.376.730,62 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.788.361,93 |
2.804.073,44 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
54.889,98 |
572.657,18 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.680.784,36 |
1.558.178,28 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
287.001,22 |
456.043,42 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
115.757,17 |
56.881,20 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
115.757,17 |
56.881,20 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
115.757,17 |
56.881,20 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
115.757,17 |
56.881,20 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
115.757,17 |
56.881,20 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.843.251,91 |
3.376.730,62 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.904.119,10 |
2.860.954,64 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
515.775,98 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
60.867,19 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.680.784,36 |
1.558.178,28 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.619.917,17 |
2.073.954,26 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
387,25 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.742.815,25 |
1.705.668,89 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.675.167,81 |
8.045.084,16 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.712.314,17 |
7.518.824,63 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.705.668,89 |
2.231.928,42 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
17,00 |
19,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
16,00 |
17,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
330.218,05 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
481.166,90 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
0,37 |
89,84 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
55.143,00 |
61.488,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
54.000,00 |
115.000,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
45.177,25 |
51.647,15 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
6.003,97 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
160.495,20 |
158.467,29 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
3.783,46 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
43.209,86 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.742,50 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.497,00 |
1.835,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.705,80 |
1.136,32 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.735,46 |
9.779,68 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.643,38 |
787,75 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
30.617,69 |
37.279,98 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
140.000,00 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
4.506,81 |
3.830,02 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
1.980,00 |
2.050,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
14.700,00 |
18.580,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
19.983,52 |
16.400,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
40.897,07 |
29.119,20 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
1.500,00 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
114.937,78 |
56.881,20 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
819,39 |
0,00 |
