| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
496.056,09 |
565.432,31 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.289,20 |
1.231,60 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.289,20 |
1.231,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.289,20 |
1.231,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
414,55 |
717,94 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,01 |
0,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,01 |
0,01 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
414,54 |
717,93 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
414,54 |
717,93 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
236.593,39 |
257.040,38 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
236.593,39 |
257.040,38 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
236.593,39 |
257.040,38 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
492,00 |
600,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
492,00 |
600,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
492,00 |
600,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
257.266,95 |
305.842,39 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
257.266,95 |
305.842,39 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
257.266,95 |
305.842,39 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
490.984,20 |
595.229,38 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
384.700,02 |
491.213,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
310.726,59 |
403.584,00 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
310.726,59 |
403.584,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
33.120,00 |
37.900,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
40.853,43 |
49.729,08 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
40.853,43 |
49.729,08 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
104.981,66 |
102.998,36 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
20.358,64 |
21.938,36 |
| 3211 |
Službena putovanja |
227,00 |
490,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
18.228,67 |
20.516,59 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.902,97 |
931,27 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
62.651,08 |
60.399,10 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.664,48 |
11.245,05 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
27.219,76 |
26.619,45 |
| 3223 |
Energija |
17.913,76 |
21.290,94 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
421,32 |
522,41 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.695,93 |
162,58 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
735,83 |
558,67 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
20.609,70 |
19.386,56 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
705,83 |
705,40 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.301,28 |
3.382,09 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.215,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.299,93 |
2.112,12 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.470,47 |
6.376,64 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
433,68 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.956,73 |
4.093,68 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.441,78 |
1.501,63 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.362,24 |
1.274,34 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
313,54 |
403,14 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
704,15 |
782,65 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
344,55 |
88,55 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
978,47 |
1.017,94 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
978,47 |
1.017,94 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
978,40 |
1.017,94 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,07 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
324,05 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
324,05 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
324,05 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
490.984,20 |
595.229,38 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.071,89 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
29.797,07 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
121,82 |
74,91 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
21.537,96 |
21.492,35 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.118,80 |
1.455,57 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.118,80 |
1.455,57 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.123,80 |
1.455,57 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.455,57 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.123,80 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.995,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.995,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.118,80 |
1.455,57 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
496.056,09 |
565.432,31 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
496.103,00 |
596.684,95 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
46,91 |
31.252,64 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
121,82 |
74,91 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
21.537,96 |
21.492,35 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
496.056,09 |
565.432,31 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
496.103,00 |
596.684,95 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
46,91 |
31.252,64 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
121,82 |
74,91 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
74,91 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
31.177,73 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
40.484,54 |
48.478,06 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
492.368,79 |
568.837,76 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
484.375,27 |
607.329,38 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
48.478,06 |
9.986,44 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
18,00 |
22,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
22,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.289,20 |
1.231,60 |
