| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.869.894,63 |
2.493.764,99 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
296.512,60 |
259.688,32 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
269.284,72 |
228.208,16 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
269.284,72 |
228.208,16 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
26.643,79 |
30.640,00 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
169,60 |
1.470,27 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
26.474,19 |
29.169,73 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
584,09 |
840,16 |
| 6142 |
Porez na promet |
584,09 |
840,16 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.196.004,84 |
1.553.900,24 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
815.820,90 |
732.341,09 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
302.756,46 |
102.676,43 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
513.064,44 |
629.664,66 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
156.266,83 |
278.602,49 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
12.223,20 |
21.247,79 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
144.043,63 |
257.354,70 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
256.571,51 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
256.571,51 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
223.917,11 |
286.385,15 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
209.981,22 |
272.449,25 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
13.935,89 |
13.935,90 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
296.960,67 |
422.937,06 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
59,80 |
33,18 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
59,80 |
33,18 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
296.900,87 |
422.903,88 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
22.569,21 |
25.419,36 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
96.363,12 |
98.364,66 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
177.948,64 |
298.980,72 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
19,90 |
139,14 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
58.569,53 |
256.875,16 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
18.151,31 |
20.276,32 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
18.151,31 |
20.276,32 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
19.361,34 |
213.214,73 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
21,07 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
16.849,86 |
212.750,14 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.490,41 |
464,59 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
21.056,88 |
23.384,11 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
0,00 |
595,92 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
21.056,88 |
22.788,19 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
21.750,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
21.750,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.750,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
20.000,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
96,99 |
364,21 |
| 683 |
Ostali prihodi |
96,99 |
364,21 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
978.287,28 |
1.556.491,92 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
370.190,57 |
551.586,48 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
302.901,10 |
453.711,11 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
302.901,10 |
453.711,11 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
16.785,61 |
22.102,20 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
50.503,86 |
75.773,17 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
50.503,86 |
75.773,17 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
450.118,99 |
723.508,74 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
17.803,62 |
31.767,65 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.174,80 |
3.127,69 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.699,52 |
11.320,70 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.405,00 |
16.488,66 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
524,30 |
830,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
54.354,57 |
245.625,31 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.232,74 |
14.381,33 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.510,60 |
184.500,47 |
| 3223 |
Energija |
31.308,78 |
37.727,71 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
977,87 |
2.973,80 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.324,58 |
5.512,50 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
529,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
320.567,85 |
368.501,35 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.502,23 |
9.717,73 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
37.351,66 |
74.815,15 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
7.915,81 |
7.424,77 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
149.602,24 |
177.603,19 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.475,00 |
2.975,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
243,78 |
2.025,35 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
18.483,90 |
33.954,46 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.887,52 |
5.654,39 |
| 3239 |
Ostale usluge |
90.105,71 |
54.331,31 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
57.392,95 |
77.614,43 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
17.568,35 |
33.501,64 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.835,82 |
5.798,46 |
| 3293 |
Reprezentacija |
16.932,56 |
19.888,61 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.968,02 |
1.968,02 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
16.088,20 |
16.457,70 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.379,36 |
6.382,69 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
802,63 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
802,63 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.379,36 |
5.580,06 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
6.368,45 |
5.570,27 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
10,91 |
9,79 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
22.361,98 |
114.267,22 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
22.361,98 |
114.267,22 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
22.361,98 |
27.997,39 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
86.269,83 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
52.255,60 |
67.550,97 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
52.255,60 |
67.550,97 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
36.398,52 |
54.825,06 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
15.857,08 |
12.725,91 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
76.980,78 |
93.195,82 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
76.980,78 |
68.295,82 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
76.980,78 |
68.295,82 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
0,00 |
24.900,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
24.900,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
978.287,28 |
1.556.491,92 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
891.607,35 |
937.273,07 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
70.927,44 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
245.624,39 |
152.919,38 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
33.324,76 |
15.603,38 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
23.460,26 |
15.603,38 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
23.460,26 |
15.603,38 |
| 7111 |
Zemljište |
23.460,26 |
15.603,38 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
9.864,50 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
9.864,50 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
9.864,50 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
958.527,71 |
946.454,80 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
936.773,95 |
822.302,89 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
722.932,95 |
468.080,16 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
131.624,92 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
379.248,37 |
339.151,33 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
212.059,66 |
128.928,83 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
117.578,55 |
173.528,93 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
17.066,25 |
84.986,25 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
422,45 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
83.717,50 |
12.098,93 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
16.372,35 |
76.443,75 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
1.746,80 |
104.120,68 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
1.746,80 |
104.120,68 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
94.515,65 |
76.573,12 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
32.588,56 |
2.898,12 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
19.900,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
61.927,09 |
53.775,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
21.753,76 |
124.151,91 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
21.753,76 |
124.151,91 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
925.202,95 |
930.851,42 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
38.056,87 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
27.020,97 |
3.229,36 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.903.219,39 |
2.509.368,37 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.936.814,99 |
2.502.946,72 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
6.421,65 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
33.595,60 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
70.927,44 |
38.056,87 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
272.645,36 |
156.148,74 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.903.219,39 |
2.509.368,37 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.936.814,99 |
2.502.946,72 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
6.421,65 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
33.595,60 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
70.927,44 |
38.056,87 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
37.331,84 |
44.478,52 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
109.425,59 |
305.262,05 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.087.132,65 |
2.570.525,53 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.017.012,67 |
2.727.391,31 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
179.545,57 |
148.396,27 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
23,00 |
30,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
23,00 |
30,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
29.169,73 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
281.887,91 |
46.209,36 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
19.192,33 |
56.467,07 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
1.676,22 |
0,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
513.064,44 |
615.714,66 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
13.950,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
12.223,20 |
21.247,79 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
144.043,63 |
257.354,70 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
209.981,22 |
272.449,25 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
13.935,89 |
13.935,90 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
93.335,12 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
10.699,52 |
11.320,70 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
209,78 |
226,04 |
| 32371 |
Autorski honorari |
827,94 |
3.353,48 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.066,10 |
10.128,42 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.809,64 |
10.055,41 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.260,87 |
2.074,20 |
| 34224 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
802,63 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
4.495,98 |
7.522,39 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
17.866,00 |
20.475,00 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
0,00 |
86.269,83 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
4.671,09 |
6.216,77 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
13.200,00 |
12.840,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
10.086,92 |
2.123,56 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
8.440,51 |
33.644,73 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
14.321,08 |
11.180,91 |
| 37224 |
Prehrana |
1.536,00 |
1.545,00 |
