| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.344.173,52 |
1.553.200,10 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
857.250,15 |
1.012.182,16 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
582.239,54 |
721.896,68 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
531.348,58 |
622.573,99 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
44.262,09 |
46.073,45 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
29.122,76 |
38.531,10 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
20.030,64 |
43.779,18 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
0,00 |
43.552,21 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
42.524,53 |
72.613,25 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
269.621,44 |
284.342,77 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
33.556,89 |
42.456,12 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
236.064,55 |
241.886,65 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
5.389,17 |
5.942,71 |
| 6142 |
Porez na promet |
5.389,17 |
5.942,71 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
264.561,98 |
334.763,87 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
260.941,28 |
208.582,87 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
44.632,74 |
165.582,87 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
216.308,54 |
43.000,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
3.620,70 |
3.337,60 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
3.620,70 |
3.337,60 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
122.843,40 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
122.843,40 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
38.354,32 |
39.171,73 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
230,50 |
168,63 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
94,10 |
19,83 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
136,40 |
148,80 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
38.123,82 |
39.003,10 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
18.815,87 |
14.516,22 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
19.233,41 |
24.486,88 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
74,54 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
168.007,07 |
155.600,64 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
9.498,57 |
11.975,66 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
9.498,57 |
11.975,66 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
282,32 |
2.757,15 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
282,32 |
35,56 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
0,00 |
589,44 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
2.132,15 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
158.226,18 |
140.867,83 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
106.499,99 |
85.850,54 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
51.726,19 |
55.017,29 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
16.000,00 |
11.481,70 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
16.000,00 |
11.481,70 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
16.000,00 |
11.481,70 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.057.632,80 |
1.223.448,97 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
116.516,16 |
145.673,89 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
97.936,18 |
121.685,57 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
97.936,18 |
121.685,57 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
3.900,00 |
5.519,13 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
14.679,98 |
18.469,19 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
14.679,98 |
18.469,19 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
591.807,95 |
609.115,21 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.087,64 |
6.803,36 |
| 3211 |
Službena putovanja |
203,03 |
408,45 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.364,11 |
4.289,76 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
750,65 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.520,50 |
1.354,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
72.672,49 |
79.585,49 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.983,69 |
23.215,57 |
| 3223 |
Energija |
49.264,94 |
51.689,34 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.838,78 |
1.585,92 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.465,08 |
2.428,94 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
120,00 |
665,72 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
462.678,43 |
461.283,91 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.319,70 |
5.519,57 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
112.807,27 |
190.248,13 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
10.345,53 |
22.927,13 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
131.092,57 |
88.222,57 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.454,01 |
11.641,63 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.304,15 |
3.326,85 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
148.920,40 |
102.081,57 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.641,46 |
9.008,51 |
| 3239 |
Ostale usluge |
36.793,34 |
28.307,95 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
522,55 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
48.846,84 |
61.442,45 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
16.051,33 |
26.586,78 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.936,68 |
4.902,93 |
| 3293 |
Reprezentacija |
701,40 |
699,80 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.017,00 |
2.017,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.901,23 |
6.628,97 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
1.300,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
25.239,20 |
19.306,97 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
21.543,35 |
1.810,03 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
29,04 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
29,04 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
21.543,35 |
1.780,99 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.542,73 |
1.764,54 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,62 |
16,45 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
20.000,00 |
0,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
2.123,52 |
0,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
2.123,52 |
0,00 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
2.123,52 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
186.899,08 |
329.420,62 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
0,00 |
250,00 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
250,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
186.899,08 |
329.170,62 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
184.135,05 |
329.170,62 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
2.764,03 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
39.467,32 |
39.016,67 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
39.467,32 |
39.016,67 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
14.150,26 |
12.835,81 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
25.317,06 |
26.180,86 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
99.275,42 |
98.412,55 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
99.275,42 |
98.412,55 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
99.275,42 |
98.412,55 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.057.632,80 |
1.223.448,97 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
286.540,72 |
329.751,13 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
905.427,92 |
1.015.660,10 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
292.619,81 |
223.014,80 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
147.849,19 |
0,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
137.169,00 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
137.169,00 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
137.169,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
10.680,19 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
10.680,19 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
10.680,19 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.458.716,87 |
385.198,72 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.346.805,99 |
90.893,00 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.182.282,61 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
1.182.282,61 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
157.285,88 |
41.192,89 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.069,98 |
5.962,51 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
4.455,63 |
3.641,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.633,88 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
150.760,27 |
28.955,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
7.237,50 |
49.700,11 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.125,00 |
2.712,50 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
5.112,50 |
6.375,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
40.612,61 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
111.910,88 |
294.305,72 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
111.910,88 |
294.305,72 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.310.867,68 |
385.198,72 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
392.669,10 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
741.890,04 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
11,35 |
11,35 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.492.022,71 |
1.553.200,10 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.516.349,67 |
1.608.647,69 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.024.326,96 |
55.447,59 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.298.097,02 |
273.770,06 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
292.631,16 |
223.026,15 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
53.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
53.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
53.000,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
53.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
1.321,32 |
1.321,32 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
1.321,32 |
1.321,32 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
1.321,32 |
1.321,32 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
1.321,32 |
1.321,32 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
51.678,68 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
1.321,32 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
254.329,22 |
255.650,54 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.492.022,71 |
1.606.200,10 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.517.670,99 |
1.609.969,01 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.025.648,28 |
3.768,91 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.043.767,80 |
18.119,52 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
18.119,52 |
14.350,61 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
0,00 |
9.830,89 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.186.546,07 |
144.521,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.595.469,28 |
1.636.604,30 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.637.494,35 |
1.560.615,33 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
144.521,00 |
220.509,97 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
7.763,00 |
9.625,05 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
1.949,39 |
1.871,74 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
38.077,57 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
241.886,65 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
20.632,74 |
134.254,87 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
24.000,00 |
31.328,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
209.808,54 |
43.000,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
6.500,00 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
122.843,40 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
1,56 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
2.319,13 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.364,11 |
4.289,76 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
548,31 |
548,31 |
| 32371 |
Autorski honorari |
22.596,42 |
18.086,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.885,09 |
5.822,91 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
7.035,45 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
16.051,33 |
14.698,80 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
527,49 |
3.839,12 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
29,04 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
0,00 |
50,00 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
0,00 |
200,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
9.768,56 |
7.644,96 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
3.981,70 |
4.990,85 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
400,00 |
200,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
375,00 |
1.716,45 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
24.942,06 |
24.464,41 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
0,00 |
53.000,00 |
