| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.771.981,16 |
2.787.493,93 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.677.722,92 |
1.429.818,08 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
832.393,11 |
652.146,62 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
832.393,11 |
652.146,62 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
812.714,86 |
743.723,00 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
346.316,11 |
281.465,46 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
466.398,75 |
462.257,54 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
32.273,25 |
33.948,46 |
| 6142 |
Porez na promet |
32.273,25 |
33.948,46 |
| 616 |
Ostali prihodi od poreza (šifre 6161 do 6163) |
341,70 |
0,00 |
| 6163 |
Ostali neraspoređeni prihodi od poreza |
341,70 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
511.736,91 |
713.645,13 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
321.386,76 |
240.714,96 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
154.562,56 |
109.867,70 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
166.824,20 |
130.847,26 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
19.575,00 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
19.575,00 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
170.775,15 |
472.930,17 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
170.775,15 |
472.930,17 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
158.299,34 |
108.047,06 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,31 |
0,37 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,31 |
0,37 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
158.299,03 |
108.046,69 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
50.885,71 |
28.755,83 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
26.829,78 |
21.733,73 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
35.192,99 |
19.628,89 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
45.390,55 |
37.928,24 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
389.905,40 |
461.226,36 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
24.250,95 |
30.409,47 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
46,48 |
0,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
24.204,47 |
30.409,47 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
48.923,23 |
32.095,52 |
| 6521 |
Prihodi državne uprave |
1.747,95 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
47.175,28 |
32.095,52 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
316.731,22 |
398.721,37 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
132.449,51 |
177.691,81 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
184.281,71 |
221.029,56 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
32.989,36 |
74.727,30 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
32.989,36 |
74.727,30 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.077,30 |
44.727,30 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
27.912,06 |
30.000,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.327,23 |
30,00 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
1.327,23 |
30,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
1.327,23 |
30,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.256.446,29 |
2.445.578,91 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
467.651,77 |
596.954,95 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
380.134,29 |
479.296,60 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
380.134,29 |
479.296,60 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
30.111,24 |
42.882,55 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
57.406,24 |
74.775,80 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
57.406,24 |
74.775,80 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
809.337,08 |
815.912,89 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
22.632,17 |
11.679,62 |
| 3211 |
Službena putovanja |
17.761,66 |
8.161,82 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.902,31 |
2.040,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.968,20 |
1.477,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
144.353,18 |
109.470,02 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.372,89 |
15.526,81 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
68,00 |
316,79 |
| 3223 |
Energija |
55.219,84 |
55.097,80 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
32.759,58 |
29.569,20 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
39.255,78 |
8.749,16 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
677,09 |
210,26 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
571.774,38 |
562.046,09 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
23.983,25 |
19.306,95 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
230.748,35 |
221.453,39 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
22.877,50 |
8.671,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
84.261,26 |
83.987,56 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
37.965,54 |
14.875,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.858,62 |
7.386,74 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
127.884,77 |
163.338,77 |
| 3238 |
Računalne usluge |
21.698,05 |
29.735,34 |
| 3239 |
Ostale usluge |
16.497,04 |
13.290,84 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
70.577,35 |
132.717,16 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
10.010,83 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.939,08 |
1.568,07 |
| 3293 |
Reprezentacija |
36.095,07 |
24.366,59 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.418,83 |
8.014,40 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
27.124,37 |
88.757,27 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
35.019,81 |
42.250,95 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
11.269,42 |
16.779,20 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
11.269,42 |
16.779,20 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
23.750,39 |
25.471,75 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
13.801,79 |
14.160,58 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
800,18 |
175,84 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
9.148,42 |
11.135,33 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
140.935,00 |
134.554,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
132.162,00 |
110.000,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
132.162,00 |
110.000,00 |
| 353 |
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |
8.773,00 |
24.554,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
408.106,34 |
433.250,09 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
408.106,34 |
433.250,09 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
408.106,34 |
433.250,09 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
91.943,17 |
81.188,80 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
91.943,17 |
81.188,80 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
86.826,37 |
79.529,80 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
5.116,80 |
1.659,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
303.453,12 |
341.467,23 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
303.453,12 |
341.467,23 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
303.453,12 |
341.467,23 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.256.446,29 |
2.445.578,91 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
515.534,87 |
341.915,02 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.429.461,69 |
3.940.621,56 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
965.091,39 |
911.927,01 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
8.510,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
8.510,00 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
8.510,00 |
0,00 |
| 7226 |
Sportska i glazbena oprema |
8.510,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
493.515,65 |
1.054.287,20 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
23.164,61 |
40.625,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
23.164,61 |
40.625,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
23.164,61 |
40.625,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
470.351,04 |
1.013.662,20 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
312.803,35 |
902.138,45 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
525.681,19 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
83.441,80 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
229.361,55 |
376.457,26 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
133.797,69 |
111.523,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.125,00 |
95.512,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
18.050,38 |
4.718,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
112.622,31 |
11.292,50 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
23.750,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
23.750,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
485.005,65 |
1.054.287,20 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.120.265,94 |
4.600.896,59 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
7.378,46 |
8.675,69 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.780.491,16 |
2.787.493,93 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.749.961,94 |
3.499.866,11 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
30.529,22 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
712.372,18 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
690.804,25 |
660.275,03 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
972.469,85 |
920.602,70 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
600.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
600.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
600.000,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
600.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
239.423,57 |
207.030,41 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
239.423,57 |
207.030,41 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
239.423,57 |
74.307,60 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
239.423,57 |
74.307,60 |
| 545 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 5453 do 5456) |
0,00 |
132.722,81 |
| 5453 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
0,00 |
132.722,81 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
392.969,59 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
239.423,57 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
460.401,21 |
220.977,64 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.780.491,16 |
3.387.493,93 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.989.385,51 |
3.706.896,52 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
208.894,35 |
319.402,59 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
230.403,04 |
439.297,39 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
439.297,39 |
758.699,98 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
86.200,30 |
31.504,87 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.203.543,61 |
4.019.814,45 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.258.239,04 |
4.043.170,51 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
31.504,87 |
8.148,81 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
20,00 |
20,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
20,00 |
20,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
24.329,82 |
18.701,47 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
240.144,01 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
466.398,75 |
462.257,54 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
29.934,00 |
11.471,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
113.200,00 |
98.396,70 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
11.428,56 |
0,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
92.164,00 |
90.000,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
74.660,20 |
40.847,26 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
19.575,00 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
170.775,15 |
472.930,17 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
927,42 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
30.409,47 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
441,44 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
0,00 |
3.500,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.690,00 |
6.840,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
970,49 |
8.201,78 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
11.269,42 |
16.779,20 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
132.162,00 |
110.000,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
24.736,48 |
24.805,80 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
13.273,00 |
10.000,00 |
| 37214 |
Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis |
23.600,00 |
21.150,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
5.972,42 |
8.978,13 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
19.244,47 |
14.595,87 |
| 37223 |
Stanovanje |
5.116,80 |
1.659,00 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
24.736,48 |
0,00 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
0,00 |
600.000,00 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
165.143,75 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
74.279,82 |
74.307,60 |
| 54532 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih |
0,00 |
132.722,81 |
