| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.094.248,91 |
1.528.295,44 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
8.164,00 |
3.760,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
8.164,00 |
3.760,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
8.164,00 |
3.760,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
213.430,25 |
234.258,04 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
213.430,25 |
234.258,04 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
213.430,25 |
234.258,04 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.327,23 |
2.380,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.327,23 |
2.380,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.327,23 |
2.380,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
871.327,43 |
1.287.897,40 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
871.327,43 |
1.287.897,40 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
856.387,88 |
1.285.707,47 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
14.939,55 |
2.189,93 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.034.075,08 |
1.542.458,53 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
805.496,11 |
1.246.947,10 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
613.472,89 |
971.900,71 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
613.472,89 |
971.900,71 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
95.383,33 |
124.534,86 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
96.639,89 |
150.511,53 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
96.639,89 |
150.511,53 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
226.693,99 |
293.576,53 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
42.212,29 |
57.905,69 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.619,49 |
5.320,16 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
33.663,93 |
43.494,22 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.518,65 |
7.322,09 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.410,22 |
1.769,22 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
142.610,32 |
186.514,04 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
34.022,67 |
41.575,70 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
86.759,60 |
118.761,28 |
| 3223 |
Energija |
13.317,31 |
14.263,98 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
958,33 |
1.460,28 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.404,93 |
6.497,62 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.147,48 |
3.955,18 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
37.324,48 |
41.721,65 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.126,15 |
2.805,83 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.928,95 |
10.580,53 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
597,36 |
778,61 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.433,46 |
9.343,73 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.264,88 |
6.060,07 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.072,67 |
4.267,03 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.202,40 |
2.658,65 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.698,61 |
5.227,20 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.546,90 |
7.435,15 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
543,91 |
236,17 |
| 3293 |
Reprezentacija |
317,49 |
505,64 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.685,50 |
6.693,34 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.884,98 |
1.934,90 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.884,98 |
1.934,90 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.884,98 |
1.934,90 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.034.075,08 |
1.542.458,53 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
60.173,83 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
14.163,09 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
8.996,94 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
7.860,02 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
28.421,45 |
30.224,45 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
32.615,98 |
21.570,40 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
32.615,98 |
21.570,40 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
32.615,98 |
21.570,40 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.008,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
32.615,98 |
19.561,90 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
32.615,98 |
21.570,40 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
10.700,89 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.094.248,91 |
1.528.295,44 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.066.691,06 |
1.564.028,93 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
27.557,85 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
35.733,49 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
8.996,94 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
18.560,91 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
28.421,45 |
30.224,45 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.094.248,91 |
1.528.295,44 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.066.691,06 |
1.564.028,93 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
27.557,85 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
35.733,49 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
8.996,94 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
18.560,91 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
8.996,94 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
26.736,55 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
90.771,68 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.347,88 |
13.505,49 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.109.524,90 |
1.579.426,99 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.099.367,29 |
1.498.015,29 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
13.505,49 |
94.917,19 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
47,00 |
49,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
45,00 |
47,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
7.664,00 |
3.760,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
500,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
213.430,25 |
234.258,04 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.120,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
33.663,93 |
43.494,22 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.390,64 |
2.916,94 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.568,47 |
3.867,03 |
