| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.338.127,83 |
1.417.634,28 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
772.640,50 |
871.422,57 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
654.803,68 |
793.164,06 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
600.396,00 |
775.211,42 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
38.870,39 |
49.339,57 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
28.947,70 |
32.890,24 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
31.490,95 |
3.271,95 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
0,00 |
38.336,20 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
44.901,36 |
105.885,32 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
110.200,45 |
72.150,52 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
25.432,98 |
22.895,27 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
84.767,47 |
49.255,25 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
7.636,37 |
6.107,99 |
| 6142 |
Porez na promet |
7.636,37 |
6.107,99 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
304.503,57 |
317.654,99 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
284.870,75 |
278.268,90 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
75.906,69 |
75.268,90 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
208.964,06 |
203.000,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
19.632,82 |
39.386,09 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
19.632,82 |
19.782,24 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
19.603,85 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
23.938,00 |
23.459,79 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
23.938,00 |
23.459,79 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
12.818,00 |
11.832,00 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
11.011,64 |
11.011,64 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
108,36 |
616,15 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
168.118,76 |
117.474,29 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
5.000,94 |
5.078,17 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
5.000,94 |
5.078,17 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
8.058,50 |
9.704,92 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
176,24 |
6,80 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.882,26 |
9.698,12 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
155.059,32 |
102.691,20 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
78.720,19 |
25.188,67 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
76.339,13 |
77.502,53 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
52.350,00 |
57.450,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
52.350,00 |
57.450,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
52.350,00 |
57.450,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
16.577,00 |
30.172,64 |
| 683 |
Ostali prihodi |
16.577,00 |
30.172,64 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.011.507,64 |
1.183.535,53 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
122.322,42 |
156.141,31 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
100.083,36 |
122.889,59 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
100.083,36 |
122.889,59 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
5.725,30 |
12.974,93 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
16.513,76 |
20.276,79 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
16.513,76 |
20.276,79 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
476.949,32 |
444.151,52 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
10.252,79 |
8.039,27 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.681,45 |
5.617,91 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.879,42 |
1.904,36 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.691,92 |
517,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
34.342,84 |
55.445,86 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.117,87 |
26.260,36 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
209,51 |
| 3223 |
Energija |
22.460,30 |
22.212,24 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.820,22 |
1.055,76 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.944,45 |
5.707,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
266.752,26 |
184.697,46 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.263,10 |
4.509,60 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
126.058,21 |
30.194,52 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
8.680,73 |
11.706,84 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
29.635,20 |
39.132,82 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.381,08 |
4.381,08 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.884,99 |
2.608,30 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
70.118,25 |
61.435,39 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.236,80 |
10.133,88 |
| 3239 |
Ostale usluge |
13.493,90 |
20.595,03 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
165.601,43 |
195.968,93 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.711,54 |
3.877,82 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.076,17 |
4.992,02 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.831,92 |
5.833,36 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.435,82 |
271,47 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
151.545,98 |
180.994,26 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
16.243,78 |
16.167,20 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
7.578,50 |
7.842,55 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
7.578,50 |
7.842,55 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
8.665,28 |
8.324,65 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.477,35 |
3.124,65 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
6.187,93 |
5.200,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
0,00 |
14.800,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
0,00 |
14.800,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
0,00 |
14.800,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
232.405,96 |
370.233,36 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
228.539,77 |
360.926,33 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
226.898,00 |
358.642,73 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
1.641,77 |
2.283,60 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
3.866,19 |
9.307,03 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
3.866,19 |
4.345,33 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
4.961,70 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
91.850,03 |
90.571,80 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
91.850,03 |
90.571,80 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
90.737,73 |
89.420,44 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.112,30 |
1.151,36 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
71.736,13 |
91.470,34 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
71.736,13 |
91.470,34 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
63.791,82 |
77.604,82 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
7.944,31 |
13.865,52 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.011.507,64 |
1.183.535,53 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
326.620,19 |
234.098,75 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.091.429,82 |
2.318.050,01 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
73.496,45 |
136.077,91 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
2.359,35 |
18.065,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
2.359,35 |
18.065,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
2.359,35 |
18.065,00 |
| 7111 |
Zemljište |
2.359,35 |
18.065,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
320.082,10 |
309.000,58 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
6.357,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
6.357,00 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
6.357,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
235.992,93 |
258.707,17 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
217.769,47 |
196.761,54 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
27.771,00 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
178.567,09 |
82.834,83 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
11.431,38 |
113.926,71 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
18.223,46 |
61.945,63 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.723,04 |
3.381,48 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.324,17 |
2.837,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
18.035,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
11.176,25 |
37.692,15 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
84.089,17 |
43.936,41 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
84.089,17 |
8.775,85 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
0,00 |
35.160,56 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
317.722,75 |
290.935,58 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.320.622,10 |
2.538.344,85 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.340.487,18 |
1.435.699,28 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.331.589,74 |
1.492.536,11 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
8.897,44 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
56.836,83 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
229.192,28 |
220.294,84 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
73.496,45 |
136.077,91 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
40.000,00 |
50.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
40.000,00 |
50.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
40.000,00 |
50.000,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
40.000,00 |
50.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
96.012,06 |
95.743,56 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
96.012,06 |
95.743,56 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
95.743,56 |
95.743,56 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
95.743,56 |
95.743,56 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
268,50 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
268,50 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
56.012,06 |
45.743,56 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
371.390,44 |
315.378,38 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.380.487,18 |
1.485.699,28 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.427.601,80 |
1.588.279,67 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
47.114,62 |
102.580,39 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
142.198,16 |
95.083,54 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
95.083,54 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
7.496,85 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
200.332,37 |
157.318,85 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.373.124,07 |
1.459.100,33 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.416.137,59 |
1.520.676,50 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
157.318,85 |
95.742,68 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
21.075,64 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
49.255,25 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
65.906,69 |
41.136,90 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
10.000,00 |
34.132,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
103.464,06 |
45.000,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
105.500,00 |
158.000,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.602,79 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.879,42 |
1.904,36 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
13,82 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
19.660,03 |
18.632,78 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
5.000,00 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.711,54 |
3.877,82 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
7.578,50 |
7.842,55 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
0,00 |
14.800,00 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
1.902,00 |
1.885,00 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
211.997,83 |
336.338,97 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
12.998,17 |
20.418,76 |
| 36324 |
Kapitalne pomoći županijskim proračunima |
1.641,77 |
2.283,60 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
56.722,53 |
53.420,44 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
12.100,00 |
28.000,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
10.200,00 |
8.000,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
11.715,20 |
0,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
1.112,30 |
1.151,36 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
40.000,00 |
50.000,00 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
55.743,56 |
55.743,56 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
268,50 |
0,00 |
