| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
408.303,64 |
437.530,70 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.277,40 |
786,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.277,40 |
786,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.277,40 |
786,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
50.199,90 |
56.276,96 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
50.199,90 |
56.276,96 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
50.199,90 |
56.276,96 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
720,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
720,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
720,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
355.106,34 |
380.467,74 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
355.106,34 |
380.467,74 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
355.106,34 |
380.467,74 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
419.994,77 |
439.758,70 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
313.381,70 |
335.135,39 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
250.846,51 |
267.122,21 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
250.846,51 |
267.122,21 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
23.993,93 |
25.680,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
38.541,26 |
42.333,18 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
38.541,26 |
42.333,18 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
106.398,05 |
104.536,69 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.238,45 |
12.093,48 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.368,66 |
1.652,01 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.946,65 |
7.456,34 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.398,84 |
2.055,09 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
524,30 |
930,04 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
65.752,56 |
57.421,77 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.748,45 |
13.006,60 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
31.416,52 |
30.785,84 |
| 3223 |
Energija |
11.728,14 |
10.071,97 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.742,03 |
2.386,85 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.526,25 |
1.170,51 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
591,17 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
25.746,58 |
32.644,33 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.379,74 |
1.098,87 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.611,14 |
7.178,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.097,88 |
3.122,17 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
6.130,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.624,70 |
805,93 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.235,49 |
6.107,96 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.350,12 |
3.938,90 |
| 3239 |
Ostale usluge |
447,51 |
4.261,75 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.660,46 |
2.377,11 |
| 3293 |
Reprezentacija |
735,50 |
1.031,80 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.924,96 |
1.345,31 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
215,02 |
86,62 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
215,02 |
86,62 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
215,02 |
86,62 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
419.994,77 |
439.758,70 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
11.691,13 |
2.228,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
11.627,02 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
64,11 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.601,14 |
5.149,97 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
8.766,38 |
8.766,38 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
408.303,64 |
437.530,70 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
419.994,77 |
439.758,70 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
11.691,13 |
2.228,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.860,64 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
8.830,49 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.601,14 |
5.149,97 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
408.303,64 |
437.530,70 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
419.994,77 |
439.758,70 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
11.691,13 |
2.228,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.860,64 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
8.830,49 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
8.830,49 |
11.058,49 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
0,00 |
260,16 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
39.937,34 |
34.600,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
39.677,18 |
33.862,20 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
260,16 |
997,96 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
16,00 |
15,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
16,00 |
15,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.277,40 |
786,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
49.937,11 |
56.276,96 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.946,65 |
7.456,34 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.624,70 |
805,93 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.081,88 |
2.008,56 |
