| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.774.406,30 |
3.292.316,72 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
928.335,19 |
841.986,01 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
834.257,92 |
734.541,99 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
834.257,92 |
734.541,99 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
72.003,17 |
86.962,78 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
11.763,28 |
12.502,20 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
60.239,89 |
74.460,58 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
22.074,10 |
20.481,24 |
| 6142 |
Porez na promet |
22.021,01 |
20.481,24 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
53,09 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.308.992,57 |
1.857.105,16 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
919.963,51 |
299.848,18 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
885.275,23 |
101.434,10 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
34.688,28 |
198.414,08 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
141.529,06 |
224.429,10 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
120.736,10 |
35.183,23 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
20.792,96 |
189.245,87 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
551.116,74 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
551.116,74 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
247.500,00 |
781.711,14 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
247.500,00 |
356.303,59 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
425.407,55 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
69.316,90 |
62.968,49 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
69.316,90 |
62.968,49 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
238,91 |
3.517,59 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
1.875,07 |
11.146,35 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
64.825,64 |
47.856,59 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
975,69 |
304,60 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
1.401,59 |
143,36 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
452.630,60 |
519.991,06 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
6.482,88 |
4.432,04 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
104,29 |
383,62 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
4,09 |
0,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
6.374,50 |
4.048,42 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
134.731,16 |
224.919,60 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
128,26 |
100,16 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
130.785,05 |
222.261,74 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.817,85 |
2.557,70 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
311.416,56 |
290.639,42 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
6.498,52 |
531,40 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
304.918,04 |
290.108,02 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
15.131,04 |
10.266,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.627,43 |
10.266,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.627,43 |
10.266,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.503,61 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.503,61 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.156.311,05 |
2.456.793,99 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
464.320,99 |
745.165,24 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
382.991,31 |
619.651,22 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
369.601,10 |
603.951,22 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
13.390,21 |
15.700,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
20.728,99 |
24.289,19 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
60.600,69 |
101.224,83 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
60.600,69 |
101.224,83 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
699.292,18 |
786.168,44 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.626,52 |
18.284,70 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.743,33 |
15.723,15 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.688,19 |
2.171,55 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
195,00 |
390,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
70.624,55 |
64.712,72 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.065,14 |
12.704,74 |
| 3223 |
Energija |
53.054,24 |
49.028,23 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.505,17 |
2.979,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
531.167,78 |
593.984,09 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.748,82 |
13.550,59 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
411.275,91 |
471.320,72 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
24.190,27 |
12.581,86 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.182,11 |
26.233,37 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.854,72 |
4.819,56 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
22.132,38 |
9.291,68 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
16.295,97 |
40.479,42 |
| 3238 |
Računalne usluge |
20.112,50 |
1.000,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.375,10 |
14.706,89 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
85.873,33 |
109.186,93 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
10.438,44 |
7.881,46 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.896,01 |
4.162,10 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.974,99 |
3.641,12 |
| 3294 |
Članarine i norme |
11.217,82 |
1.487,60 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.651,29 |
2.627,50 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
50.694,78 |
89.387,15 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.717,49 |
8.073,73 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
2,66 |
0,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2,66 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.714,83 |
8.073,73 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.413,12 |
4.896,73 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2,42 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
299,29 |
3.177,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
294.232,65 |
346.686,36 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
294.232,65 |
346.686,36 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
294.232,65 |
346.686,36 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
57.872,93 |
56.622,09 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
57.872,93 |
56.622,09 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
41.875,84 |
36.544,96 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
4.014,34 |
3.709,13 |
| 3723 |
Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |
11.982,75 |
16.368,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
635.874,81 |
514.078,13 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
145.288,65 |
187.068,44 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
115.325,61 |
187.068,44 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
29.963,04 |
0,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
0,00 |
10.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
10.000,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
490.586,16 |
317.009,69 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
490.586,16 |
317.009,69 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.156.311,05 |
2.456.793,99 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
618.095,25 |
835.522,73 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.328.358,32 |
5.946.433,03 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
394.542,96 |
2.611.271,53 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
16.371,51 |
53.447,69 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
9.000,00 |
23.415,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
9.000,00 |
23.415,00 |
| 7111 |
Zemljište |
9.000,00 |
23.415,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
7.371,51 |
30.032,69 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
6.265,73 |
30.032,69 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
6.265,73 |
30.032,69 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
1.105,78 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
1.105,78 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
804.396,19 |
712.786,91 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
12.000,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
12.000,00 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
12.000,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
799.534,10 |
697.977,76 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
726.718,01 |
547.945,18 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
105.732,06 |
31.787,50 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
457.958,25 |
319.653,47 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
163.027,70 |
196.504,21 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
55.677,58 |
123.195,08 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.163,02 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
7.076,80 |
2.190,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
16.423,70 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
3.840,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
26.174,06 |
121.005,08 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
16.638,51 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
16.638,51 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
500,00 |
26.837,50 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
500,00 |
21.775,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
5.062,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
4.862,09 |
2.809,15 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
4.862,09 |
2.809,15 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
788.024,68 |
659.339,22 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.019.146,76 |
4.807.150,90 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
14.645,72 |
14.608,65 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.790.777,81 |
3.345.764,41 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.960.707,24 |
3.169.580,90 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
176.183,51 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
169.929,43 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.309.211,56 |
1.139.282,13 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
409.188,68 |
2.625.880,18 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
346.523,01 |
346.523,01 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.790.777,81 |
3.345.764,41 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.960.707,24 |
3.169.580,90 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
176.183,51 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
169.929,43 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
962.688,55 |
792.759,12 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
792.759,12 |
968.942,63 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
23.423,82 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.091.771,74 |
896.167,37 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.968.300,10 |
3.501.557,08 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.163.904,47 |
3.315.445,78 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
896.167,37 |
1.082.278,67 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
11,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
11,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
9.264,19 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
60.239,89 |
74.460,58 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
53,09 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
885.275,23 |
96.149,43 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
5.284,67 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
34.688,28 |
198.414,08 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
120.736,10 |
11.383,23 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
23.800,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
20.792,96 |
189.245,87 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
247.500,00 |
356.303,59 |
| 63823 |
Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
401.118,63 |
| 63824 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
24.288,92 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
10.235,15 |
| 64236 |
Spomenička renta |
37,55 |
53,39 |
| 64244 |
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta |
0,00 |
179,18 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
6.367,86 |
4.041,78 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
220,72 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.688,19 |
2.171,55 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.600,00 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
10.431,04 |
8.271,39 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
10.438,44 |
7.881,46 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
1.718,12 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.871,14 |
| 34235 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2,66 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
3.561,69 |
1.297,74 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
18.840,00 |
16.440,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
9.954,15 |
8.327,22 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
9.520,00 |
10.480,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
2.500,00 |
3.000,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.514,34 |
709,13 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
490.586,16 |
317.009,69 |
