| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.064.811,73 |
1.301.122,92 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.383,60 |
4.325,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.383,60 |
4.325,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.383,60 |
4.325,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
13,59 |
3,62 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
13,59 |
3,62 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
13,59 |
3,62 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
195.927,26 |
226.153,40 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
195.927,26 |
226.153,40 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
195.927,26 |
226.153,40 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
30.656,50 |
39.430,58 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
30.656,50 |
39.105,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
30.656,50 |
39.105,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
325,08 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
325,08 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
835.830,78 |
1.031.210,32 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
835.830,78 |
1.031.210,32 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
830.354,35 |
1.029.926,76 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.476,43 |
1.283,56 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.062.450,29 |
1.309.022,64 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
918.598,46 |
1.150.019,67 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
614.004,13 |
762.746,81 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
614.004,13 |
762.746,81 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
27.200,00 |
35.722,04 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
277.394,33 |
351.550,82 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
149.966,74 |
190.649,07 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
126.073,87 |
157.940,26 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
1.353,72 |
2.961,49 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
142.467,27 |
157.025,00 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
18.117,31 |
15.750,38 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.057,59 |
385,22 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
13.205,17 |
14.425,76 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
854,55 |
939,40 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
99.701,94 |
114.546,13 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.344,00 |
13.888,81 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
65.769,96 |
71.575,44 |
| 3223 |
Energija |
15.570,70 |
23.911,54 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
321,20 |
1.400,16 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.696,08 |
3.770,18 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
23.774,34 |
25.831,95 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.153,86 |
1.233,60 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.826,80 |
8.483,04 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
25,00 |
225,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.497,91 |
4.435,93 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
310,83 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.274,76 |
3.294,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.475,69 |
6.818,60 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.209,49 |
1.341,78 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
873,68 |
896,54 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
873,68 |
896,54 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.384,56 |
1.977,97 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
154,78 |
760,19 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
154,78 |
760,19 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.229,78 |
1.217,78 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.214,72 |
1.217,78 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
15,06 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.062.450,29 |
1.309.022,64 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.361,44 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
7.899,72 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
66.167,73 |
63.806,29 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
23.012,75 |
9.855,83 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.034,36 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
38.722,28 |
2.302,31 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
38.722,28 |
2.302,31 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.316,34 |
2.302,31 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.458,21 |
2.302,31 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.858,13 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
31.405,94 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
31.405,94 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
38.722,28 |
2.302,31 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
10.992,31 |
49.714,59 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.064.811,73 |
1.301.122,92 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.101.172,57 |
1.311.324,95 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
36.360,84 |
10.202,03 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
77.160,04 |
113.520,88 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
23.012,75 |
9.855,83 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
15.702,97 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
15.702,97 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
15.702,97 |
0,00 |
| 8445 |
Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
15.702,97 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
797,96 |
4.533,68 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
797,96 |
4.533,68 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
797,96 |
4.533,68 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
797,96 |
4.533,68 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
14.905,01 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
4.533,68 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
14.905,01 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.080.514,70 |
1.301.122,92 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.101.970,53 |
1.315.858,63 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
21.455,83 |
14.735,71 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
77.160,04 |
98.615,87 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
98.615,87 |
113.351,58 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.318,37 |
5.215,36 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.078.166,21 |
1.318.144,99 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.075.269,22 |
1.323.064,51 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
5.215,36 |
295,84 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
44,00 |
50,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
44,00 |
50,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.383,60 |
4.325,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
195.927,26 |
226.153,40 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
13.205,17 |
14.425,76 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
310,83 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.274,76 |
3.294,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.075,01 |
447,92 |
| 34235 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
154,78 |
760,19 |
| 84453 |
Primljeni financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
15.702,97 |
0,00 |
| 54453 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
797,96 |
4.533,68 |
| 26453 |
Obveze za financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
15.304,98 |
10.373,16 |
