| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.696.534,70 |
3.175.791,22 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
609.973,46 |
683.340,32 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
581.093,82 |
631.648,91 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
581.093,82 |
631.648,91 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
21.433,98 |
43.482,19 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
1.868,64 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
21.433,98 |
41.613,55 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
7.445,66 |
8.209,22 |
| 6142 |
Porez na promet |
7.445,66 |
8.209,22 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.301.301,80 |
1.690.012,79 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
948.689,44 |
685.274,69 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
576.455,29 |
303.623,84 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
372.234,15 |
381.650,85 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
7.802,58 |
17.290,30 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
7.802,58 |
17.290,30 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
448.142,03 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
448.142,03 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
344.809,78 |
539.305,77 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
341.394,78 |
441.685,06 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
3.415,00 |
97.620,71 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
690.875,25 |
585.901,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
118,85 |
83,23 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
118,85 |
83,23 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
690.756,40 |
585.817,78 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
143.191,24 |
144.296,69 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
120.201,55 |
114.608,81 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
427.246,87 |
326.912,28 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
116,74 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
90.484,19 |
211.362,10 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
15.243,64 |
13.536,58 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
14.811,03 |
13.182,04 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
432,61 |
354,54 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
10.096,72 |
140.605,19 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
7.387,82 |
1.197,38 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
829,28 |
94.253,02 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.879,62 |
45.154,79 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
65.143,83 |
57.220,33 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
0,00 |
880,79 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
65.143,83 |
56.339,54 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.900,00 |
5.175,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.900,00 |
5.175,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.900,00 |
5.175,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.437.146,20 |
2.679.077,62 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
567.746,90 |
870.776,74 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
449.141,61 |
712.798,91 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
447.634,61 |
711.271,31 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
1.507,00 |
1.527,60 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
47.836,93 |
42.889,27 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
70.768,36 |
115.088,56 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
70.768,36 |
113.000,63 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
2.087,93 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.088.978,54 |
924.518,74 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
18.030,22 |
19.305,32 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.134,16 |
3.978,70 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.501,00 |
7.342,12 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
9.395,06 |
7.984,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
207.144,60 |
172.513,81 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
25.568,69 |
30.089,75 |
| 3223 |
Energija |
74.399,06 |
71.646,24 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
96.379,13 |
61.862,39 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.175,91 |
6.385,41 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.621,81 |
2.530,02 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
578.723,17 |
488.189,85 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
15.174,28 |
24.383,51 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
184.190,34 |
140.032,56 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
14.241,93 |
15.483,65 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
264.998,08 |
171.506,74 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.726,26 |
3.875,74 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
59.704,97 |
54.058,49 |
| 3238 |
Računalne usluge |
13.372,81 |
8.840,88 |
| 3239 |
Ostale usluge |
23.314,50 |
70.008,28 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
285.080,55 |
244.509,76 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
22.435,67 |
15.620,31 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.732,59 |
10.249,66 |
| 3293 |
Reprezentacija |
18.121,30 |
21.532,03 |
| 3294 |
Članarine i norme |
979,40 |
996,68 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.731,18 |
26,54 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
236.080,41 |
196.084,54 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.530,34 |
14.332,15 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
2.117,83 |
10.405,37 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2.117,83 |
10.405,37 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.412,51 |
3.926,78 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.395,81 |
3.875,96 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
16,70 |
50,82 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
103.578,77 |
123.200,73 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
103.578,77 |
123.200,73 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
103.578,77 |
123.200,73 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
221.644,24 |
300.593,48 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
16.591,00 |
20.000,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
16.591,00 |
20.000,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
205.053,24 |
280.593,48 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
205.053,24 |
280.593,48 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
231.319,46 |
227.289,20 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
231.319,46 |
227.289,20 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
133.955,21 |
113.254,65 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
97.364,25 |
114.034,55 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
217.347,95 |
218.366,58 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
214.561,53 |
218.366,58 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
192.578,58 |
193.398,98 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
21.982,95 |
24.967,60 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
2.786,42 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
2.786,42 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.437.146,20 |
2.679.077,62 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
259.388,50 |
496.713,60 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
14.325,01 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
55.889,37 |
220.124,12 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
12.034,84 |
12.034,84 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
10.513,34 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
0,00 |
780,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
0,00 |
780,00 |
| 7111 |
Zemljište |
0,00 |
780,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
9.733,34 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
0,00 |
9.733,34 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
9.733,34 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
464.883,62 |
984.735,43 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
6.500,00 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
6.500,00 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
6.500,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
456.696,12 |
917.239,81 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
360.456,03 |
820.746,07 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
288.656,89 |
428.579,85 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
33.568,00 |
27.065,75 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
38.231,14 |
365.100,47 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
96.240,09 |
87.181,24 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
55.091,90 |
23.569,68 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
14.077,56 |
17.777,56 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
27.070,63 |
30.661,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
15.172,50 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
9.312,50 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
9.312,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.687,50 |
67.495,62 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.687,50 |
67.495,62 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
464.883,62 |
974.222,09 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
21.422,32 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.696.534,70 |
3.186.304,56 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.902.029,82 |
3.663.813,05 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
205.495,12 |
477.508,49 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
14.325,01 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
21.422,32 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
55.889,37 |
220.124,12 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
265.000,00 |
265.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
265.000,00 |
265.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
265.000,00 |
265.000,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
265.000,00 |
265.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
265.000,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
265.000,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
265.000,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
265.000,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
265.000,00 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
23.757,55 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.961.534,70 |
3.451.304,56 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.902.029,82 |
3.928.813,05 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
59.504,88 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
477.508,49 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
38.082,56 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
21.422,32 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
38.082,56 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
439.425,93 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
197.413,05 |
660.181,12 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.429.378,34 |
3.801.096,42 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.966.610,27 |
4.261.020,59 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
660.181,12 |
200.256,95 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
37,00 |
49,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
37,00 |
49,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
1.868,64 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
41.613,55 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
496.960,57 |
89.278,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
79.494,72 |
214.345,84 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
372.234,15 |
371.650,85 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
10.000,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
7.802,58 |
17.290,30 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
341.394,78 |
441.685,06 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.415,00 |
97.620,71 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
105.870,06 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
24,64 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
3.752,23 |
| 31214 |
Otpremnine |
8.186,49 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.501,00 |
7.342,12 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.198,54 |
150,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.926,75 |
4.483,64 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
17.953,44 |
12.157,91 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.605,79 |
6.450,34 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
2.117,83 |
10.405,37 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
47.433,82 |
47.203,76 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
56.144,95 |
75.996,97 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
89.585,21 |
78.719,65 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
44.370,00 |
34.085,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
450,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
29.957,99 |
23.861,19 |
| 37223 |
Stanovanje |
14.516,32 |
14.753,27 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
52.889,94 |
75.420,09 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
265.000,00 |
265.000,00 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
0,00 |
265.000,00 |
