| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
233.694,54 |
303.051,02 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
374,40 |
1.145,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
374,40 |
1.145,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
374,40 |
1.145,20 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
14,71 |
11,44 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
14,71 |
11,44 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
14,71 |
11,44 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
75.362,09 |
106.815,48 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
75.362,09 |
106.815,48 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
75.362,09 |
106.815,48 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
303,34 |
238,90 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
143,34 |
238,90 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
143,34 |
238,90 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
160,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
160,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
157.640,00 |
194.840,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
157.640,00 |
194.840,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
157.640,00 |
194.840,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
206.912,60 |
364.684,55 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
167.151,49 |
288.554,46 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
138.425,21 |
239.431,39 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
138.425,21 |
239.431,39 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
5.886,12 |
9.671,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
22.840,16 |
39.452,07 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
22.840,16 |
39.452,07 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
39.139,25 |
75.312,11 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.168,56 |
8.696,06 |
| 3211 |
Službena putovanja |
414,60 |
187,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.926,96 |
6.953,96 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
502,00 |
858,90 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
325,00 |
696,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
24.823,61 |
43.828,24 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.095,66 |
9.611,98 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
16.412,49 |
25.004,57 |
| 3223 |
Energija |
1.651,51 |
6.760,97 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
143,05 |
607,50 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
520,90 |
1.578,72 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
264,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
6.162,92 |
19.309,74 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
786,20 |
796,73 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
185,18 |
6.925,67 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.286,92 |
5.394,84 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
814,22 |
2.144,77 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.090,40 |
3.972,49 |
| 3239 |
Ostale usluge |
0,00 |
75,24 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.984,16 |
3.478,07 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
961,49 |
1.552,09 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
200,37 |
527,87 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
822,30 |
1.398,11 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
621,86 |
817,98 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
621,86 |
817,98 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
621,86 |
817,98 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
206.912,60 |
364.684,55 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
26.781,94 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
61.633,53 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
35.308,45 |
62.090,39 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
812,00 |
199,50 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
812,00 |
199,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
686,70 |
2.137,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
686,70 |
2.137,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
686,70 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
686,70 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
2.137,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
2.137,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
686,70 |
2.137,50 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
16.767,41 |
17.454,11 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
233.694,54 |
303.051,02 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
207.599,30 |
366.822,05 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
26.095,24 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
63.771,03 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
18.541,04 |
44.636,28 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
812,00 |
199,50 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
233.694,54 |
303.051,02 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
207.599,30 |
366.822,05 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
26.095,24 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
63.771,03 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
18.541,04 |
44.636,28 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
44.636,28 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
19.134,75 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
17.839,32 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
20.892,14 |
45.413,48 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
239.130,52 |
344.208,40 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
214.609,18 |
389.621,88 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
45.413,48 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
12,00 |
13,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
13,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
374,40 |
1.145,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
75.362,09 |
106.815,48 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.466,71 |
6.953,96 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
140,62 |
501,96 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
133,83 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
1.348,26 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
961,49 |
1.552,09 |
