| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
493.169,48 |
574.326,22 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.203,20 |
1.603,40 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.203,20 |
1.603,40 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.203,20 |
1.603,40 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
105.097,38 |
109.850,80 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
105.097,38 |
109.850,80 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
105.097,38 |
109.850,80 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7,95 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7,95 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7,95 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
384.280,00 |
458.735,33 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
384.280,00 |
458.735,33 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
384.280,00 |
458.735,33 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.580,95 |
4.136,69 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.580,95 |
4.136,69 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
466.225,47 |
639.831,29 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
335.330,94 |
507.359,43 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
218.412,15 |
342.174,35 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
216.912,15 |
320.499,35 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
1.500,00 |
21.675,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
16.435,81 |
21.161,07 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
100.482,98 |
144.024,01 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
53.548,81 |
78.515,10 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
46.934,17 |
65.508,91 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
126.587,39 |
123.964,03 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
16.837,82 |
19.025,43 |
| 3211 |
Službena putovanja |
150,00 |
397,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
14.606,77 |
16.703,62 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
567,05 |
1.495,11 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.514,00 |
429,70 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
90.881,42 |
75.709,86 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.830,39 |
18.616,18 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
47.799,62 |
30.265,95 |
| 3223 |
Energija |
10.225,62 |
10.422,15 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
300,00 |
477,38 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.662,68 |
15.668,25 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.063,11 |
259,95 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
12.197,25 |
23.548,20 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
192,00 |
250,00 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.016,66 |
3.095,66 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
740,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.507,33 |
5.725,50 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
110,00 |
130,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.148,25 |
1.121,42 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
887,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.413,01 |
11.071,12 |
| 3239 |
Ostale usluge |
70,00 |
1.267,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.670,90 |
5.680,54 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.395,64 |
3.375,30 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.766,54 |
1.155,27 |
| 3293 |
Reprezentacija |
460,88 |
85,73 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
776,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
47,84 |
288,24 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.307,14 |
8.507,83 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.307,14 |
8.507,83 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.293,45 |
2.699,62 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
13,69 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
5.808,21 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
466.225,47 |
639.831,29 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
26.944,01 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
65.505,07 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
380,95 |
26.081,21 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
50,60 |
160,27 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.243,75 |
4.635,69 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.243,75 |
4.635,69 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.243,75 |
4.635,69 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.666,38 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
760,99 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
637,50 |
986,44 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
221,88 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
606,25 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.243,75 |
4.635,69 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
493.169,48 |
574.326,22 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
467.469,22 |
644.466,98 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
25.700,26 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
70.140,76 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
380,95 |
26.081,21 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
50,60 |
160,27 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
493.169,48 |
574.326,22 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
467.469,22 |
644.466,98 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
25.700,26 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
70.140,76 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
380,95 |
26.081,21 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
26.081,21 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
44.059,55 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
988,29 |
31.103,27 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
493.118,88 |
543.008,15 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
463.003,90 |
574.111,42 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
31.103,27 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
18,00 |
21,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
18,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.203,20 |
1.603,40 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
104.947,38 |
109.700,80 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
14.606,77 |
16.703,62 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
559,88 |
521,80 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.395,64 |
3.375,30 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
432,00 |
488,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
776,00 |
