| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
899.371,38 |
1.114.791,28 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
254.963,47 |
294.452,76 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
151.954,85 |
173.524,14 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
77.593,32 |
91.418,45 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
38.949,38 |
45.378,70 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
20.894,49 |
20.890,06 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
4.470,81 |
4.175,02 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
20.171,26 |
27.002,80 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
10.124,41 |
15.340,89 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
93.281,53 |
113.035,54 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
46.400,41 |
59.018,01 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
46.881,12 |
54.017,53 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
9.727,09 |
7.893,08 |
| 6142 |
Porez na promet |
9.727,09 |
7.893,08 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
419.865,59 |
592.182,25 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
387.800,00 |
443.793,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
35.000,00 |
38.200,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
352.800,00 |
405.593,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
16.263,90 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
16.263,90 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
15.801,69 |
148.389,25 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
15.801,69 |
148.389,25 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
23.640,94 |
61.807,67 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
50,52 |
85,50 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
50,52 |
85,50 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
23.590,42 |
61.722,17 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
5.807,03 |
4.139,35 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
0,00 |
40.332,50 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
16.992,51 |
16.990,60 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
790,88 |
259,72 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
196.835,31 |
162.348,60 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
130.060,99 |
31.327,77 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
280,21 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
129.780,78 |
31.327,77 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
66.774,32 |
131.020,83 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
35.960,13 |
98.395,47 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
30.814,19 |
32.625,36 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
4.000,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
4.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
4.000,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
4.066,07 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
4.066,07 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
464.185,91 |
507.110,36 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
122.630,16 |
110.554,17 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
80.396,31 |
77.245,28 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
80.396,31 |
77.245,28 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
6.040,84 |
3.504,86 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
36.193,01 |
29.804,03 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
19.680,37 |
14.642,59 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
16.512,64 |
15.161,44 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
299.900,94 |
350.761,56 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
10.574,36 |
9.048,56 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.431,44 |
5.549,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.067,92 |
2.889,16 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
75,00 |
610,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
36.145,25 |
88.863,06 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.966,59 |
14.813,60 |
| 3223 |
Energija |
20.557,97 |
19.127,26 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.032,22 |
8.784,50 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
10.529,45 |
46.137,70 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
59,02 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
237.731,99 |
241.419,39 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.866,96 |
7.301,31 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
148.731,60 |
116.060,82 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.102,18 |
7.455,21 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.091,28 |
9.104,60 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.122,32 |
7.330,67 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
9.556,08 |
4.778,04 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
35.441,97 |
61.831,11 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.822,04 |
14.205,85 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.997,56 |
13.351,78 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
90,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.359,34 |
11.430,55 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.250,39 |
5.692,52 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.458,44 |
2.360,11 |
| 3294 |
Članarine i norme |
852,00 |
923,23 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
628,55 |
2.454,69 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
5.169,96 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
7.873,36 |
10.716,16 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7.873,36 |
10.716,16 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.483,15 |
3.260,82 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
1,02 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,48 |
2,63 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
4.388,71 |
7.452,71 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
0,00 |
495,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
0,00 |
495,00 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
0,00 |
495,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.651,80 |
4.876,89 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.651,80 |
4.876,89 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
532,00 |
2.972,99 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.119,80 |
1.903,90 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
32.129,65 |
29.706,58 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
9.129,65 |
27.009,91 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
7.608,00 |
23.641,93 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.521,65 |
3.367,98 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
23.000,00 |
0,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
23.000,00 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
2.696,67 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
2.696,67 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
464.185,91 |
507.110,36 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
435.185,47 |
607.680,92 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.331.403,01 |
1.381.722,89 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
100.314,32 |
90.547,50 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
7.250,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
7.250,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
7.250,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
7.250,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
611.792,34 |
526.481,16 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
9.375,03 |
225.409,92 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
9.375,03 |
225.409,92 |
| 4124 |
Ostala prava |
9.375,03 |
225.409,92 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
532.842,38 |
197.418,09 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
393.024,78 |
150.991,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
393.024,78 |
150.991,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.625,00 |
3.316,70 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
855,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
15.625,00 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
2.461,70 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
123.943,75 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
123.943,75 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
248,85 |
43.110,39 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
248,85 |
43.110,39 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
69.574,93 |
103.653,15 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
69.574,93 |
103.653,15 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
604.542,34 |
526.481,16 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.582.934,87 |
1.802.611,62 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
708.320,30 |
708.320,30 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
906.621,38 |
1.114.791,28 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.075.978,25 |
1.033.591,52 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
81.199,76 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
169.356,87 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
251.531,86 |
420.888,73 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
808.634,62 |
798.867,80 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
121.250,00 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
121.250,00 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
121.250,00 |
0,00 |
| 8445 |
Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
121.250,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
50.804,60 |
28.192,04 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
50.804,60 |
28.192,04 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
47.173,86 |
28.192,04 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
4.644,43 |
4.908,86 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
42.529,43 |
23.283,18 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
3.630,74 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
3.630,74 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
70.445,40 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
28.192,04 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
145.255,10 |
215.700,50 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.027.871,38 |
1.114.791,28 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.126.782,85 |
1.061.783,56 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
53.007,72 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
98.911,47 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
106.276,76 |
205.188,23 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
205.188,23 |
152.180,51 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
14.840,07 |
8.523,92 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
47.863,68 |
21.167,12 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
914.926,29 |
1.115.475,83 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
941.622,85 |
1.101.161,34 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
21.167,12 |
35.481,61 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
4,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
4,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
18.497,00 |
19.370,68 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
38.701,21 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
54.017,53 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
34.000,00 |
37.200,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
129.800,00 |
131.593,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
223.000,00 |
274.000,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
16.263,90 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
15.801,69 |
148.389,25 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.067,92 |
2.889,16 |
| 32371 |
Autorski honorari |
862,33 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.100,00 |
18.323,85 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
0,00 |
2.919,90 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
532,00 |
53,09 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.119,80 |
1.903,90 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
266,00 |
2.752,00 |
| 84453 |
Primljeni financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
121.250,00 |
0,00 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
4.644,43 |
4.908,86 |
| 54452 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
34.108,56 |
3.518,50 |
| 54453 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
8.420,87 |
19.764,68 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
3.630,74 |
0,00 |
| 26224,26233,26244,26314 |
Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija, osiguravajućih društava, ostalih financijskih institucija i trgovačkih društava u javnom sektoru |
0,00 |
437,50 |
