| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.110.531,60 |
2.439.043,40 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.451.250,73 |
1.534.050,65 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
956.088,18 |
1.217.722,52 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
956.088,18 |
884.824,35 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
0,00 |
93.588,35 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
0,00 |
65.164,78 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
0,00 |
174.145,04 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
481.186,44 |
300.899,03 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
136.807,52 |
127.888,36 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
344.378,92 |
173.010,67 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
13.976,11 |
15.429,10 |
| 6142 |
Porez na promet |
13.976,11 |
15.429,10 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
160.878,78 |
463.606,16 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
131.724,67 |
463.606,16 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
118.724,67 |
142.036,16 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
13.000,00 |
321.570,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
11.698,01 |
0,00 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
11.698,01 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
17.456,10 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
17.456,10 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
74.819,84 |
29.304,57 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
8,31 |
32,97 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
8,31 |
8,03 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
0,00 |
24,94 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
74.811,53 |
29.271,60 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
65.047,79 |
18.243,80 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
7.342,61 |
7.231,64 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
2.421,13 |
3.796,16 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
387.245,37 |
390.972,72 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
12.220,58 |
14.398,98 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
12.220,58 |
14.398,98 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.911,64 |
2.577,43 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
698,12 |
67,17 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
0,00 |
20,70 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.213,52 |
2.489,56 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
371.113,15 |
373.996,31 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
230.153,49 |
234.186,31 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
140.959,66 |
139.810,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
35.400,00 |
10.177,33 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
35.400,00 |
10.177,33 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
32.900,00 |
2.950,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.500,00 |
7.227,33 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
936,88 |
10.931,97 |
| 683 |
Ostali prihodi |
936,88 |
10.931,97 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.458.055,86 |
1.789.589,11 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
113.765,11 |
156.005,36 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
92.369,21 |
133.669,83 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
92.369,21 |
133.669,83 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
6.152,77 |
280,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
15.243,13 |
22.055,53 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
15.243,13 |
22.055,53 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
767.893,06 |
838.834,77 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
22.655,68 |
35.765,11 |
| 3211 |
Službena putovanja |
583,50 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.934,80 |
12.477,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.997,50 |
838,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
13.139,88 |
22.449,86 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
54.797,38 |
52.265,20 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.489,23 |
8.500,62 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.242,50 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
27.986,29 |
27.021,45 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
15.676,86 |
14.740,38 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
402,50 |
2.002,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
468.334,19 |
512.313,77 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.875,87 |
6.912,73 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
239.226,79 |
342.673,29 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
18.782,50 |
18.126,80 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
19.707,83 |
27.108,32 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.998,31 |
3.981,72 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
13.889,85 |
14.093,98 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
138.612,45 |
75.869,24 |
| 3238 |
Računalne usluge |
463,58 |
2.493,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
27.777,01 |
21.054,69 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
222.105,81 |
238.490,69 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
21.587,57 |
26.025,60 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.781,99 |
4.571,77 |
| 3293 |
Reprezentacija |
21.193,98 |
20.299,55 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
3.367,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
33,18 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
224,54 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
174.317,73 |
184.193,59 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
7.833,44 |
6.599,95 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
3.728,59 |
3.381,72 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.728,59 |
3.381,72 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.104,85 |
3.218,23 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.455,30 |
3.218,23 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
649,55 |
0,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
1.750,00 |
111.483,89 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
1.750,00 |
111.483,89 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
0,00 |
107.618,75 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
1.750,00 |
3.865,14 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
417.352,89 |
481.724,30 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
364.162,65 |
434.653,24 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
361.982,59 |
401.928,17 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
2.180,06 |
32.725,07 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
53.190,24 |
47.071,06 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
47.435,24 |
47.071,06 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
5.755,00 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
49.054,33 |
72.066,72 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
49.054,33 |
72.066,72 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
49.054,33 |
72.066,72 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
100.407,03 |
122.874,12 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
80.846,26 |
118.179,62 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
80.846,26 |
118.179,62 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
19.560,77 |
4.694,50 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
19.560,77 |
4.694,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.458.055,86 |
1.789.589,11 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
652.475,74 |
649.454,29 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.027.026,20 |
4.646.545,84 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
246.461,43 |
314.297,67 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
27,54 |
27,54 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
4.703,76 |
45.570,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
4.703,76 |
45.570,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
4.703,76 |
45.570,00 |
| 7111 |
Zemljište |
4.703,76 |
45.570,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
369.607,89 |
863.002,62 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
25.947,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
25.947,00 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
25.947,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
355.657,89 |
824.815,62 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
290.220,30 |
788.498,86 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
37.356,88 |
479.497,38 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
148.273,50 |
144.801,79 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
104.589,92 |
164.199,69 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
40.675,09 |
29.191,76 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.665,05 |
2.912,99 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.066,10 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.359,75 |
9.994,17 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
33.650,29 |
15.218,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
12.500,00 |
0,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
12.500,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
12.262,50 |
7.125,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
8.950,00 |
7.125,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
3.312,50 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
13.950,00 |
12.240,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
13.950,00 |
12.240,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
364.904,13 |
817.432,62 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.437.705,64 |
3.769.653,67 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
4.652,92 |
4.452,92 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.115.235,36 |
2.484.613,40 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.827.663,75 |
2.652.591,73 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
287.571,61 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
167.978,33 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
589.320,56 |
876.892,17 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
251.114,35 |
318.750,59 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
53.352,36 |
49.638,60 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
53.352,36 |
49.638,60 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
49.638,60 |
49.638,60 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
49.638,60 |
49.638,60 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
3.713,76 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
3.713,76 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
53.352,36 |
49.638,60 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
307.923,12 |
254.570,76 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.115.235,36 |
2.484.613,40 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.881.016,11 |
2.702.230,33 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
234.219,25 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
217.616,93 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
897.243,68 |
1.131.462,93 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.131.462,93 |
913.846,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
645.351,79 |
942.454,56 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.302.601,00 |
2.598.368,12 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.005.498,23 |
2.817.625,15 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
942.454,56 |
723.197,53 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
5,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
11.698,01 |
16.235,89 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
22.654,50 |
33.663,50 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
87.690,31 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
344.378,92 |
173.010,67 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
71.949,59 |
59.760,42 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
13.000,00 |
28.068,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
5.997,04 |
13.000,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
27.778,04 |
41.207,74 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
6.000,00 |
319.070,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
7.000,00 |
2.500,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
17.456,10 |
0,00 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
12.220,58 |
14.398,98 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
574,57 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.934,80 |
12.477,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
21.153,95 |
6.823,57 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
25.866,58 |
2.328,69 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
452,76 |
0,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
12.241,16 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
20.560,06 |
26.025,60 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.353,53 |
3.044,10 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.728,59 |
3.381,72 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
0,00 |
300,00 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
1.750,00 |
3.565,14 |
| 36313 |
Tekuće pomoći državnom proračunu |
0,00 |
13.190,02 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
197,63 |
1.562,60 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
361.784,96 |
387.175,55 |
| 36324 |
Kapitalne pomoći županijskim proračunima |
2.180,06 |
32.725,07 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
21.754,56 |
46.855,98 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
20.000,00 |
18.840,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
7.299,77 |
6.370,74 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
19.560,77 |
4.694,50 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
49.638,60 |
49.638,60 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
3.713,76 |
0,00 |
