| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
348.166,67 |
552.300,55 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
6.982,04 |
3.571,60 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.982,04 |
3.571,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.982,04 |
3.571,60 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
110.247,36 |
115.516,34 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
109.947,36 |
115.216,34 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
109.947,36 |
115.216,34 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
300,00 |
300,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
300,00 |
300,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
229.294,00 |
427.325,10 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
229.294,00 |
427.325,10 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
229.294,00 |
427.325,10 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.643,27 |
5.887,51 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.643,27 |
5.887,51 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
359.847,25 |
595.159,57 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
294.690,44 |
511.333,44 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
181.506,61 |
324.890,34 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
181.506,61 |
324.890,34 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
46.243,65 |
55.305,62 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
66.940,18 |
131.137,48 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
41.868,33 |
79.462,16 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
25.071,85 |
51.675,32 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
64.191,56 |
82.580,59 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
16.530,71 |
21.210,49 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
16.005,21 |
20.944,49 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
525,50 |
266,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
29.659,64 |
39.381,96 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.666,43 |
9.738,60 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
21.774,15 |
27.447,03 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
157,34 |
482,11 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.061,72 |
1.672,03 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
42,19 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
15.121,84 |
15.199,87 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
36,88 |
65,63 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.119,53 |
3.037,22 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
714,79 |
1.594,53 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.229,83 |
2.963,61 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.270,81 |
2.388,88 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.750,00 |
5.150,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.879,37 |
6.788,27 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
888,10 |
1.458,73 |
| 3294 |
Članarine i norme |
181,50 |
427,97 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.809,77 |
4.901,57 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
965,25 |
1.245,54 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
965,25 |
1.245,54 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
965,25 |
1.245,54 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
359.847,25 |
595.159,57 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
11.680,58 |
42.859,02 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
7.865,58 |
19.546,16 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
31.903,19 |
71.921,43 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
9.573,51 |
20.848,23 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.903,74 |
1.903,74 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
348.166,67 |
552.300,55 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
359.847,25 |
595.159,57 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
11.680,58 |
42.859,02 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
9.769,32 |
21.449,90 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
31.903,19 |
71.921,43 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
348.166,67 |
552.300,55 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
359.847,25 |
595.159,57 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
11.680,58 |
42.859,02 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
9.769,32 |
21.449,90 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
21.449,90 |
64.308,92 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
10.579,54 |
6.487,18 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
348.166,67 |
552.300,55 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
352.259,03 |
558.787,73 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
6.487,18 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
18,00 |
22,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
20,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.502,00 |
2.369,20 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.480,04 |
1.202,40 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
16.005,21 |
20.944,49 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
666,39 |
1.580,10 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.270,81 |
2.388,88 |
