| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.002.648,78 |
2.102.057,93 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
627.182,91 |
525.538,63 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
455.622,73 |
473.873,46 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
445.280,96 |
507.706,99 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
18.084,59 |
43.938,58 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
9.798,16 |
20.580,98 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
60.556,08 |
19.293,86 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
78.097,06 |
117.646,95 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
167.348,02 |
46.653,35 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
938,00 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
167.348,02 |
45.715,35 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
4.212,16 |
5.011,82 |
| 6142 |
Porez na promet |
3.921,38 |
4.672,32 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
290,78 |
339,50 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.275.703,89 |
1.494.094,62 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.018.074,29 |
668.616,41 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
417.872,65 |
86.503,39 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
600.201,64 |
582.113,02 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
257.629,60 |
210.842,83 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
182.957,64 |
8.000,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
74.671,96 |
202.842,83 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
408.144,54 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
408.144,54 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
206.490,84 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
206.490,84 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
51.727,28 |
51.032,16 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,36 |
0,27 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,27 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,35 |
0,00 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
0,01 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
51.726,92 |
51.031,89 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
11.248,43 |
4.243,85 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
40.086,03 |
46.035,94 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
392,46 |
752,10 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
26.046,26 |
29.437,51 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
7.078,98 |
7.078,98 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
7.078,98 |
7.078,98 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.914,74 |
6.360,23 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
1,08 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.913,66 |
6.360,23 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
16.052,54 |
15.998,30 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
16.052,54 |
15.998,30 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
21.988,44 |
1.955,01 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.010,31 |
1.955,01 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.010,31 |
1.955,01 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
19.978,13 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
19.978,13 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.277.299,23 |
1.471.548,14 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
316.758,46 |
475.854,26 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
263.876,20 |
392.601,32 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
256.212,53 |
385.080,20 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
7.663,67 |
7.521,12 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.602,54 |
19.714,73 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
42.279,72 |
63.538,21 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
42.279,72 |
63.538,21 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
718.707,83 |
763.634,05 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.331,83 |
12.389,12 |
| 3211 |
Službena putovanja |
861,98 |
1.486,09 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.377,10 |
5.585,53 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.092,75 |
5.317,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
55.099,62 |
57.127,66 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.151,50 |
15.022,71 |
| 3223 |
Energija |
39.025,82 |
41.288,70 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
922,30 |
816,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
586.145,06 |
610.411,16 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.669,05 |
10.340,61 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
454.663,31 |
412.482,32 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
11.957,59 |
17.912,72 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
26.951,27 |
44.106,58 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.752,98 |
4.301,34 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
54.763,60 |
101.377,81 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.118,37 |
9.237,91 |
| 3239 |
Ostale usluge |
15.268,89 |
10.651,87 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
70.131,32 |
83.706,11 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
13.657,30 |
21.919,97 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.382,36 |
3.017,59 |
| 3293 |
Reprezentacija |
35.503,23 |
31.632,40 |
| 3294 |
Članarine i norme |
5.306,96 |
2.810,34 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.920,46 |
4.008,81 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.361,01 |
20.317,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
12.479,66 |
12.572,47 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
8.699,53 |
9.246,44 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
8.699,53 |
9.246,44 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.780,13 |
3.326,03 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.483,24 |
2.812,26 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
0,03 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
296,86 |
513,77 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
6.729,00 |
13.397,40 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
6.729,00 |
7.200,00 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
6.729,00 |
7.200,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
0,00 |
6.197,40 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
0,00 |
6.197,40 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
37.834,48 |
25.526,00 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
1.150,00 |
0,00 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
1.150,00 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
36.684,48 |
25.526,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
36.684,48 |
25.526,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
73.040,44 |
41.945,17 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
73.040,44 |
41.945,17 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
68.616,46 |
36.492,61 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
4.423,98 |
5.452,56 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
111.749,36 |
138.618,79 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
95.449,36 |
130.408,52 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
91.236,90 |
128.235,67 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
4.212,46 |
2.172,85 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
16.300,00 |
0,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
16.300,00 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
0,00 |
8.210,27 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
8.210,27 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.277.299,23 |
1.471.548,14 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
725.349,55 |
630.509,79 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
282.576,39 |
38.872,91 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
115.077,00 |
123.914,33 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
81.290,42 |
37.376,31 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
81.290,42 |
37.376,31 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
81.290,42 |
37.376,31 |
| 7111 |
Zemljište |
81.290,42 |
37.376,31 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
981.727,84 |
860.623,84 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
957.352,84 |
757.531,96 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
841.204,57 |
530.506,37 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
614.712,91 |
367.739,38 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
173.758,78 |
141.413,49 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
52.732,88 |
21.353,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
37.039,52 |
89.673,15 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
13.509,14 |
1.327,80 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
54.780,65 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.997,50 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
12.250,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.282,88 |
33.564,70 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
79.108,75 |
137.352,44 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
79.108,75 |
137.352,44 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
24.375,00 |
103.091,88 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
24.375,00 |
103.091,88 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
900.437,42 |
823.247,53 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
931.149,68 |
853.998,71 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
188.208,53 |
130.706,56 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.083.939,20 |
2.139.434,24 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.259.027,07 |
2.332.171,98 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
175.087,87 |
192.737,74 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
648.573,29 |
815.125,80 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
303.285,53 |
254.620,89 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
181.137,30 |
164.620,97 |
| 83 |
Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici (šifre 831+832+833+834) |
0,00 |
103.125,00 |
| 832 |
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
0,00 |
103.125,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
181.137,30 |
61.495,97 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
181.137,30 |
61.495,97 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
181.137,30 |
61.495,97 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
192.717,62 |
147.704,29 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
192.717,62 |
147.704,29 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
78.636,27 |
0,00 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
78.636,27 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
114.081,35 |
147.704,29 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
111.861,71 |
144.640,08 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2.219,64 |
3.064,21 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
16.916,68 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
11.580,32 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
161.371,61 |
152.512,81 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.265.076,50 |
2.304.055,21 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.451.744,69 |
2.479.876,27 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
186.668,19 |
175.821,06 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
487.201,68 |
662.612,99 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
673.869,87 |
838.434,05 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
186,92 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
5,49 |
5,49 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.415.268,47 |
2.440.932,93 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.415.268,47 |
2.440.938,42 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
5,49 |
0,00 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
17,00 |
24,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
19,00 |
23,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
45.715,35 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
290,78 |
339,50 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
416.472,65 |
33.970,19 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
1.400,00 |
43.775,22 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
0,00 |
8.757,98 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
573.201,64 |
582.113,02 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
27.000,00 |
0,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
182.957,64 |
0,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
8.000,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
74.671,96 |
202.842,83 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
206.490,84 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
29.532,63 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.966,22 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.377,10 |
5.585,53 |
| 32371 |
Autorski honorari |
5.787,38 |
11.657,16 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
13.975,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
12.557,41 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
448,72 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
8.699,53 |
9.246,44 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
1.150,00 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
24.116,46 |
27.392,61 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
5.400,00 |
0,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
9.100,00 |
9.100,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
30.000,00 |
0,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
4.423,98 |
5.452,56 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
8.210,27 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
181.137,30 |
61.495,97 |
| 54221 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih |
78.636,27 |
0,00 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
111.861,71 |
144.640,08 |
| 54453 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2.219,64 |
3.064,21 |
