| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
116.783,81 |
140.572,44 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
18.200,00 |
21.092,50 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
18.200,00 |
21.092,50 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
18.200,00 |
21.092,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
36.252,28 |
40.229,96 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
34.752,28 |
36.929,96 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
34.752,28 |
36.929,96 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.500,00 |
3.300,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.500,00 |
3.300,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
62.331,53 |
79.249,98 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
62.331,53 |
79.249,98 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
62.331,53 |
79.249,98 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
118.494,61 |
139.778,15 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
60.763,87 |
88.579,06 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
49.599,92 |
73.498,73 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
49.599,92 |
73.498,73 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.980,00 |
2.953,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
8.183,95 |
12.127,28 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
8.183,95 |
12.127,28 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
57.324,36 |
50.774,52 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.193,94 |
5.089,02 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.626,10 |
3.199,12 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.810,70 |
985,20 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
757,14 |
904,70 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
6.175,40 |
5.639,22 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
645,55 |
361,94 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.512,47 |
2.629,56 |
| 3223 |
Energija |
2.958,69 |
2.647,72 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
58,69 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
44.337,19 |
38.591,87 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.394,00 |
2.118,22 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.786,88 |
1.934,99 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
972,51 |
250,90 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
280,09 |
262,92 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.650,64 |
9.328,53 |
| 3238 |
Računalne usluge |
545,01 |
1.264,26 |
| 3239 |
Ostale usluge |
30.708,06 |
23.432,05 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.617,83 |
1.454,41 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
509,73 |
509,73 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.042,10 |
944,68 |
| 3294 |
Članarine i norme |
66,00 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
406,38 |
424,57 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
406,38 |
424,57 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
406,38 |
424,57 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
118.494,61 |
139.778,15 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
794,29 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
1.710,80 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
49.036,44 |
24.161,17 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
7,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.688,99 |
3.777,20 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
989,05 |
1.138,19 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
989,05 |
1.138,19 |
| 4122 |
Koncesije |
989,05 |
1.138,19 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.699,94 |
2.639,01 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.699,94 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.699,94 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
2.639,01 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
0,00 |
2.639,01 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.688,99 |
3.777,20 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
14.011,74 |
15.812,55 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
116.783,81 |
140.572,44 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
121.183,60 |
143.555,35 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.399,79 |
2.982,91 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
35.024,70 |
8.348,62 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
7,50 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
24.126,63 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
116.783,81 |
140.572,44 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
121.183,60 |
143.555,35 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.399,79 |
2.982,91 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
10.898,07 |
8.348,62 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
6.498,28 |
5.365,71 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
5.131,98 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
771,79 |
1.160,25 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
131.813,81 |
162.191,38 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
131.425,35 |
163.326,69 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.160,25 |
24,94 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
15.500,00 |
16.892,50 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
2.700,00 |
4.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.810,70 |
985,20 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.968,64 |
4.631,94 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
302,00 |
786,59 |
