| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.699.519,07 |
4.313.852,19 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
788.517,53 |
911.270,79 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
695.358,02 |
835.802,58 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
701.091,84 |
913.304,88 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
97.010,75 |
58.216,01 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
23.266,09 |
37.723,74 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
27.222,67 |
21.256,57 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
50.624,51 |
49.000,45 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
203.857,84 |
243.699,07 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
82.128,54 |
65.226,05 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
82.128,54 |
65.226,05 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
11.030,97 |
10.242,16 |
| 6142 |
Porez na promet |
11.030,97 |
10.242,16 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.421.824,62 |
2.819.715,89 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
2.044.007,71 |
627.062,25 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.791.570,37 |
97.665,25 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
252.437,34 |
529.397,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
12.331,27 |
27.637,09 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
12.331,27 |
27.637,09 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
1.738.740,11 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
1.738.740,11 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
365.485,64 |
426.276,44 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
245.818,37 |
308.147,26 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
119.667,27 |
118.129,18 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
234.513,38 |
257.236,31 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
15,94 |
18,87 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
15,94 |
18,87 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
234.497,44 |
257.217,44 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
77.781,61 |
79.281,61 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
122.702,83 |
144.728,86 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
33.806,66 |
32.981,33 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
206,34 |
225,64 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
246.988,89 |
322.181,68 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
35.097,08 |
35.042,89 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
35.097,08 |
35.042,89 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
72.858,44 |
126.961,81 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
70,65 |
0,30 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
57.041,10 |
107.177,60 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
15.746,69 |
19.783,91 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
139.033,37 |
160.176,98 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
4.153,86 |
1.738,15 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
134.879,51 |
158.438,83 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.674,65 |
3.447,52 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.674,65 |
3.447,52 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.674,65 |
3.447,52 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.383.578,38 |
2.966.000,49 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
394.818,98 |
654.379,95 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
322.553,68 |
530.136,52 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
322.553,68 |
530.136,52 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
20.089,61 |
36.889,87 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
52.175,69 |
87.353,56 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
52.175,69 |
87.353,56 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.034.918,35 |
1.168.867,62 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
15.653,51 |
22.502,71 |
| 3211 |
Službena putovanja |
328,20 |
338,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.899,70 |
2.378,68 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
914,00 |
2.057,91 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
12.511,61 |
17.727,52 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
165.084,31 |
195.237,85 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.420,24 |
22.705,00 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
2.125,00 |
| 3223 |
Energija |
101.927,79 |
119.513,73 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
27.123,70 |
44.309,26 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
16.612,58 |
6.584,86 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
745.140,47 |
782.557,92 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
15.832,23 |
19.314,49 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
146.871,05 |
121.935,12 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
10.517,33 |
11.011,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
404.691,98 |
462.320,92 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.522,17 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
30.677,02 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
36.451,27 |
34.140,19 |
| 3238 |
Računalne usluge |
18.596,74 |
21.597,19 |
| 3239 |
Ostale usluge |
107.657,70 |
81.561,99 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
21.657,24 |
694,94 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
87.382,82 |
167.874,20 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
18.111,44 |
71.967,54 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.238,54 |
6.920,76 |
| 3293 |
Reprezentacija |
11.518,30 |
20.223,82 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.327,24 |
4.627,24 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
10.215,25 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
34.972,05 |
64.134,84 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.789,09 |
6.816,66 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.789,09 |
6.816,66 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.019,44 |
4.573,55 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
48,05 |
411,57 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.721,60 |
1.831,54 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
10.395,19 |
4.479,44 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
10.395,19 |
4.479,44 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
10.395,19 |
4.479,44 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
407.253,68 |
509.035,61 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
11.773,96 |
2.537,50 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
11.773,96 |
2.537,50 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
10.621,65 |
18.760,89 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
3.245,40 |
16.010,89 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
7.376,25 |
2.750,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
384.858,07 |
487.737,22 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
382.121,82 |
486.944,72 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
2.736,25 |
792,50 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
167.577,81 |
174.442,31 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
167.577,81 |
174.442,31 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
167.577,81 |
174.442,31 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
362.825,28 |
447.978,90 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
274.675,28 |
379.391,40 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
274.675,28 |
379.391,40 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
77.700,00 |
62.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
77.700,00 |
62.000,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
700,00 |
6.587,50 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
700,00 |
6.587,50 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
9.750,00 |
0,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
9.750,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.383.578,38 |
2.966.000,49 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.315.940,69 |
1.347.851,70 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.017.761,36 |
6.004.799,83 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
109.687,38 |
202.233,42 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
57.881,83 |
44.762,28 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
56.084,40 |
43.187,97 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
56.084,40 |
43.187,97 |
| 7111 |
Zemljište |
56.084,40 |
43.187,97 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.797,43 |
1.574,31 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
1.797,43 |
1.574,31 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
1.797,43 |
1.574,31 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
844.552,12 |
1.644.544,82 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
87.555,00 |
59.596,25 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
16.805,00 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
16.805,00 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
70.750,00 |
59.596,25 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
70.750,00 |
59.596,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
640.910,74 |
1.169.968,23 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
393.302,50 |
1.049.638,76 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
216.484,60 |
335.118,30 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
176.817,90 |
714.520,46 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
212.460,26 |
86.720,18 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.449,45 |
3.136,25 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
659,56 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
850,00 |
8.523,34 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
207.160,81 |
74.401,03 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
28.500,00 |
33.226,25 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
28.500,00 |
33.226,25 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
6.647,98 |
383,04 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
6.647,98 |
383,04 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
116.086,38 |
414.980,34 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
116.086,38 |
414.980,34 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
786.670,29 |
1.599.782,54 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.173.558,81 |
4.588.124,49 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
17.988,43 |
21.996,14 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.757.400,90 |
4.358.614,47 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.228.130,50 |
4.610.545,31 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
529.270,40 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
251.930,84 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
844.202,55 |
1.416.675,34 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
127.675,81 |
224.229,56 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
179.905,77 |
179.905,77 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.757.400,90 |
4.358.614,47 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.228.130,50 |
4.610.545,31 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
529.270,40 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
251.930,84 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.024.108,32 |
1.596.581,11 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.553.378,72 |
1.344.650,27 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.210.500,46 |
1.735.269,80 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.015.142,88 |
4.785.718,12 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.490.373,54 |
4.960.414,27 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.735.269,80 |
1.560.573,65 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
24,00 |
34,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
23,00 |
32,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
65.226,05 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.620.179,16 |
88.912,16 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
171.391,21 |
8.753,09 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
252.437,34 |
529.397,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
12.331,27 |
27.637,09 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
245.818,37 |
308.147,26 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
119.667,27 |
118.129,18 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
132.885,91 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.899,70 |
2.378,68 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
1.567,69 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
18.111,44 |
15.734,63 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
542,49 |
636,10 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
10.395,19 |
4.479,44 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
11.773,96 |
2.537,50 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
167.577,81 |
174.442,31 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
9.750,00 |
0,00 |
