| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
276.833,88 |
503.403,96 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
460,80 |
374,40 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
460,80 |
374,40 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
460,80 |
374,40 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
79.476,44 |
108.479,80 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
79.476,44 |
108.479,80 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
79.476,44 |
108.479,80 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
196.896,64 |
394.549,76 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
196.896,64 |
394.549,76 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
196.896,64 |
394.549,76 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
295.231,22 |
494.341,77 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
225.101,25 |
413.261,95 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
187.591,21 |
344.353,61 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
187.591,21 |
344.353,61 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
6.540,00 |
12.090,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
30.970,04 |
56.818,34 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
30.970,04 |
56.818,34 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
70.110,05 |
81.061,56 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.659,97 |
9.723,22 |
| 3211 |
Službena putovanja |
296,80 |
255,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.142,67 |
7.568,52 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.220,50 |
1.898,90 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
37.186,34 |
47.567,44 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.022,82 |
10.048,98 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
22.367,47 |
29.456,97 |
| 3223 |
Energija |
6.289,95 |
7.939,24 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
506,10 |
122,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
12.646,04 |
12.475,96 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.261,92 |
1.227,05 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.381,62 |
3.000,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.061,75 |
1.206,54 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
542,57 |
803,94 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.132,46 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.140,72 |
4.338,43 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.125,00 |
1.900,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.617,70 |
11.294,94 |
| 3293 |
Reprezentacija |
601,11 |
423,92 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.016,59 |
10.871,02 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
19,92 |
18,26 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
19,92 |
18,26 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
19,92 |
18,26 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
295.231,22 |
494.341,77 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
9.062,19 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
18.397,34 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
15.066,59 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
3.330,75 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
384,89 |
1.041,22 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
0,00 |
1.135,54 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
0,00 |
1.135,54 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
1.135,54 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.135,54 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
1.135,54 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
276.833,88 |
503.403,96 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
295.231,22 |
495.477,31 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
7.926,65 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
18.397,34 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
15.066,59 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
3.330,75 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
384,89 |
1.041,22 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
276.833,88 |
503.403,96 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
295.231,22 |
495.477,31 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
7.926,65 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
18.397,34 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
15.066,59 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
3.330,75 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
4.595,90 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
3.330,75 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
80.511,10 |
109.698,91 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
80.511,10 |
109.698,91 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
13,00 |
20,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
15,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
460,80 |
374,40 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
79.476,44 |
108.479,80 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.142,67 |
7.568,52 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
542,57 |
803,94 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.132,46 |
0,00 |
