| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.474.090,94 |
1.445.487,92 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
693.878,44 |
678.100,25 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
285.364,53 |
346.944,66 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
214.786,21 |
276.466,00 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
33.987,32 |
16.067,40 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
35.427,04 |
39.469,18 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
1.925,63 |
10.823,52 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
0,00 |
4.118,56 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
761,67 |
0,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
391.153,64 |
312.187,33 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
128.831,27 |
120.750,00 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
262.322,37 |
191.437,33 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
17.360,27 |
18.968,26 |
| 6142 |
Porez na promet |
17.360,27 |
18.968,26 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
277.841,46 |
200.264,24 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
24.089,19 |
22.431,54 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
0,00 |
653,39 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
24.089,19 |
21.778,15 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
253.221,27 |
139.562,11 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
41.821,27 |
39.562,11 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
211.400,00 |
100.000,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
531,00 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
531,00 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
38.270,59 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
38.270,59 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
266.886,66 |
290.947,36 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
36,95 |
218,19 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
36,95 |
138,57 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
0,00 |
79,62 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
266.849,71 |
290.729,17 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
61.251,50 |
73.386,91 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
205.211,35 |
216.418,74 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
386,86 |
923,52 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
208.672,05 |
261.484,25 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
23.052,83 |
27.477,62 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
23.052,83 |
27.477,62 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
6.664,94 |
4.169,60 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
500,70 |
58,93 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
6.164,24 |
4.110,67 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
178.954,28 |
229.837,03 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
159.043,63 |
208.383,78 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
19.910,65 |
21.453,25 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
26.653,07 |
14.691,82 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.736,80 |
4.996,82 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
4.736,80 |
4.996,82 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
21.916,27 |
9.695,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
21.916,27 |
9.695,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
159,26 |
0,00 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
159,26 |
0,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
159,26 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
796.446,51 |
906.865,76 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
159.267,46 |
199.354,67 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
135.336,90 |
169.617,77 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
135.336,90 |
169.617,77 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.600,00 |
1.750,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
22.330,56 |
27.986,90 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
22.330,56 |
27.986,90 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
392.875,75 |
447.233,39 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.901,07 |
6.839,73 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.087,13 |
2.633,26 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
749,94 |
770,47 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.777,50 |
100,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.286,50 |
3.336,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
70.834,49 |
66.377,54 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.947,63 |
3.985,98 |
| 3223 |
Energija |
24.552,30 |
25.073,40 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
41.534,56 |
36.924,41 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
800,00 |
393,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
278.595,15 |
331.897,98 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.059,63 |
9.325,35 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
159.829,26 |
182.961,63 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
11.777,81 |
17.347,83 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
44.815,41 |
54.199,13 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
18.173,55 |
20.815,53 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.800,79 |
3.017,16 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.768,50 |
22.770,92 |
| 3238 |
Računalne usluge |
12.092,44 |
16.061,52 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.277,76 |
5.398,91 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
31.545,04 |
42.118,14 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.373,32 |
5.464,14 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.432,02 |
4.353,96 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.696,96 |
1.082,58 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.380,00 |
3.120,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.459,73 |
1.997,78 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
17.203,01 |
26.099,68 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
10.683,12 |
11.416,09 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
8.751,32 |
8.504,54 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
4.478,20 |
3.696,11 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
4.273,12 |
4.795,93 |
| 3425 |
Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove |
0,00 |
12,50 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.931,80 |
2.911,55 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.852,61 |
2.273,03 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
79,19 |
638,52 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
102.548,00 |
118.512,61 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
102.548,00 |
118.512,61 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
102.548,00 |
118.512,61 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
13.060,00 |
7.380,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
13.060,00 |
7.380,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
13.060,00 |
7.380,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
118.012,18 |
122.969,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
118.012,18 |
122.969,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
118.012,18 |
122.969,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
796.446,51 |
906.865,76 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
677.644,43 |
538.622,16 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
41.644,65 |
30.868,22 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
404,15 |
432,73 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.307,50 |
0,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
1.307,50 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
1.307,50 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
1.307,50 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
730.282,00 |
1.030.704,34 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
4.500,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
4.500,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
4.500,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
730.282,00 |
1.026.204,34 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
610.545,73 |
915.973,43 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
24.642,72 |
101.751,94 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
133.928,15 |
73.379,08 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
451.974,86 |
740.842,41 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
38.313,39 |
45.759,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.748,75 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.357,70 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.481,25 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
11.237,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
17.488,19 |
45.759,25 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
9.910,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
9.910,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
71.512,88 |
64.471,66 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.500,00 |
4.102,91 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
14.850,00 |
9.300,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
54.162,88 |
51.068,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
728.974,50 |
1.030.704,34 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
6.235,78 |
108.361,33 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.475.398,44 |
1.445.487,92 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.526.728,51 |
1.937.570,10 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
51.330,07 |
492.082,18 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
6.235,78 |
108.361,33 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
41.644,65 |
30.868,22 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
84.999,98 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
84.999,98 |
| 843 |
Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru |
0,00 |
45.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
39.999,98 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
39.999,98 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
50.795,48 |
43.115,27 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
0,00 |
1.000,00 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
0,00 |
1.000,00 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
0,00 |
1.000,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
50.795,48 |
42.115,27 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
26.328,84 |
26.328,84 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
26.328,84 |
26.328,84 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
24.457,36 |
14.457,36 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
24.457,36 |
14.457,36 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
9,28 |
1.329,07 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
9,28 |
1.329,07 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
41.884,71 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
50.795,48 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.475.398,44 |
1.530.487,90 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.577.523,99 |
1.980.685,37 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
102.125,55 |
450.197,47 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
6.235,78 |
108.361,33 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
108.361,33 |
558.558,80 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
69.414,42 |
48.532,04 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.746.857,29 |
2.260.410,56 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.767.739,67 |
2.298.874,97 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
48.532,04 |
10.067,63 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
115.209,18 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
191.437,33 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
41.821,27 |
2.062,11 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
37.500,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
183.400,00 |
100.000,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
28.000,00 |
0,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
531,00 |
0,00 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
22.866,43 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
749,94 |
770,47 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
18.173,55 |
20.815,53 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.414,31 |
1.720,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.668,50 |
3.030,92 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.373,32 |
5.464,14 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
4.478,20 |
3.696,11 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
4.273,12 |
4.795,93 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
13.060,00 |
7.380,00 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
33.155,53 |
30.917,04 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
0,00 |
39.999,98 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
26.328,84 |
26.328,84 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
10.000,00 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
14.457,36 |
14.457,36 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
9,28 |
1.329,07 |
