| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
485.837,77 |
707.695,32 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
0,00 |
1.188,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
0,00 |
1.188,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
1.188,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,17 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,17 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,17 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
75.216,24 |
92.791,06 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
75.216,24 |
92.791,06 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
75.216,24 |
92.791,06 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
37.254,55 |
40.500,35 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
37.254,55 |
40.500,35 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
37.254,55 |
40.500,35 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
373.366,81 |
573.215,91 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
373.366,81 |
573.215,91 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
373.366,81 |
573.215,91 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
498.343,26 |
737.805,43 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
363.284,33 |
566.596,22 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
291.755,06 |
459.237,63 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
291.755,06 |
459.237,63 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
21.029,59 |
31.620,52 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
50.499,68 |
75.738,07 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
50.499,68 |
75.738,07 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
134.054,01 |
170.083,38 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
15.421,37 |
22.996,97 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
14.868,41 |
20.051,45 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
335,66 |
2.459,48 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
217,30 |
486,04 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
69.730,72 |
94.521,27 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.670,92 |
18.637,90 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
42.632,97 |
49.620,86 |
| 3223 |
Energija |
10.373,37 |
14.294,54 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
821,28 |
1.760,16 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.215,25 |
9.155,95 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.016,93 |
1.051,86 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
46.654,39 |
47.009,76 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.147,58 |
1.861,77 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
19.623,05 |
16.659,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.965,85 |
3.050,05 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.351,00 |
2.927,12 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
13.090,65 |
16.525,26 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.250,00 |
5.803,45 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.226,26 |
182,61 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.247,53 |
5.555,38 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.097,53 |
3.610,72 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
1.944,66 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
150,00 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.004,92 |
1.125,83 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.004,92 |
1.125,83 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.004,92 |
1.125,83 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
498.343,26 |
737.805,43 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
12.505,49 |
30.110,11 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
33.279,78 |
33.563,70 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.068,94 |
12.603,73 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.450,75 |
3.204,35 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
17.084,78 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
17.084,78 |
0,00 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
15.279,89 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
15.279,89 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.804,89 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.804,89 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
17.084,78 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
25.948,58 |
55.538,85 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
485.837,77 |
707.695,32 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
515.428,04 |
737.805,43 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
29.590,27 |
30.110,11 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
7.331,20 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
21.975,15 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.068,94 |
12.603,73 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
485.837,77 |
707.695,32 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
515.428,04 |
737.805,43 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
29.590,27 |
30.110,11 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.331,20 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
21.975,15 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
22.259,07 |
52.085,26 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
34.430,58 |
16.452,10 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
487.076,44 |
645.552,43 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
505.054,92 |
662.004,53 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
16.452,10 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
23,00 |
24,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
20,00 |
22,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
1.188,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
75.216,24 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
900,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
14.868,41 |
20.051,45 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.351,00 |
1.187,72 |
