| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
838.991,19 |
1.016.686,01 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.958,85 |
1.482,40 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.958,85 |
1.482,40 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.958,85 |
1.482,40 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
79.354,86 |
83.544,23 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
79.354,86 |
83.544,23 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
79.354,86 |
83.544,23 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
756.677,48 |
931.659,38 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
756.677,48 |
931.659,38 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
746.882,23 |
921.415,38 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
9.795,25 |
10.244,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
826.459,97 |
1.004.951,70 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
450.293,36 |
603.507,90 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
361.822,55 |
509.267,24 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
361.822,55 |
499.370,06 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
9.897,18 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
36.964,14 |
22.329,92 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
51.506,67 |
71.910,74 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
51.506,67 |
71.910,74 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
373.910,80 |
398.822,85 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
42.494,00 |
52.964,17 |
| 3211 |
Službena putovanja |
523,00 |
2.039,86 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
15.054,12 |
21.647,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.316,88 |
4.676,91 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
21.600,00 |
24.600,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
78.073,39 |
81.738,65 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.056,63 |
16.137,89 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
35.345,75 |
36.193,96 |
| 3223 |
Energija |
17.816,23 |
18.463,24 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.082,10 |
478,30 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.391,82 |
9.019,59 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.380,86 |
1.445,67 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
248.257,41 |
258.050,27 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.198,20 |
2.191,31 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.212,10 |
20.945,22 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
275,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.961,73 |
7.866,57 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
210.504,75 |
211.372,23 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.602,56 |
2.125,93 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.337,89 |
10.534,13 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.621,32 |
1.246,32 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.543,86 |
1.768,56 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.086,00 |
6.069,76 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.680,57 |
3.029,99 |
| 3293 |
Reprezentacija |
182,83 |
276,90 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.018,03 |
2.446,80 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
204,57 |
316,07 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.255,81 |
2.620,95 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.255,81 |
2.620,95 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.255,74 |
2.620,95 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,07 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
826.459,97 |
1.004.951,70 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
12.531,22 |
11.734,31 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
27.056,26 |
29.792,23 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.337,69 |
7.437,11 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.522,65 |
10.934,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.522,65 |
10.934,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.522,65 |
8.802,21 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
5.022,15 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.105,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
690,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
12.522,65 |
1.985,06 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
2.131,79 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
2.131,79 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.522,65 |
10.934,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
26.007,29 |
28.734,69 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
838.991,19 |
1.016.686,01 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
838.982,62 |
1.015.885,70 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
8,57 |
800,31 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.048,97 |
1.057,54 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.337,69 |
7.437,11 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
838.991,19 |
1.016.686,01 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
838.982,62 |
1.015.885,70 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
8,57 |
800,31 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.048,97 |
1.057,54 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.057,54 |
1.857,85 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
63.568,02 |
83.141,15 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
842.667,50 |
1.033.778,10 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
823.094,37 |
1.116.919,25 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
83.141,15 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
21,00 |
21,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
19,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
489,60 |
942,40 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.469,25 |
540,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
79.354,86 |
83.544,23 |
| 31214 |
Otpremnine |
19.527,02 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
1.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
15.054,12 |
21.647,40 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
0,00 |
17.500,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
913,83 |
544,98 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
385,20 |
4.093,46 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
4.661,89 |
3.324,87 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.157,80 |
1.570,49 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.328,00 |
