| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
368.017,06 |
587.345,38 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
12,22 |
5,58 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
12,22 |
5,58 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
12,22 |
5,58 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
106.112,07 |
184.020,49 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
106.112,07 |
184.020,49 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
106.112,07 |
184.020,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
261.609,20 |
403.169,48 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
261.609,20 |
403.169,48 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
243.459,87 |
403.006,59 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
18.149,33 |
162,89 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
283,57 |
149,83 |
| 683 |
Ostali prihodi |
283,57 |
149,83 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
359.830,64 |
649.311,09 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
287.608,60 |
521.038,67 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
228.289,92 |
414.108,79 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
228.289,92 |
414.108,79 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.407,19 |
60.422,18 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
33.911,49 |
46.507,70 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
33.911,49 |
46.507,70 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
71.122,63 |
127.169,49 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.885,16 |
20.867,06 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.641,16 |
17.438,91 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
562,90 |
2.639,57 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
681,10 |
788,58 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
36.358,52 |
70.495,96 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.019,84 |
16.941,22 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
21.653,43 |
46.794,67 |
| 3223 |
Energija |
5.378,71 |
4.686,99 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
630,44 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
610,37 |
1.319,89 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
65,73 |
753,19 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
14.436,41 |
23.657,38 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
725,18 |
974,77 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.734,04 |
9.759,72 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.790,56 |
2.616,14 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
718,32 |
2.665,10 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.494,37 |
5.312,35 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.973,94 |
2.329,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.442,54 |
12.149,09 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
468,00 |
436,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
56,00 |
1.227,37 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.918,54 |
10.485,72 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.099,41 |
1.102,93 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.099,41 |
1.102,93 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.099,41 |
1.102,93 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
359.830,64 |
649.311,09 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
8.186,42 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
61.965,71 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
26.223,47 |
34.409,89 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
17.188,25 |
22.904,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
18.547,08 |
3.726,82 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
18.547,08 |
3.726,82 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
18.197,87 |
3.476,94 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
963,83 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
15,48 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
18.182,39 |
2.513,11 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
349,21 |
249,88 |
| 4241 |
Knjige |
349,21 |
249,88 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
18.547,08 |
3.726,82 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
7.902,23 |
26.449,31 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
368.017,06 |
587.345,38 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
378.377,72 |
653.037,91 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
10.360,66 |
65.692,53 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
18.321,24 |
7.960,58 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
17.188,25 |
22.904,50 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
368.017,06 |
587.345,38 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
378.377,72 |
653.037,91 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
10.360,66 |
65.692,53 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
18.321,24 |
7.960,58 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.960,58 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
57.731,95 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
39.772,55 |
40.127,07 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
369.426,95 |
591.022,20 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
369.072,43 |
625.297,48 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
40.127,07 |
5.851,79 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
16,00 |
24,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
16,00 |
24,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
106.112,07 |
184.020,49 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.641,16 |
17.438,91 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
468,00 |
436,00 |
