| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.405.382,31 |
3.028.632,63 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
893.737,72 |
981.375,97 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
871.097,57 |
956.633,37 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
871.097,57 |
956.633,37 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
13.975,08 |
16.376,00 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
1.253,29 |
63,94 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
12.721,79 |
16.312,06 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
8.665,07 |
8.366,60 |
| 6142 |
Porez na promet |
8.665,07 |
8.366,60 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.419.534,63 |
1.952.691,23 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.114.907,96 |
1.918.657,74 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
996.336,47 |
1.132.561,18 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
118.571,49 |
786.096,56 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
304.626,67 |
34.033,49 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
304.626,67 |
34.033,49 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
5.039,11 |
4.699,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
7,13 |
5,92 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
7,13 |
5,92 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
5.031,98 |
4.693,11 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
0,00 |
1.221,80 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
734,14 |
987,86 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
4.297,84 |
2.483,45 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
79.231,91 |
89.626,09 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
14.335,57 |
15.362,30 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
3.612,40 |
169,46 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
2.244,39 |
6.714,06 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
8.478,78 |
8.478,78 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
64.896,34 |
74.263,79 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
280,26 |
822,77 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
64.616,08 |
73.441,02 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
7.838,94 |
240,31 |
| 683 |
Ostali prihodi |
7.838,94 |
240,31 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.525.784,53 |
1.913.457,44 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
435.880,29 |
139.547,19 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
397.613,51 |
110.720,02 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
397.613,51 |
110.720,02 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
26.577,25 |
10.558,35 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
11.689,53 |
18.268,82 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
11.689,53 |
18.268,82 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
570.782,61 |
644.267,81 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
2.055,19 |
4.331,53 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.681,34 |
2.128,74 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
1.460,20 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
373,85 |
742,59 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
33.243,20 |
41.435,32 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.657,98 |
6.914,19 |
| 3223 |
Energija |
28.421,04 |
34.274,68 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
164,18 |
246,45 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
448.596,90 |
454.970,12 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.871,97 |
7.100,51 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
348.335,30 |
359.034,57 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
5.829,31 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.635,53 |
8.222,74 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
21.812,57 |
22.727,12 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
44.508,53 |
19.779,64 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.679,88 |
9.600,23 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.753,12 |
22.676,00 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
6.771,87 |
9.371,77 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
80.115,45 |
134.159,07 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
25.402,53 |
66.052,66 |
| 3293 |
Reprezentacija |
12.007,71 |
16.209,65 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.872,46 |
3.247,24 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.035,77 |
1.016,38 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.350,00 |
2.921,75 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
33.446,98 |
44.711,39 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
13.870,31 |
16.555,94 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
12.071,18 |
10.468,69 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
12.071,18 |
10.468,69 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.799,13 |
6.087,25 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.796,14 |
2.296,17 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2,67 |
91,89 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,32 |
3.699,19 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
73.466,79 |
73.441,15 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
0,00 |
1.206,50 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
1.206,50 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
73.466,79 |
72.234,65 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
73.466,79 |
72.234,65 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
42.047,14 |
603.136,91 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
15.000,00 |
0,00 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
15.000,00 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
27.047,14 |
29.921,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
3.156,42 |
3.216,01 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
23.890,72 |
26.704,99 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
0,00 |
573.215,91 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
0,00 |
573.215,91 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
90.068,14 |
130.671,04 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
90.068,14 |
130.671,04 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
48.549,69 |
82.340,41 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
41.518,45 |
48.330,63 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
299.669,25 |
305.837,40 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
182.822,73 |
189.780,60 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
182.822,73 |
189.780,60 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
1.592,15 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
1.592,15 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
115.254,37 |
116.056,80 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
115.254,37 |
116.056,80 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.525.784,53 |
1.913.457,44 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
879.597,78 |
1.115.175,19 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.283.648,99 |
4.238.400,22 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
91.744,13 |
74.776,01 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
62.712,50 |
1.010,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
62.712,50 |
1.010,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
62.712,50 |
1.010,00 |
| 7111 |
Zemljište |
62.712,50 |
1.010,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.150.163,86 |
1.103.787,05 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
18.346,80 |
38.079,52 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
18.346,80 |
38.079,52 |
| 4111 |
Zemljište |
18.346,80 |
38.079,52 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.131.817,06 |
1.065.707,53 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.049.198,70 |
908.067,41 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
902.836,82 |
496.644,46 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
90.202,88 |
82.397,13 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
56.159,00 |
329.025,82 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
46.291,56 |
79.794,94 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
539,98 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
46.291,56 |
79.254,96 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
25.527,13 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
25.527,13 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
6.326,80 |
1.486,80 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
6.326,80 |
1.486,80 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
30.000,00 |
50.831,25 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
30.000,00 |
50.831,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.087.451,36 |
1.102.777,05 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.542.704,47 |
3.876.266,52 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.468.094,81 |
3.029.642,63 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.675.948,39 |
3.017.244,49 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
12.398,14 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
207.853,58 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
740.944,52 |
362.133,70 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
91.744,13 |
74.776,01 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
190.811,12 |
142.932,24 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
190.811,12 |
142.932,24 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
166.754,28 |
142.932,24 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
166.754,28 |
142.932,24 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
24.056,84 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
24.056,84 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
190.811,12 |
142.932,24 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
417.379,95 |
417.379,95 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.468.094,81 |
3.029.642,63 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.866.759,51 |
3.160.176,73 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
398.664,70 |
130.534,10 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
323.564,57 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
55.246,25 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
75.100,13 |
185.780,35 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
4.651,93 |
4.651,93 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
944.157,83 |
604.097,10 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.597.476,25 |
3.111.635,92 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.937.536,98 |
3.460.048,54 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
604.097,10 |
255.684,48 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
7,98 |
55,50 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
16.312,06 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
996.336,47 |
1.109.351,22 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
23.209,96 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
107.871,49 |
750.275,89 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
10.700,00 |
35.820,67 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
304.626,67 |
34.033,49 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
496,50 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.681,34 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
24.954,57 |
29.281,02 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
12.071,18 |
10.468,69 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
73.466,79 |
72.234,65 |
| 36324 |
Kapitalne pomoći županijskim proračunima |
15.000,00 |
0,00 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
16.509,48 |
27.352,92 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
28.394,86 |
17.774,10 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
3.645,35 |
37.213,39 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
41.518,45 |
48.330,63 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
8.111,82 |
0,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
80.004,63 |
116.056,80 |
| 38615 |
Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru |
35.249,74 |
0,00 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
166.754,28 |
0,00 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
24.056,84 |
0,00 |
