| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
387.025,53 |
444.244,91 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.744,60 |
4.663,20 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
740,00 |
3.700,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
740,00 |
3.700,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.004,60 |
963,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.004,60 |
963,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
66.024,01 |
66.138,62 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
66.024,01 |
66.138,62 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
66.024,01 |
66.138,62 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.531,00 |
531,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.531,00 |
531,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.000,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
531,00 |
531,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
316.477,44 |
372.891,18 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
316.477,44 |
372.891,18 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
316.477,44 |
372.891,18 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
248,48 |
20,91 |
| 683 |
Ostali prihodi |
248,48 |
20,91 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
375.403,42 |
477.521,70 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
296.666,66 |
401.100,33 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
235.257,90 |
317.425,23 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
235.257,90 |
317.425,23 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
22.591,24 |
31.300,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
38.817,52 |
52.375,10 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
38.817,52 |
52.375,10 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
78.244,26 |
75.803,82 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.287,78 |
4.960,97 |
| 3211 |
Službena putovanja |
907,05 |
660,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.608,71 |
3.816,56 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.484,62 |
372,81 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
287,40 |
111,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
39.833,33 |
41.890,67 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.282,78 |
10.528,80 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
21.420,15 |
22.197,86 |
| 3223 |
Energija |
7.136,84 |
7.587,48 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.071,99 |
500,05 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.529,95 |
526,61 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
391,62 |
549,87 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
21.258,62 |
20.990,81 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.008,92 |
983,97 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.099,64 |
7.686,11 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.833,29 |
3.108,46 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
962,50 |
1.137,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.036,80 |
1.841,17 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.052,06 |
3.288,52 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.265,41 |
2.945,08 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.864,53 |
7.961,37 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.299,85 |
3.045,95 |
| 3293 |
Reprezentacija |
57,96 |
96,70 |
| 3294 |
Članarine i norme |
531,00 |
531,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.975,72 |
4.287,72 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
492,50 |
617,55 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
492,50 |
617,55 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
492,50 |
617,55 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
375.403,42 |
477.521,70 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
11.622,11 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
33.276,79 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.521,21 |
4.436,24 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.326,11 |
2.830,23 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.707,08 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.707,08 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.707,08 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
11.707,08 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
11.707,08 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
387.025,53 |
444.244,91 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
387.110,50 |
477.521,70 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
84,97 |
33.276,79 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.521,21 |
4.436,24 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.326,11 |
2.830,23 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
387.025,53 |
444.244,91 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
387.110,50 |
477.521,70 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
84,97 |
33.276,79 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.521,21 |
4.436,24 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.436,24 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
28.840,55 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
26.834,75 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
10.172,37 |
6.115,53 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
393.016,84 |
453.032,19 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
397.073,68 |
450.973,13 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
6.115,53 |
8.174,59 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
16,00 |
17,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
14,00 |
14,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
740,00 |
3.700,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.004,60 |
963,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
66.024,01 |
66.138,62 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.608,71 |
3.816,56 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
735,90 |
262,80 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.299,85 |
3.045,95 |
