| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.618.823,41 |
2.726.385,33 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.258.318,46 |
1.494.060,82 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.135.217,93 |
1.330.237,84 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.345.066,32 |
1.541.109,77 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
209.848,39 |
210.871,93 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
84.705,62 |
122.798,83 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
10.650,73 |
27.873,47 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
74.054,89 |
94.925,36 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
38.394,91 |
41.024,15 |
| 6142 |
Porez na promet |
38.394,91 |
41.024,15 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
953.515,65 |
885.973,65 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
951.823,93 |
853.679,80 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
764.395,88 |
770.479,80 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
187.428,05 |
83.200,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
1.691,72 |
21.125,13 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
16.506,13 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
1.691,72 |
4.619,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
11.168,72 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
11.168,72 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
95.019,57 |
87.425,99 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
29.579,04 |
29.588,67 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
756,27 |
206,78 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
22,77 |
5,46 |
| 6417 |
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima |
28.800,00 |
29.376,43 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
65.440,53 |
57.837,32 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
1.393,60 |
1.045,20 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
13.023,78 |
12.826,43 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
50.646,74 |
43.949,60 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
376,41 |
16,09 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
193.823,72 |
214.390,64 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
71.947,25 |
75.923,25 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
35.914,88 |
38.540,75 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
36.032,37 |
37.382,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.675,81 |
1.834,07 |
| 6521 |
Prihodi državne uprave |
12,11 |
0,00 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
213,09 |
164,21 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
2.450,61 |
1.302,76 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
367,10 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
119.200,66 |
136.633,32 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
24.382,18 |
17.315,45 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
94.818,48 |
119.317,87 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.494,96 |
10.272,43 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
9.494,96 |
8.322,43 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
9.494,96 |
8.322,43 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.950,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.950,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
108.651,05 |
34.261,80 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
53,00 |
0,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
53,00 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
108.598,05 |
34.261,80 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.545.771,07 |
1.769.520,76 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
153.733,28 |
185.982,38 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
121.331,66 |
150.396,12 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
121.331,66 |
150.396,12 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
12.580,20 |
10.701,76 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
19.821,42 |
24.884,50 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
19.821,42 |
24.884,50 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
661.675,39 |
734.746,65 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.196,68 |
7.261,68 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.321,48 |
3.916,68 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.875,20 |
3.345,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
62.461,51 |
99.585,39 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.277,21 |
5.786,12 |
| 3223 |
Energija |
37.234,22 |
39.848,28 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
16.657,34 |
52.867,73 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
538,81 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.753,93 |
1.083,26 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
545.961,39 |
530.053,66 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.459,46 |
5.035,51 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
216.324,59 |
148.546,79 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
16.647,56 |
24.448,64 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
50.897,85 |
58.871,54 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.850,00 |
3.187,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
174.293,85 |
211.049,32 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.562,44 |
15.100,64 |
| 3239 |
Ostale usluge |
74.925,64 |
63.813,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
46.055,81 |
97.845,92 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.866,67 |
20.860,95 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.009,91 |
987,07 |
| 3293 |
Reprezentacija |
30.213,58 |
42.115,69 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.646,11 |
5.093,30 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
7.620,04 |
28.245,08 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
699,50 |
543,83 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.595,95 |
7.503,97 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.595,95 |
7.503,97 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.137,39 |
3.972,41 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
168,18 |
277,35 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
2.290,38 |
3.254,21 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
5.000,00 |
0,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
5.000,00 |
0,00 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
5.000,00 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
28.121,51 |
34.525,44 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
19.543,51 |
27.667,09 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
19.543,51 |
27.667,09 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
8.578,00 |
6.858,35 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
8.578,00 |
6.858,35 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
81.609,04 |
125.998,49 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
81.609,04 |
125.998,49 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
63.013,25 |
98.385,34 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
18.595,79 |
27.613,15 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
611.035,90 |
680.763,83 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
546.966,00 |
590.837,15 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
546.966,00 |
590.837,15 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
64.069,90 |
89.926,68 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
64.069,90 |
89.926,68 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.545.771,07 |
1.769.520,76 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.073.052,34 |
956.864,57 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.353.772,86 |
2.326.522,38 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
123.665,07 |
102.626,86 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
919,06 |
3.573,18 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.918,97 |
6.031,05 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
1.624,38 |
5.893,09 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
1.624,38 |
5.893,09 |
| 7111 |
Zemljište |
1.624,38 |
5.893,09 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
294,59 |
137,96 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
294,59 |
137,96 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
294,59 |
137,96 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.147.501,45 |
1.731.669,35 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.112.892,14 |
1.692.564,99 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
889.133,20 |
1.548.685,11 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
313.542,54 |
1.111.073,86 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
549.525,16 |
413.863,16 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
26.065,50 |
23.748,09 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
220.968,94 |
129.879,88 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
575,00 |
4.023,24 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.548,16 |
18.551,70 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
214.845,78 |
107.304,94 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.790,00 |
14.000,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
2.790,00 |
14.000,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
34.609,31 |
39.104,36 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
32.380,63 |
39.104,36 |
| 453 |
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |
2.228,68 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.145.582,48 |
1.725.638,30 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
718.400,99 |
1.763.680,65 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
53,09 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.620.742,38 |
2.732.416,38 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.693.272,52 |
3.501.190,11 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
72.530,14 |
768.773,73 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
635.371,87 |
562.841,73 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
123.718,16 |
102.626,86 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.620.742,38 |
2.732.416,38 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.693.272,52 |
3.501.190,11 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
72.530,14 |
768.773,73 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
635.371,87 |
562.841,73 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
562.841,73 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
205.932,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
696.866,03 |
648.076,51 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.714.324,94 |
2.898.592,38 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.763.306,78 |
3.489.985,93 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
647.884,19 |
56.682,96 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
26.644,49 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
94.925,36 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
764.395,88 |
770.479,80 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
82.413,05 |
66.200,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
105.015,00 |
17.000,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
16.506,13 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
1.691,72 |
4.619,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
11.168,72 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
6,71 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
37.382,50 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
367,10 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.321,48 |
3.916,68 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
20.222,97 |
24.733,25 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.866,67 |
7.838,62 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
6.119,96 |
7.163,61 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
13.423,55 |
20.503,48 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
8.258,17 |
49.239,41 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
25.610,00 |
17.690,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
9.100,00 |
9.750,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
20.045,08 |
21.705,93 |
| 37223 |
Stanovanje |
4.834,44 |
4.404,30 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
13.761,35 |
23.208,85 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
64.069,90 |
89.926,68 |
