| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
703.020,24 |
882.036,26 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
6.181,20 |
4.177,24 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.181,20 |
4.177,24 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.181,20 |
4.177,24 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
120.449,99 |
146.151,89 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
120.449,99 |
146.151,89 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
120.449,99 |
146.151,89 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.048,41 |
929,85 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.048,41 |
929,85 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.048,41 |
929,85 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
575.340,64 |
730.777,28 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
575.340,64 |
730.777,28 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
575.340,64 |
730.777,28 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
686.313,49 |
933.491,27 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
555.307,94 |
762.108,87 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
462.172,08 |
646.119,11 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
462.172,08 |
646.119,11 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
19.700,00 |
25.479,17 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
73.435,86 |
90.510,59 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
73.435,86 |
90.510,59 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
130.152,54 |
170.214,27 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
22.339,96 |
31.230,22 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.576,00 |
974,46 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.536,96 |
28.693,42 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
848,00 |
1.471,74 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
379,00 |
90,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
78.572,91 |
105.536,16 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.036,41 |
19.120,64 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
40.641,81 |
62.222,96 |
| 3223 |
Energija |
15.053,24 |
20.033,12 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
835,63 |
776,45 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.718,83 |
2.913,29 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.286,99 |
469,70 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
24.989,40 |
26.405,43 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.168,51 |
1.199,47 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.148,23 |
5.938,11 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.128,86 |
6.501,30 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.086,19 |
1.493,76 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.093,35 |
1.480,60 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
265,00 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.093,98 |
6.366,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.005,28 |
3.425,27 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.250,27 |
7.042,46 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.272,21 |
2.460,02 |
| 3294 |
Članarine i norme |
110,00 |
125,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
631,44 |
2.623,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.236,62 |
1.834,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
853,01 |
1.168,13 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
853,01 |
1.168,13 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
852,93 |
1.168,13 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,08 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
686.313,49 |
933.491,27 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
16.706,75 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
51.455,01 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
16.151,91 |
23.574,58 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.590,53 |
799,63 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
9.284,08 |
11.881,86 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.284,08 |
11.881,86 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.512,14 |
11.140,89 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
550,00 |
3.283,19 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.962,14 |
7.857,70 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
471,94 |
740,97 |
| 4241 |
Knjige |
471,94 |
740,97 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
300,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
300,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
9.284,08 |
11.881,86 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
703.020,24 |
882.036,26 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
695.597,57 |
945.373,13 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
7.422,67 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
63.336,87 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
16.151,91 |
23.574,58 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.590,53 |
799,63 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
703.020,24 |
882.036,26 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
695.597,57 |
945.373,13 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
7.422,67 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
63.336,87 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
16.151,91 |
23.574,58 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
23.574,58 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
39.762,29 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
55.963,72 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
26.520,17 |
24.662,56 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
703.686,40 |
883.921,35 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
705.544,01 |
908.583,91 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
24.662,56 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
29,00 |
30,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
29,00 |
30,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.181,20 |
0,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.000,00 |
4.177,24 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
120.199,99 |
145.895,89 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.536,96 |
28.693,42 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.713,36 |
1.414,24 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
