| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
5.473.386,71 |
6.386.111,04 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
3.104.178,12 |
3.456.156,41 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.378.304,96 |
1.667.408,77 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.416.940,86 |
1.746.533,75 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
112.972,32 |
96.753,57 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
151.608,22 |
175.878,55 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
1.527.329,42 |
1.547.864,41 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
933.230,18 |
861.766,64 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
594.099,24 |
686.097,77 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
198.543,74 |
240.883,23 |
| 6142 |
Porez na promet |
198.543,74 |
240.883,23 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
788.892,05 |
1.387.565,27 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
641.478,06 |
1.101.456,62 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
490.098,06 |
614.616,17 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
151.380,00 |
486.840,45 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
48.413,99 |
184.525,90 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
48.413,99 |
184.525,90 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
99.000,00 |
101.582,75 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
99.000,00 |
101.582,75 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
337.595,32 |
286.137,05 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
43.948,86 |
0,00 |
| 6417 |
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima |
43.948,86 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
293.646,46 |
286.137,05 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
237.088,88 |
126.894,28 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
26.021,73 |
87.233,06 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
28.499,23 |
67.738,01 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
2.036,62 |
4.271,70 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.231.638,18 |
1.245.001,59 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
168.676,32 |
208.156,38 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
6.685,04 |
16.729,60 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
52,17 |
1.138,36 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
161.939,11 |
190.288,42 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
38.390,86 |
61.050,64 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
1.650,36 |
466,13 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
36.740,50 |
60.584,51 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
1.024.571,00 |
975.794,57 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
458.212,01 |
358.047,70 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
566.358,99 |
617.746,87 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
11.083,04 |
11.250,72 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
11.083,04 |
11.250,72 |
| 6819 |
Ostale kazne |
11.083,04 |
11.250,72 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.391.204,02 |
6.051.448,47 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
464.882,06 |
785.092,78 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
369.442,45 |
627.650,19 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
358.388,87 |
607.088,40 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
11.053,58 |
20.561,79 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
34.635,03 |
59.373,33 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
60.804,58 |
98.069,26 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
60.804,58 |
98.069,26 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.805.615,95 |
2.585.175,36 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
16.646,53 |
16.159,14 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.345,80 |
4.206,86 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.074,00 |
8.000,53 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.196,73 |
3.951,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
30,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
92.296,28 |
111.999,46 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.894,81 |
27.818,88 |
| 3223 |
Energija |
64.688,96 |
78.180,66 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.712,51 |
5.999,92 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.404.005,05 |
2.108.493,48 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
47.908,04 |
46.331,12 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.018.353,61 |
1.717.203,53 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
26.886,21 |
32.554,72 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
69.213,10 |
73.487,04 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.882,06 |
9.103,89 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
182.819,49 |
166.714,87 |
| 3238 |
Računalne usluge |
47.190,52 |
59.688,31 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.752,02 |
3.410,00 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
299,02 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
292.668,09 |
348.224,26 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.905,32 |
17.784,76 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.546,11 |
13.599,82 |
| 3293 |
Reprezentacija |
31.860,21 |
48.831,30 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.353,00 |
11.831,24 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
22.244,77 |
26.443,21 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
220.758,68 |
229.733,93 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
15.742,87 |
17.413,98 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
15.742,87 |
17.413,98 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
15.742,87 |
17.413,98 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
1.454.564,17 |
1.892.328,41 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
57.092,28 |
76.423,11 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
57.092,28 |
76.423,11 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
108.303,45 |
101.917,35 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
48.303,45 |
47.604,85 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
60.000,00 |
54.312,50 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
1.289.168,44 |
1.713.987,95 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.275.187,11 |
1.700.530,84 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
13.981,33 |
13.457,11 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
116.313,50 |
167.949,95 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
116.313,50 |
167.949,95 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
116.313,50 |
167.949,95 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
534.085,47 |
603.487,99 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
478.467,53 |
576.581,74 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
478.467,53 |
576.581,74 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
5.617,94 |
26.906,25 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
5.617,94 |
26.906,25 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
50.000,00 |
0,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
50.000,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.391.204,02 |
6.051.448,47 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.082.182,69 |
334.662,57 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.987,28 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
74.673,71 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
469.623,82 |
625.906,27 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
17.994,01 |
126.958,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
17.994,01 |
12.768,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
17.994,01 |
12.768,00 |
| 7111 |
Zemljište |
17.994,01 |
12.768,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
114.190,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
0,00 |
114.190,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
114.190,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.079.837,69 |
748.223,43 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
47.809,72 |
16.557,15 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
47.809,72 |
16.557,15 |
| 4111 |
Zemljište |
47.809,72 |
16.557,15 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
338.212,39 |
155.250,84 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
172.372,44 |
64.268,75 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
139.000,00 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
33.372,44 |
64.268,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
153.639,95 |
32.516,32 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
17.302,79 |
17.554,68 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
136.337,16 |
14.961,64 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
47.115,77 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
47.115,77 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
12.200,00 |
11.350,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
12.200,00 |
11.350,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
693.815,58 |
576.415,44 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
693.815,58 |
576.415,44 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.061.843,68 |
621.265,43 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
5.491.380,72 |
6.513.069,04 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
5.471.041,71 |
6.799.671,90 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
20.339,01 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
286.602,86 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.987,28 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
74.673,71 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
469.623,82 |
625.906,27 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
208.719,68 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
208.719,68 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
208.719,68 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
208.719,68 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
208.719,68 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
208.719,68 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
208.719,68 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
208.719,68 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
5.491.380,72 |
6.721.788,72 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.471.041,71 |
7.008.391,58 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
20.339,01 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
286.602,86 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.987,28 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
74.673,71 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
24.326,29 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
361.276,57 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
44.672,61 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
137.826,87 |
256.259,39 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
6.690.792,13 |
9.650.276,30 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
6.572.359,61 |
9.707.336,66 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
256.259,39 |
199.199,03 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
18,00 |
23,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
23,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
109.990,60 |
113.464,08 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
660.344,51 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
686.097,77 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
113.682,00 |
154.632,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
376.416,06 |
459.984,17 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
97.380,00 |
371.840,65 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
54.000,00 |
114.999,80 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
48.413,99 |
24.625,65 |
| 63426 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
0,00 |
159.900,25 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
99.000,00 |
101.582,75 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
45,19 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
190.288,42 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
8.577,69 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
17.618,50 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
10.074,00 |
8.000,53 |
| 32371 |
Autorski honorari |
7.625,69 |
3.425,20 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
1.493,06 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.905,32 |
8.610,33 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
160,41 |
268,06 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
450,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.999,15 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
57.092,28 |
76.423,11 |
| 37211 |
Naknade za dječji doplatak |
36.131,96 |
47.074,62 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
28.310,09 |
57.975,33 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
20.571,45 |
31.500,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
29.200,00 |
27.500,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
2.100,00 |
3.900,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
50.000,00 |
0,00 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
0,00 |
208.719,68 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
0,00 |
208.719,68 |
