| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
5.382.328,31 |
5.016.389,84 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
3.004.897,12 |
3.512.204,43 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
2.059.319,60 |
2.475.455,69 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.773.903,59 |
2.106.524,91 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
118.845,87 |
136.610,95 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
193.494,63 |
267.922,18 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
173.255,75 |
231.195,49 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
200.180,24 |
266.797,84 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
834.969,19 |
945.503,93 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
250.912,37 |
274.307,96 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
584.056,82 |
671.195,97 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
110.608,33 |
91.244,81 |
| 6142 |
Porez na promet |
108.216,01 |
91.165,18 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
2.392,32 |
79,63 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.426.604,18 |
668.192,70 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
673.209,64 |
456.236,50 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
295.143,08 |
145.738,21 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
378.066,56 |
310.498,29 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
33.777,56 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
33.777,56 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
144.487,01 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
144.487,01 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
753.394,54 |
33.691,63 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
753.394,54 |
33.691,63 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
184.792,20 |
223.565,95 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
893,82 |
1.568,21 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
726,59 |
1.157,24 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
167,23 |
410,97 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
183.898,38 |
221.997,74 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
96.264,74 |
113.164,85 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
87.597,65 |
108.821,31 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
35,99 |
11,58 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
756.073,13 |
592.720,84 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
73.821,57 |
69.137,03 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
21,25 |
11,41 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
73.800,32 |
69.125,62 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
19.517,34 |
23.679,70 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
10.172,12 |
23.585,68 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
0,00 |
94,02 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
9.345,22 |
0,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
662.734,22 |
499.904,11 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
404.241,91 |
216.372,36 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
258.492,31 |
283.531,75 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
9.961,68 |
19.705,92 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
7.268,09 |
8.309,32 |
| 6815 |
Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a |
7.268,09 |
8.309,32 |
| 683 |
Ostali prihodi |
2.693,59 |
11.396,60 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.163.942,12 |
3.795.092,64 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
327.849,31 |
414.646,24 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
254.959,67 |
330.791,00 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
254.959,67 |
330.791,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
33.610,66 |
33.422,43 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
39.278,98 |
50.432,81 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
39.278,98 |
50.432,81 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.169.610,55 |
1.454.091,41 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.902,48 |
5.697,44 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.939,70 |
604,28 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.140,78 |
4.130,16 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
822,00 |
963,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
65.140,88 |
199.262,24 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.822,73 |
6.399,27 |
| 3223 |
Energija |
44.944,78 |
46.698,46 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
11.968,12 |
146.139,01 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.405,25 |
25,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.040.251,67 |
1.195.760,43 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
19.751,56 |
17.850,83 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
117.010,05 |
122.043,31 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
16.403,37 |
19.465,47 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
587.733,31 |
785.211,64 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.274,18 |
4.179,13 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
17.543,80 |
6.866,26 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
31.601,00 |
52.611,57 |
| 3238 |
Računalne usluge |
23.285,13 |
30.603,55 |
| 3239 |
Ostale usluge |
222.649,27 |
156.928,67 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
12.392,31 |
847,32 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
42.923,21 |
52.523,98 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
20.316,52 |
36.118,94 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.012,48 |
3.127,75 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.096,80 |
8.136,98 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.317,24 |
4.707,24 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.715,52 |
433,07 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.464,65 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
42.295,65 |
45.290,47 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
36.259,28 |
41.345,02 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
36.259,28 |
41.345,02 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.036,37 |
3.945,45 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
6.036,37 |
3.945,45 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
19.000,00 |
26.486,47 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
19.000,00 |
26.486,47 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
19.000,00 |
26.486,47 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
849.177,30 |
1.064.532,76 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
18.822,95 |
33.322,44 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
3.485,57 |
3.485,57 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
15.337,38 |
29.836,87 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
830.354,35 |
1.031.210,32 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
830.354,35 |
1.029.926,76 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.283,56 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
178.599,63 |
179.725,25 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
178.599,63 |
179.725,25 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
157.217,83 |
164.302,99 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
21.381,80 |
15.422,26 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
577.409,68 |
610.320,04 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
547.666,81 |
481.123,54 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
547.666,81 |
481.123,54 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
29.742,87 |
129.196,50 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
29.742,87 |
129.196,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.163.942,12 |
3.795.092,64 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.218.386,19 |
1.221.297,20 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
366.368,18 |
489.789,30 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
14.462,79 |
211.200,61 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
9.581,79 |
211.200,61 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
9.581,79 |
211.200,61 |
| 7111 |
Zemljište |
9.581,79 |
211.200,61 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
4.881,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
4.881,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
4.881,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.834.485,09 |
1.733.898,84 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.133,86 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
1.133,86 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
1.133,86 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
144.282,84 |
264.459,69 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
71.459,01 |
194.754,85 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
21.860,18 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
49.598,83 |
194.754,85 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.270,68 |
5.472,12 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.270,68 |
3.364,52 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.107,60 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
65.553,15 |
64.232,72 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
1.621,47 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
56.328,15 |
62.611,25 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
9.225,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.689.068,39 |
1.469.439,15 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
609.744,00 |
134.957,67 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
76.437,45 |
0,00 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
1.002.886,94 |
1.334.481,48 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.820.022,30 |
1.522.698,23 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.845.314,81 |
1.624.736,37 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
38.949,98 |
34.761,82 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
5.396.791,10 |
5.227.590,45 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.998.427,21 |
5.528.991,48 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
398.363,89 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
301.401,03 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.845.314,81 |
1.624.736,37 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
405.318,16 |
524.551,12 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
345.947,99 |
171.319,46 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
345.947,99 |
171.319,46 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
345.947,99 |
171.319,46 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
345.947,99 |
171.319,46 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
964.890,32 |
173.327,50 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
964.890,32 |
173.327,50 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
948.331,64 |
173.327,50 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
948.331,64 |
173.327,50 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
16.558,68 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
16.558,68 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
618.942,33 |
2.008,04 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
5.742.739,09 |
5.398.909,91 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.963.317,53 |
5.702.318,98 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
220.578,44 |
303.409,07 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.845.314,81 |
1.624.736,37 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.624.736,37 |
1.321.327,30 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.872.680,54 |
1.855.369,04 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.864.225,51 |
7.407.695,36 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.881.537,01 |
7.929.887,01 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.855.369,04 |
1.333.177,39 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
10,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
10,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
0,00 |
6.370,25 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
240.008,55 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
671.195,97 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
2.392,32 |
79,63 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
292.293,09 |
112.267,92 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
2.849,99 |
4.871,51 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
0,00 |
28.598,78 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
330.151,32 |
310.498,29 |
| 63324 |
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna |
47.915,24 |
0,00 |
| 63426 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
0,00 |
33.777,56 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
753.394,54 |
33.691,63 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
36.259,28 |
41.345,02 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
19.000,00 |
26.486,47 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
105.037,83 |
86.652,99 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
52.180,00 |
77.650,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
15.813,05 |
15.422,26 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
5.568,75 |
0,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
129.196,50 |
| 38613 |
Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru |
29.742,87 |
0,00 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
345.947,99 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
948.331,64 |
173.327,50 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
16.558,68 |
0,00 |
