| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
297.107,72 |
352.448,84 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
0,00 |
6.993,92 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
6.993,92 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
6.993,92 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
23.668,65 |
21.136,02 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
23.668,65 |
21.136,02 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
23.668,65 |
21.136,02 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
265,00 |
265,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
265,00 |
265,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
265,00 |
265,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
273.174,07 |
324.053,90 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
273.174,07 |
324.053,90 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
267.161,16 |
324.053,90 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.012,91 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
287.365,05 |
355.389,34 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
241.675,79 |
288.073,97 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
199.996,71 |
238.652,08 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
188.718,19 |
238.652,08 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
11.278,52 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.607,20 |
10.044,32 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
31.071,88 |
39.377,57 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
31.071,88 |
39.377,57 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
44.865,44 |
66.474,68 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.367,00 |
19.674,20 |
| 3211 |
Službena putovanja |
90,00 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.391,50 |
3.174,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
73,00 |
2.883,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
812,50 |
13.616,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
30.749,87 |
34.512,00 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.222,68 |
5.815,02 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
20.377,45 |
21.877,90 |
| 3223 |
Energija |
3.046,91 |
3.671,64 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
467,58 |
2.439,37 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
44,50 |
280,69 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
590,75 |
427,38 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
9.164,20 |
11.855,57 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
344,73 |
652,38 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.173,54 |
3.271,04 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.411,88 |
494,99 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.294,50 |
602,97 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.825,03 |
5.617,63 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.114,52 |
1.216,56 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
584,37 |
432,91 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
258,99 |
258,99 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
275,38 |
173,92 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
50,00 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
823,82 |
840,69 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
823,82 |
840,69 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
823,82 |
840,69 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
287.365,05 |
355.389,34 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
9.742,67 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
2.940,50 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.579,14 |
3.220,40 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.101,41 |
279,90 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.101,41 |
279,90 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.101,41 |
279,90 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
376,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
800,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.925,41 |
279,90 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.101,41 |
279,90 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
297.107,72 |
352.448,84 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
295.466,46 |
355.669,24 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.641,26 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
3.220,40 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.579,14 |
3.220,40 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
297.107,72 |
352.448,84 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
295.466,46 |
355.669,24 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.641,26 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
3.220,40 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.579,14 |
3.220,40 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.220,40 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.579,14 |
3.220,40 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
303.386,46 |
358.288,06 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
301.745,20 |
361.508,46 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.220,40 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
11,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
11,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
6.993,92 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
23.668,65 |
21.136,02 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
2.044,32 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.391,50 |
3.111,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.907,90 |
285,20 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.489,90 |
4.307,50 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
258,99 |
258,99 |
