| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.431.448,37 |
2.560.580,36 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
335.382,62 |
339.680,60 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
289.924,76 |
278.631,64 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
289.924,76 |
278.631,64 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
41.508,50 |
57.797,69 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
15.416,56 |
13.324,89 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
26.091,94 |
44.472,80 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
3.949,36 |
3.251,27 |
| 6142 |
Porez na promet |
3.949,36 |
3.251,27 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
522.164,18 |
1.207.429,76 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
396.848,19 |
758.388,82 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
298.117,86 |
362.028,82 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
98.730,33 |
396.360,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
125.315,99 |
181.530,29 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
125.315,99 |
181.530,29 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
0,00 |
267.510,65 |
| 6394 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
267.510,65 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
74.994,24 |
535.021,30 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
267.510,65 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
0,00 |
267.510,65 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
74.994,24 |
267.510,65 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
12.272,53 |
104.840,24 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
62.721,71 |
162.670,41 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
498.833,34 |
478.427,66 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
18.079,11 |
18.697,41 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
18.079,11 |
18.697,41 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
32.956,30 |
19.782,81 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
25.205,61 |
10.232,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.750,69 |
9.550,81 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
447.797,93 |
439.947,44 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
359,53 |
2.239,82 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
447.438,40 |
437.707,62 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
73,99 |
21,04 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
73,99 |
21,04 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
73,99 |
21,04 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
821.179,05 |
995.955,41 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
228.167,13 |
372.397,89 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
173.439,98 |
300.078,61 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
173.439,98 |
300.078,61 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.429,37 |
12.942,25 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
44.297,78 |
59.377,03 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
13.150,77 |
18.262,23 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
31.147,01 |
41.114,80 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
244.673,66 |
324.806,39 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
2.536,30 |
3.551,86 |
| 3211 |
Službena putovanja |
191,52 |
225,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.095,92 |
2.801,66 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
248,86 |
525,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
72.801,40 |
96.299,21 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.052,97 |
5.090,98 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
9.486,16 |
21.365,65 |
| 3223 |
Energija |
51.991,81 |
65.810,23 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.066,59 |
2.447,08 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.122,72 |
546,59 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.081,15 |
1.038,68 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
87.298,03 |
97.825,04 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.692,11 |
6.702,88 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.086,50 |
3.387,38 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.078,06 |
6.046,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
47.925,28 |
63.439,98 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
24.516,08 |
18.248,05 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
215,65 |
237,58 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
81.822,28 |
126.892,70 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
24.076,03 |
40.053,51 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
588,51 |
429,77 |
| 3293 |
Reprezentacija |
8.640,65 |
15.076,23 |
| 3294 |
Članarine i norme |
641,40 |
468,64 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
47.875,69 |
70.864,55 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
11.854,79 |
9.370,00 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
7.263,73 |
4.676,09 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
7.263,73 |
4.676,09 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.591,06 |
4.693,91 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.103,07 |
3.721,47 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
487,99 |
972,44 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
1.848,50 |
3.289,30 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
0,00 |
1.862,50 |
| 3511 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru |
0,00 |
1.862,50 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
1.848,50 |
1.426,80 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
1.848,50 |
1.426,80 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
67.603,42 |
69.231,79 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
67.603,42 |
69.231,79 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
67.603,42 |
69.231,79 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
267.031,55 |
216.860,04 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
52.829,23 |
66.289,15 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
50.873,39 |
60.521,94 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.955,84 |
5.767,21 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
214.202,32 |
150.570,89 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
208.704,61 |
147.068,73 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
5.497,71 |
3.502,16 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
821.179,05 |
995.955,41 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
610.269,32 |
1.564.624,95 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
80.071,19 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
2.251,66 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
2.251,66 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
2.251,66 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
2.251,66 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
480.228,64 |
604.002,93 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
33.401,25 |
6.500,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
33.401,25 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
33.401,25 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
6.500,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
6.500,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
446.827,39 |
597.502,93 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
437.676,66 |
558.434,98 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
152.572,55 |
131.461,48 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
254.521,59 |
374.986,32 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
30.582,52 |
51.987,18 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.150,73 |
39.067,95 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.150,73 |
5.955,45 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
33.112,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
477.976,98 |
604.002,93 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.433.700,03 |
2.560.580,36 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.301.407,69 |
1.599.958,34 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
132.292,34 |
960.622,02 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
80.071,19 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
112.065,16 |
48.065,16 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
112.065,16 |
48.065,16 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
112.065,16 |
48.065,16 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
112.065,16 |
48.065,16 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
112.065,16 |
48.065,16 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.433.700,03 |
2.560.580,36 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.413.472,85 |
1.648.023,50 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
20.227,18 |
912.556,86 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
80.071,19 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
912.556,86 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
59.844,01 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
98.436,34 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.380.333,22 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.413.472,85 |
0,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
65.296,71 |
0,00 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
11,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
0,00 |
11,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
11,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
0,00 |
11,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
289.924,76 |
0,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
15.416,56 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
277.492,86 |
331.648,63 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
20.625,00 |
30.380,19 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
98.730,33 |
396.360,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
125.315,99 |
181.530,29 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
7.750,69 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
10.429,37 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.095,92 |
2.801,66 |
| 32371 |
Autorski honorari |
24.516,08 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
24.076,03 |
30.343,64 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
588,51 |
429,77 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
7.263,73 |
4.676,09 |
| 34341 |
Diskont na izdane vrijednosne papire |
487,99 |
0,00 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
1.848,50 |
1.426,80 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
7.227,71 |
3.532,88 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
54.979,37 |
60.498,91 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
5.396,34 |
5.200,00 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
1.500,00 |
0,00 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
112.065,16 |
48.065,16 |
