| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.807.279,77 |
1.634.259,96 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
883.971,39 |
1.012.766,50 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
839.664,46 |
989.131,54 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
903.837,71 |
923.683,13 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
38.919,87 |
35.477,16 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
9.393,94 |
8.059,93 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
17.259,06 |
21.911,32 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
0,00 |
139.368,87 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
129.746,12 |
139.368,87 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
37.039,59 |
16.255,18 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
2.960,00 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
37.039,59 |
13.295,18 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
7.267,34 |
7.379,78 |
| 6142 |
Porez na promet |
7.267,34 |
7.379,78 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
704.675,45 |
422.955,77 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
678.214,97 |
157.939,01 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
291.841,68 |
82.220,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
386.373,29 |
75.719,01 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
5.841,83 |
7.055,70 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
5.841,83 |
7.055,70 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
245.798,68 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
245.798,68 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
20.618,65 |
12.162,38 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
20.618,65 |
12.162,38 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
161.335,89 |
139.899,27 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
26.064,19 |
25.967,81 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
772,16 |
263,44 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
92,03 |
0,00 |
| 6417 |
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima |
25.200,00 |
25.704,37 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
135.271,70 |
113.931,46 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
44.719,78 |
45.980,55 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
90.551,92 |
67.790,87 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
0,00 |
160,04 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
51.750,23 |
57.742,38 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
13.594,77 |
13.806,66 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
13.594,77 |
13.806,66 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.376,68 |
3.029,47 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
72,62 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.304,06 |
3.029,47 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
34.778,78 |
40.906,25 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
460,89 |
2.893,69 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
34.317,89 |
38.012,56 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.154,81 |
763,54 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.154,81 |
763,54 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.154,81 |
763,54 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.392,00 |
132,50 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
1.392,00 |
132,50 |
| 6819 |
Ostale kazne |
1.392,00 |
132,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
987.786,20 |
1.070.381,02 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
125.496,93 |
177.242,16 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
102.884,91 |
145.244,95 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
96.882,07 |
139.394,09 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
6.002,84 |
5.850,86 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
5.670,00 |
8.031,81 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
16.942,02 |
23.965,40 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
16.942,02 |
23.965,40 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
270.156,23 |
370.421,99 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.447,63 |
8.912,11 |
| 3211 |
Službena putovanja |
370,80 |
328,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
767,79 |
1.182,81 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
250,00 |
125,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
7.059,04 |
7.275,40 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
42.522,28 |
37.363,36 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.531,82 |
3.025,01 |
| 3223 |
Energija |
28.106,73 |
25.792,72 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
11.735,13 |
8.443,88 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
148,60 |
101,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
187.861,26 |
267.042,47 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.170,00 |
2.789,49 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
85.347,71 |
122.451,76 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
42.085,05 |
46.670,05 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
19.482,27 |
49.052,76 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
26.207,05 |
36.292,44 |
| 3239 |
Ostale usluge |
12.569,18 |
9.785,97 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
31.325,06 |
57.104,05 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.484,08 |
15.498,83 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
746,31 |
1.018,93 |
| 3293 |
Reprezentacija |
6.686,49 |
11.941,27 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
6.263,35 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
885,71 |
786,06 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
20.522,47 |
21.595,61 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
17.289,67 |
13.566,71 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
15.422,79 |
11.500,80 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
15.422,79 |
11.500,80 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.866,88 |
2.065,91 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.822,71 |
2.065,91 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
44,17 |
0,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
0,00 |
2.380,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
0,00 |
2.380,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
0,00 |
2.380,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
342.555,99 |
228.234,14 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
166.167,47 |
15.997,95 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
7.262,34 |
10.135,45 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
158.905,13 |
5.862,50 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
18.748,52 |
17.396,19 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
18.748,52 |
17.396,19 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
157.640,00 |
194.840,00 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
157.640,00 |
194.840,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
79.261,28 |
107.932,12 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
79.261,28 |
107.932,12 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
62.671,45 |
76.330,65 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
16.589,83 |
31.601,47 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
153.026,10 |
170.603,90 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
95.673,58 |
118.365,02 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
95.673,58 |
118.365,02 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
17.000,00 |
49.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
17.000,00 |
49.000,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
40.352,52 |
3.238,88 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
40.352,52 |
3.238,88 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
987.786,20 |
1.070.381,02 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
819.493,57 |
563.878,94 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
637.153,87 |
585.920,46 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.421,34 |
14.717,06 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
2.989,31 |
3.332,42 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
2.407,63 |
3.060,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
2.407,63 |
3.060,00 |
| 7111 |
Zemljište |
2.407,63 |
3.060,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
581,68 |
272,42 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
581,68 |
272,42 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
581,68 |
272,42 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
828.115,50 |
230.470,96 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
24.100,00 |
150,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
24.100,00 |
150,00 |
| 4111 |
Zemljište |
24.100,00 |
150,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
804.015,50 |
230.320,96 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
782.086,13 |
154.209,71 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
716.341,29 |
107.954,71 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
65.744,84 |
46.255,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
21.929,37 |
68.999,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.125,00 |
50.625,45 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.511,87 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
6.071,05 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
13.950,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.342,50 |
12.303,25 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
3.849,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
3.849,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
3.262,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
3.262,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
825.126,19 |
227.138,54 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.810.269,08 |
1.637.592,38 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.815.901,70 |
1.300.851,98 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
336.740,40 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.632,62 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
637.153,87 |
585.920,46 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.421,34 |
14.717,06 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
70.785,48 |
70.785,48 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
70.785,48 |
70.785,48 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
70.785,48 |
70.785,48 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
70.785,48 |
70.785,48 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
70.785,48 |
70.785,48 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.810.269,08 |
1.637.592,38 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.886.687,18 |
1.371.637,46 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
265.954,92 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
76.418,10 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
637.153,87 |
585.920,46 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
560.735,77 |
851.875,38 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
96.292,04 |
72.215,34 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
701.665,26 |
668.902,46 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.904.334,22 |
1.768.179,58 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.937.097,02 |
1.529.080,42 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
668.902,46 |
908.001,62 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
2.960,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
13.295,18 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
263.201,68 |
67.980,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
28.640,00 |
14.240,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
386.373,29 |
75.719,01 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
5.841,83 |
7.055,70 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
20.618,65 |
12.162,38 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
26.686,10 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
142,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
767,79 |
1.182,81 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
2.069,83 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.326,19 |
7.888,18 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.484,08 |
15.498,83 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
509,97 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
15.422,79 |
11.500,80 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
0,00 |
2.380,00 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
7.262,34 |
8.885,45 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
0,00 |
1.250,00 |
| 36324 |
Kapitalne pomoći županijskim proračunima |
143.007,55 |
0,00 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
15.897,58 |
5.862,50 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
40.983,52 |
45.112,62 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
1.782,83 |
4.907,51 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
2.159,12 |
7.176,39 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
6.065,45 |
8.150,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
11.680,53 |
10.984,13 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
15.400,00 |
15.800,00 |
| 37223 |
Stanovanje |
197,57 |
350,61 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
992,26 |
15.450,86 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
40.352,52 |
3.238,88 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
70.785,48 |
70.785,48 |
