| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.271.573,62 |
4.107.750,46 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
2.074.933,88 |
2.275.899,97 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.970.744,97 |
2.140.549,99 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.766.288,34 |
2.079.872,37 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
102.807,17 |
124.317,93 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
46.970,77 |
39.642,90 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
240.543,94 |
191.521,02 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
105.427,54 |
86.711,84 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
291.292,79 |
381.516,07 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
83.441,25 |
111.421,49 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
18.968,02 |
21.763,78 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
64.473,23 |
89.657,71 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
20.747,66 |
23.928,49 |
| 6142 |
Porez na promet |
20.747,66 |
23.928,49 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
882.961,36 |
1.501.832,55 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
856.711,36 |
900.891,69 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
754.801,16 |
797.154,41 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
101.910,20 |
103.737,28 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
7.043,27 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
7.043,27 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
26.250,00 |
593.897,59 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
26.250,00 |
593.897,59 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
200.377,36 |
208.065,88 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
49.920,00 |
50.919,14 |
| 6417 |
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima |
49.920,00 |
50.919,14 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
150.457,36 |
157.146,74 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
9.066,12 |
10.547,86 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
44.097,57 |
38.271,22 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
97.114,83 |
108.200,97 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
178,84 |
126,69 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
103.634,72 |
81.358,91 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
0,00 |
1.015,76 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
0,00 |
1.015,76 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
37.516,11 |
18.786,92 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
237,19 |
9,37 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
37.278,92 |
18.777,55 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
66.118,61 |
61.556,23 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
15.181,74 |
10.930,32 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
50.936,87 |
50.625,91 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
13.362,88 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
13.362,88 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
13.362,88 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
9.666,30 |
27.230,27 |
| 683 |
Ostali prihodi |
9.666,30 |
27.230,27 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.181.265,49 |
2.879.122,00 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
239.353,49 |
264.620,97 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
147.222,64 |
162.752,96 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
147.222,64 |
162.752,96 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
26.630,92 |
28.691,18 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
65.499,93 |
73.176,83 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
35.371,84 |
39.761,90 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
30.128,09 |
33.414,93 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
675.545,01 |
955.451,15 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
15.410,87 |
15.254,63 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.408,18 |
1.636,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.677,69 |
11.493,71 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
325,00 |
2.124,92 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
88.230,06 |
117.863,61 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.218,37 |
4.419,53 |
| 3223 |
Energija |
68.162,79 |
67.441,82 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
14.848,90 |
41.611,49 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
4.390,77 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
477.731,74 |
700.572,93 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.548,80 |
36.503,56 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
107.492,27 |
146.384,23 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
27.862,86 |
39.889,04 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
135.230,59 |
150.195,01 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
800,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
4.538,47 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
114.768,28 |
145.935,16 |
| 3238 |
Računalne usluge |
28.109,97 |
19.916,27 |
| 3239 |
Ostale usluge |
56.718,97 |
156.411,19 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
7.500,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
86.672,34 |
121.759,98 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
13.385,88 |
20.858,54 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.285,25 |
5.791,37 |
| 3293 |
Reprezentacija |
22.709,64 |
21.507,92 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
45.291,57 |
73.602,15 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.261,94 |
7.490,99 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
4.206,71 |
2.196,23 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
4.206,71 |
2.196,23 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.055,23 |
5.294,76 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.055,23 |
5.294,76 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
242.373,03 |
261.046,12 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
242.373,03 |
261.046,12 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
242.373,03 |
261.046,12 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
282.072,38 |
493.599,73 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
2.304,09 |
10.060,00 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
2.304,09 |
0,00 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
10.060,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
50.474,29 |
56.214,63 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
50.474,29 |
56.214,63 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
229.294,00 |
427.325,10 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
229.294,00 |
427.325,10 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
329.491,96 |
393.882,76 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
329.491,96 |
393.882,76 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
249.014,01 |
308.123,47 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
80.477,95 |
85.759,29 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
406.167,68 |
503.030,28 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
404.167,68 |
503.030,28 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
404.167,68 |
503.030,28 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
2.000,00 |
0,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
2.000,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.181.265,49 |
2.879.122,00 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.090.308,13 |
1.228.628,46 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.649.876,29 |
2.740.184,42 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
96.224,47 |
79.646,04 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
6.142,37 |
144.797,68 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
5.590,00 |
144.539,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
5.590,00 |
144.539,00 |
| 7111 |
Zemljište |
5.590,00 |
144.539,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
552,37 |
258,68 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
552,37 |
258,68 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
552,37 |
258,68 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.088.057,55 |
2.729.620,46 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
17.500,00 |
177.983,60 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
17.500,00 |
177.983,60 |
| 4111 |
Zemljište |
17.500,00 |
177.983,60 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
279.591,21 |
574.521,22 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
229.285,90 |
373.892,95 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
71.688,91 |
224.425,63 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
157.596,99 |
149.467,32 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
35.415,61 |
197.621,84 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
29.637,75 |
181.909,48 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.777,86 |
8.499,53 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
3.358,03 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
3.854,80 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
10.231,20 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
10.231,20 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
4.658,50 |
3.006,43 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
4.658,50 |
3.006,43 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
790.966,34 |
1.977.115,64 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
790.966,34 |
1.977.115,64 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.081.915,18 |
2.584.822,78 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
335.457,13 |
1.417.372,31 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.277.715,99 |
4.252.548,14 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.269.323,04 |
5.608.742,46 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
8.392,95 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
1.356.194,32 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.314.419,16 |
1.322.812,11 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
96.224,47 |
79.646,04 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
1.500.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
1.500.000,00 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
0,00 |
1.500.000,00 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
1.500.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
31.468,32 |
31.468,32 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
31.468,32 |
31.468,32 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
31.468,32 |
31.468,32 |
| 5424 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
31.468,32 |
31.468,32 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
1.468.531,68 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
31.468,32 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
91.351,46 |
122.819,78 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.277.715,99 |
5.752.548,14 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.300.791,36 |
5.640.210,78 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
112.337,36 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
23.075,37 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.223.067,70 |
1.199.992,33 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.199.992,33 |
1.312.329,69 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.133.314,28 |
1.187.202,03 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.277.715,99 |
5.752.548,14 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.223.828,24 |
5.651.938,82 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.187.202,03 |
1.287.811,35 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
11,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
9,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
3.011,21 |
2.842,80 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
89.657,71 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
754.801,16 |
797.154,41 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
100.140,20 |
84.869,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
1.770,00 |
18.868,28 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
7.043,27 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
26.250,00 |
593.897,59 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
1.015,76 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.120,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.677,69 |
11.493,71 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
30.289,00 |
38.030,76 |
| 34224 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
4.206,71 |
2.196,23 |
| 36318 |
Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |
2.304,09 |
0,00 |
| 36325 |
Kapitalne pomoći gradskim proračunima |
0,00 |
10.060,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
134.108,99 |
179.375,91 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
6.705,02 |
6.937,56 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
80.050,00 |
82.810,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
28.150,00 |
39.000,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
34.813,36 |
6.350,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
45.664,59 |
79.409,29 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
166.547,25 |
182.162,93 |
| 84222 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni |
0,00 |
1.500.000,00 |
| 54242 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
31.468,32 |
31.468,32 |
