| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.071.592,00 |
1.331.904,24 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
50.549,67 |
777,60 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
48.655,67 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
48.655,67 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.894,00 |
777,60 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.894,00 |
777,60 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
133.604,09 |
142.180,49 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
133.604,09 |
142.180,49 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
133.604,09 |
142.180,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
887.438,24 |
1.188.946,15 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
887.438,24 |
1.188.946,15 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
887.438,24 |
1.180.396,15 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
8.550,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.006.726,70 |
1.409.185,77 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
781.363,55 |
1.166.855,46 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
634.938,74 |
952.379,93 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
634.938,74 |
952.379,93 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
41.659,57 |
56.730,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
104.765,24 |
157.745,53 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
104.765,24 |
156.770,55 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
974,98 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
222.458,12 |
241.031,15 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.135,15 |
32.087,09 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.875,52 |
1.830,85 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.296,99 |
29.064,23 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.962,64 |
1.192,01 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
133.869,84 |
148.008,96 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
31.395,66 |
34.230,85 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
77.069,87 |
89.839,91 |
| 3223 |
Energija |
16.237,38 |
17.261,96 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.998,42 |
2.886,04 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.925,59 |
2.948,51 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.242,92 |
841,69 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
48.978,67 |
57.454,34 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.323,30 |
6.651,14 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.673,35 |
8.120,53 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.892,76 |
8.415,73 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.666,72 |
2.339,30 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
8.881,69 |
11.811,71 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.500,00 |
6.759,41 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.575,08 |
6.310,60 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.465,77 |
7.045,92 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.474,46 |
3.480,76 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
1.164,66 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
675,89 |
677,30 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.933,58 |
1.638,80 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
239,99 |
0,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
625,00 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.905,03 |
1.299,16 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.905,03 |
1.299,16 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.905,03 |
1.299,16 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.006.726,70 |
1.409.185,77 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
64.865,30 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
77.281,53 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
11.498,37 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
29.063,62 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
26.678,17 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
26.678,17 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.265,82 |
24.813,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.265,82 |
24.813,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.265,82 |
24.813,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.265,82 |
8.441,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
16.372,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.265,82 |
24.813,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.071.592,00 |
1.331.904,24 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.012.992,52 |
1.433.998,77 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
58.599,48 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
102.094,53 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
11.498,37 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
29.063,62 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
26.678,17 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.071.592,00 |
1.331.904,24 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.012.992,52 |
1.433.998,77 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
58.599,48 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
102.094,53 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
11.498,37 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
29.063,62 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
29.535,86 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
90.596,16 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
81.369,80 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
526,60 |
12.258,68 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.105.869,72 |
1.519.106,36 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.094.137,64 |
1.521.280,93 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
12.258,68 |
10.084,11 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
44,00 |
50,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
42,00 |
48,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.894,00 |
777,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.296,99 |
29.064,23 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.314,00 |
905,20 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.500,00 |
4.175,69 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
2.583,72 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
0,00 |
1.164,66 |
