| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.375.500,93 |
4.786.393,95 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
2.931.827,89 |
3.276.294,87 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
2.792.162,67 |
3.169.303,33 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
2.638.668,51 |
3.105.038,12 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
151.261,05 |
210.975,61 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
71.917,55 |
67.112,84 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
143.179,13 |
151.785,75 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
142.743,72 |
133.163,77 |
| 6116 |
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
3.935,20 |
0,00 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
359.542,49 |
498.772,76 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
110.597,52 |
85.558,82 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
11.722,96 |
13.945,16 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
98.874,56 |
71.613,66 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
29.067,70 |
21.432,72 |
| 6142 |
Porez na promet |
29.067,70 |
21.392,74 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
0,00 |
39,98 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.085.760,96 |
1.218.562,30 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
760.155,53 |
683.127,24 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
534.175,53 |
148.556,66 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
225.980,00 |
534.570,58 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
700,00 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
700,00 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
485.560,48 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
485.560,48 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
324.905,43 |
49.874,58 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
324.905,43 |
49.874,58 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
40.845,04 |
44.615,54 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
15,42 |
13,81 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
15,42 |
13,81 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
40.829,62 |
44.601,73 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
7.926,92 |
11.651,46 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
612,66 |
552,99 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
10,62 |
8,56 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
32.194,82 |
32.194,82 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
84,60 |
193,90 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
294.548,37 |
242.191,23 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
1.402,12 |
1.179,03 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
1.402,12 |
1.179,03 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.709,11 |
628,68 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
192,32 |
68,05 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
23,55 |
17,22 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.493,24 |
543,41 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
291.437,14 |
240.383,52 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
3.433,85 |
13.226,53 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
288.003,29 |
227.156,99 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
22.518,67 |
4.730,01 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
22.518,67 |
4.730,01 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
22.518,67 |
4.730,01 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.655.626,32 |
3.165.301,08 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
276.167,61 |
292.071,05 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
220.298,39 |
230.047,30 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
217.698,39 |
227.048,81 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
2.600,00 |
2.998,49 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
21.974,89 |
24.065,97 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
33.894,33 |
37.957,78 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
33.894,33 |
37.957,78 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
876.895,05 |
1.028.455,99 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
15.696,18 |
14.203,12 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.276,00 |
2.625,97 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
12.610,20 |
10.304,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.142,18 |
1.207,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
667,80 |
65,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
103.525,24 |
113.355,26 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.455,31 |
7.174,62 |
| 3223 |
Energija |
79.746,83 |
93.573,11 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
14.580,42 |
9.676,93 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.742,68 |
2.888,27 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
42,33 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
623.120,29 |
717.805,51 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
14.723,33 |
11.867,31 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
180.080,37 |
136.978,16 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.452,84 |
42.987,86 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
298.987,92 |
391.036,12 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.292,00 |
2.292,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10.698,99 |
11.501,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.998,21 |
31.377,05 |
| 3238 |
Računalne usluge |
20.930,22 |
30.314,26 |
| 3239 |
Ostale usluge |
84.956,41 |
59.451,05 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
134.553,34 |
183.092,10 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.816,07 |
5.140,67 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.905,86 |
13.253,62 |
| 3293 |
Reprezentacija |
12.472,04 |
21.213,29 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.274,60 |
1.898,22 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
10.445,61 |
9.246,32 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
97.639,16 |
132.339,98 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
11.919,87 |
30.627,44 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
9.142,13 |
8.299,57 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
9.142,13 |
8.299,57 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.777,74 |
22.327,87 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.445,93 |
2.377,32 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
331,81 |
19.950,55 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
44.044,77 |
86.860,44 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
44.044,77 |
86.860,44 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
0,00 |
35.000,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
44.044,77 |
51.860,44 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
883.072,22 |
976.296,14 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
146.959,57 |
0,00 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
44.055,37 |
0,00 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
102.904,20 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
96.603,22 |
173.511,26 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
96.603,22 |
173.511,26 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
639.509,43 |
802.784,88 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
625.912,70 |
796.809,88 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
13.596,73 |
5.975,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
300.089,21 |
389.341,12 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
300.089,21 |
389.341,12 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
111.380,30 |
113.331,71 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
188.708,91 |
276.009,41 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
263.437,59 |
361.648,90 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
246.637,12 |
315.351,32 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
246.637,12 |
315.351,32 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
13.000,00 |
3.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
13.000,00 |
3.000,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
3.800,47 |
43.297,58 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
3.800,47 |
43.297,58 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.655.626,32 |
3.165.301,08 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.719.874,61 |
1.621.092,87 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.882.101,42 |
3.051.657,41 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
85.143,52 |
156.013,78 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.100,00 |
153.255,55 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
1.100,00 |
87.815,20 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
1.100,00 |
87.815,20 |
| 7111 |
Zemljište |
1.100,00 |
87.815,20 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
65.440,35 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
0,00 |
65.440,35 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
65.440,35 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.878.436,20 |
1.067.898,04 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.877.598,70 |
1.067.898,04 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.834.486,16 |
1.032.559,66 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
823.890,11 |
2.250,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
571.964,60 |
659.875,07 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
438.631,45 |
370.434,59 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
19.902,79 |
24.738,38 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.134,09 |
3.556,79 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.605,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
196,20 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
6.149,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
9.818,00 |
21.181,59 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
17.750,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
17.750,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
5.459,75 |
10.600,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
5.459,75 |
10.600,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
837,50 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
837,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.877.336,20 |
914.642,49 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
619.337,70 |
1.945.788,47 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.376.600,93 |
4.939.649,50 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.534.062,52 |
4.233.199,12 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
706.450,38 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
157.461,59 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.262.763,72 |
1.105.868,94 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
85.143,52 |
156.013,78 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
55.294,24 |
55.294,24 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
55.294,24 |
55.294,24 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
55.294,24 |
55.294,24 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
55.294,24 |
55.294,24 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
55.294,24 |
55.294,24 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
208.108,71 |
263.402,95 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.376.600,93 |
4.939.649,50 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.589.356,76 |
4.288.493,36 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
651.156,14 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
212.755,83 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.054.655,01 |
842.465,99 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
841.899,18 |
1.493.622,13 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.747.447,17 |
1.271.276,91 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.392.357,67 |
5.119.218,33 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.868.556,33 |
4.554.061,23 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.271.248,51 |
1.836.434,01 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
9,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
9,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
98.874,56 |
71.613,66 |
| 61451 |
Porez na cestovna motorna vozila |
0,00 |
39,98 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
519.145,22 |
98.756,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
15.030,31 |
49.800,66 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
225.980,00 |
490.749,23 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
43.821,35 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
700,00 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
324.905,43 |
49.874,58 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
612,66 |
552,99 |
| 64236 |
Spomenička renta |
10,62 |
8,56 |
| 64244 |
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta |
32.194,82 |
32.194,82 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
1.402,02 |
1.179,03 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
12.610,20 |
10.304,40 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
9.142,13 |
8.299,57 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
41.043,71 |
49.495,38 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
3.001,06 |
2.365,06 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
44.055,37 |
0,00 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
102.904,20 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
64.513,43 |
44.851,71 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
0,00 |
3.480,00 |
| 37214 |
Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis |
0,00 |
10.700,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
34.921,62 |
39.500,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
11.945,25 |
14.800,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
11.562,25 |
14.966,84 |
| 37223 |
Stanovanje |
12.397,76 |
4.994,98 |
| 37224 |
Prehrana |
6.722,25 |
4.775,90 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
158.026,65 |
251.271,69 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
3.800,47 |
43.297,58 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
55.294,24 |
55.294,24 |
