| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.165.894,12 |
3.331.666,01 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.407.293,07 |
1.536.122,23 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.306.880,66 |
1.406.971,89 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.307.119,34 |
1.447.517,46 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
70.852,21 |
91.769,11 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
43.360,72 |
42.457,64 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
36.559,94 |
40.544,04 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
56.506,09 |
67.678,25 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
207.517,64 |
282.994,61 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
80.119,67 |
106.630,24 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
7.481,50 |
2.693,18 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
72.638,17 |
85.586,84 |
| 6135 |
Ostali stalni porezi na imovinu |
0,00 |
18.350,22 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
20.292,74 |
22.520,10 |
| 6142 |
Porez na promet |
20.292,74 |
22.520,10 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.463.785,35 |
1.404.898,68 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.071.916,81 |
495.389,41 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
987.478,56 |
191.461,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
84.438,25 |
303.928,41 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
884.634,27 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
884.634,27 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
391.868,54 |
24.875,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
391.868,54 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
24.875,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
61.426,39 |
62.054,36 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
497,12 |
76,28 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
489,08 |
76,28 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
8,04 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
60.929,27 |
61.978,08 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
324,37 |
2.801,27 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
50.692,36 |
47.606,24 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
9.558,85 |
10.876,62 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
353,69 |
693,95 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
219.640,17 |
319.926,94 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
708,16 |
697,98 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
477,80 |
477,80 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
230,36 |
220,18 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
66.355,14 |
116.273,33 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
314,74 |
7,44 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
57.863,87 |
106.471,42 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
8.176,53 |
9.794,47 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
152.576,87 |
202.955,63 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
1.262,28 |
14.260,62 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
151.314,59 |
188.695,01 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.716,01 |
8.380,64 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.716,01 |
8.380,64 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.716,01 |
8.380,64 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.000,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.000,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
5.033,13 |
283,16 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
1.425,26 |
283,16 |
| 6819 |
Ostale kazne |
1.425,26 |
283,16 |
| 683 |
Ostali prihodi |
3.607,87 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.768.476,21 |
2.795.321,44 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
165.081,21 |
219.222,45 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
137.809,16 |
185.212,41 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
137.809,16 |
185.212,41 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
4.552,00 |
3.450,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
22.720,05 |
30.560,04 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
22.720,05 |
30.560,04 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
787.124,60 |
667.978,40 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.973,49 |
14.008,57 |
| 3211 |
Službena putovanja |
206,62 |
9,27 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.163,81 |
4.612,30 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.399,56 |
1.777,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
6.203,50 |
7.609,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
218.194,90 |
160.163,94 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.604,69 |
5.221,81 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.973,46 |
4.000,00 |
| 3223 |
Energija |
54.255,51 |
52.918,10 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
155.361,24 |
98.024,03 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
491.939,71 |
429.973,46 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
18.669,80 |
11.917,64 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
324.673,64 |
282.445,36 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.600,00 |
7.767,35 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.963,09 |
6.276,81 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
8.887,15 |
7.966,09 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
63.593,44 |
44.988,30 |
| 3238 |
Računalne usluge |
26.526,84 |
27.734,40 |
| 3239 |
Ostale usluge |
34.025,75 |
40.877,51 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
64.016,50 |
63.832,43 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
23.419,46 |
22.059,06 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.215,17 |
3.172,56 |
| 3293 |
Reprezentacija |
24.359,39 |
23.616,34 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.454,68 |
1.620,58 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.930,57 |
3.371,19 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
3.561,47 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.637,23 |
6.431,23 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
12.390,05 |
12.586,01 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
8.406,72 |
7.290,68 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
8.406,72 |
7.290,68 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.983,33 |
5.295,33 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.983,33 |
5.295,33 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
262.328,75 |
519.476,28 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
36.932,00 |
44.082,44 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
36.932,00 |
44.082,44 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
28.500,11 |
80.844,08 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
28.500,11 |
80.844,08 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
196.896,64 |
394.549,76 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
196.896,64 |
394.549,76 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
95.100,17 |
166.696,37 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
95.100,17 |
166.696,37 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
54.098,89 |
163.503,62 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
41.001,28 |
3.192,75 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
446.451,43 |
1.209.361,93 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
109.886,01 |
153.355,32 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
102.548,65 |
144.888,84 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
7.337,36 |
8.466,48 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
7.500,00 |
6.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
7.500,00 |
6.000,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
329.065,42 |
1.050.006,61 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
329.065,42 |
1.050.006,61 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.768.476,21 |
2.795.321,44 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.397.417,91 |
536.344,57 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.349.858,34 |
2.685.056,92 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
120.194,05 |
96.247,49 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
266,87 |
568,21 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
14.836,13 |
83.015,68 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
14.104,57 |
82.545,76 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
14.104,57 |
82.545,76 |
| 7111 |
Zemljište |
14.104,57 |
82.545,76 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
731,56 |
469,92 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
731,56 |
469,92 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
731,56 |
469,92 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.574.606,02 |
786.487,33 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
31.462,50 |
17.412,50 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
24.000,00 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
24.000,00 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
7.462,50 |
17.412,50 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
7.462,50 |
17.412,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
439.537,48 |
478.554,71 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
369.756,30 |
366.786,28 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
286.933,78 |
203.098,78 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
82.822,52 |
163.687,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
43.211,43 |
66.286,13 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.387,20 |
679,10 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
37.824,23 |
65.607,03 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
26.569,75 |
45.482,30 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
4.024,80 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
26.569,75 |
41.457,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.103.606,04 |
290.520,12 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.103.606,04 |
290.520,12 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.559.769,89 |
703.471,65 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.135.076,94 |
2.610.408,58 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.820,36 |
1.454,79 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.180.730,25 |
3.414.681,69 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.343.082,23 |
3.581.808,77 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
162.351,98 |
167.127,08 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
214.781,40 |
74.648,34 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
122.014,41 |
97.702,28 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
11.891,96 |
0,00 |
| 83 |
Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici (šifre 831+832+833+834) |
11.891,96 |
0,00 |
| 832 |
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
11.891,96 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
99.750,28 |
99.542,16 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
99.750,28 |
99.542,16 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
99.542,16 |
99.542,16 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
99.542,16 |
99.542,16 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
208,12 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
208,12 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
87.858,32 |
99.542,16 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
354.012,02 |
266.153,70 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.192.622,21 |
3.414.681,69 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.442.832,51 |
3.681.350,93 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
250.210,30 |
266.669,24 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
568.793,42 |
340.802,04 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
318.583,12 |
74.132,80 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
781.282,20 |
633.937,31 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.423.784,16 |
3.736.528,54 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.571.129,05 |
4.179.133,80 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
633.937,31 |
191.332,05 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
6,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
1.895,97 |
2.094,37 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
72.638,17 |
85.586,84 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
965.759,36 |
191.461,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
21.719,20 |
0,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
33.700,00 |
78.082,25 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
50.738,25 |
225.846,16 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
361.338,54 |
0,00 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
30.530,00 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
24.875,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
15.975,30 |
11.544,81 |
| 64236 |
Spomenička renta |
5,17 |
11,39 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.163,81 |
4.612,30 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
2.388,89 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
50.858,91 |
30.755,66 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
23.419,46 |
22.059,06 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
8.406,72 |
7.290,68 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
36.932,00 |
44.082,44 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
17.226,04 |
27.437,26 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
6.038,76 |
5.187,12 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
15.200,00 |
33.200,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
15.634,09 |
97.679,24 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
119,20 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
40.882,08 |
3.192,75 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
329.065,42 |
1.050.006,61 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
99.542,16 |
99.542,16 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
208,12 |
0,00 |
