| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
477.599,78 |
579.519,45 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.124,40 |
2.198,10 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
2.124,40 |
2.198,10 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
2.124,40 |
2.198,10 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3,30 |
3,42 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,30 |
3,42 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,30 |
3,42 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
90.614,01 |
89.580,71 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
90.614,01 |
89.580,71 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
90.614,01 |
89.580,71 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
384.858,07 |
487.737,22 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
384.858,07 |
487.737,22 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
384.858,07 |
487.737,22 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
447.318,17 |
587.960,20 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
355.107,28 |
442.755,83 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
262.621,69 |
334.433,00 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
262.621,69 |
334.433,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
49.152,93 |
53.141,37 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
43.332,66 |
55.181,46 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
43.332,66 |
55.181,46 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
91.124,31 |
143.997,58 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.983,44 |
6.531,99 |
| 3211 |
Službena putovanja |
146,00 |
157,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.492,44 |
6.084,09 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
345,00 |
290,90 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
53.176,81 |
99.036,87 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.738,84 |
10.115,36 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
33.195,38 |
42.921,14 |
| 3223 |
Energija |
9.799,33 |
10.956,55 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
683,28 |
3.038,19 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.408,84 |
31.677,59 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
351,14 |
328,04 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
14.875,87 |
25.278,03 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.308,62 |
1.188,34 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.821,50 |
2.865,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.960,37 |
2.208,53 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.764,66 |
1.815,72 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.020,72 |
17.200,19 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
4.272,70 |
3.816,86 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.815,49 |
9.333,83 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.601,02 |
2.190,71 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.775,28 |
28,65 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.439,19 |
7.114,47 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.086,58 |
1.206,79 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.086,58 |
1.206,79 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.086,58 |
1.206,75 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,04 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
447.318,17 |
587.960,20 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
30.281,61 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
8.440,75 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
54.118,88 |
84.400,52 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
967,54 |
513,36 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
967,54 |
513,36 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.736,25 |
5.405,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.736,25 |
5.405,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.736,25 |
5.405,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.236,25 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
4.612,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.500,00 |
792,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.736,25 |
5.405,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
28.197,72 |
30.933,97 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
477.599,78 |
579.519,45 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
450.054,42 |
593.365,20 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
27.545,36 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
13.845,75 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
25.921,16 |
53.466,55 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
967,54 |
513,36 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
477.599,78 |
579.519,45 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
450.054,42 |
593.365,20 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
27.545,36 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
13.845,75 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
25.921,16 |
53.466,55 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
53.466,52 |
39.620,80 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
30.308,79 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
26.039,07 |
55.445,54 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
490.004,78 |
586.078,10 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
460.598,31 |
641.523,64 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
55.445,54 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
20,00 |
21,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
18,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
2.124,40 |
2.198,10 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
84.760,01 |
88.170,65 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.492,44 |
6.084,09 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.764,66 |
1.815,72 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.183,52 |
1.773,21 |
