| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
409.853,74 |
529.017,97 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,14 |
0,11 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,14 |
0,11 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,14 |
0,11 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
200.427,82 |
218.567,86 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
200.427,82 |
218.567,86 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
200.427,82 |
218.567,86 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
209.425,78 |
310.450,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
209.425,78 |
310.450,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
200.800,00 |
310.450,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
8.625,78 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
398.581,60 |
574.174,64 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
288.390,56 |
454.424,61 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
236.864,85 |
377.188,50 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
236.864,85 |
377.188,50 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
12.443,00 |
15.000,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
39.082,71 |
62.236,11 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
39.082,71 |
62.236,11 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
109.482,26 |
119.007,57 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.107,44 |
10.967,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.107,44 |
10.675,60 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
292,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
65.055,67 |
70.763,70 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.522,51 |
10.035,43 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
40.412,53 |
43.896,09 |
| 3223 |
Energija |
10.843,67 |
11.444,55 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.585,16 |
2.316,86 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
422,74 |
1.436,32 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.269,06 |
1.634,45 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
31.362,40 |
35.270,88 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
888,13 |
905,16 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.982,53 |
9.420,91 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
310,00 |
330,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.015,60 |
4.990,19 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.180,73 |
1.928,40 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.152,31 |
11.072,58 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.120,25 |
5.474,02 |
| 3239 |
Ostale usluge |
712,85 |
1.149,62 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.956,75 |
2.005,39 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.799,92 |
1.859,17 |
| 3293 |
Reprezentacija |
48,28 |
31,22 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
108,55 |
115,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
708,78 |
742,46 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
708,78 |
742,46 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
708,78 |
742,46 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
398.581,60 |
574.174,64 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
11.272,14 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
45.156,67 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
25.084,42 |
36.356,56 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
17.065,29 |
0,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
17.065,29 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.238,09 |
479,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.238,09 |
479,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.238,09 |
479,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.210,53 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
10.027,56 |
479,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
11.238,09 |
479,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
23.367,92 |
34.606,01 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
409.853,74 |
529.017,97 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
409.819,69 |
574.653,64 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
34,05 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
45.635,67 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.716,50 |
1.750,55 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
17.065,29 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
409.853,74 |
529.017,97 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
409.819,69 |
574.653,64 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
34,05 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
45.635,67 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.716,50 |
1.750,55 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.750,55 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
43.885,12 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
26.019,89 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.762,89 |
3.895,52 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
422.144,51 |
543.120,59 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
422.011,88 |
545.393,42 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.895,52 |
1.622,69 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
16,00 |
17,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
14,00 |
15,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.107,44 |
10.675,60 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
394,20 |
240,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.156,91 |
10.077,18 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
421,92 |
421,92 |
