| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.123.935,42 |
2.006.385,31 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
934.285,52 |
987.051,39 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
809.533,27 |
888.172,03 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
763.013,54 |
872.654,29 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
46.655,68 |
66.077,77 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
20.804,33 |
25.978,15 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
48.993,86 |
36.060,13 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
83.326,83 |
64.409,23 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
153.260,97 |
177.007,54 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
105.987,19 |
78.609,10 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
19.248,96 |
25.037,50 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
86.738,23 |
53.571,60 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
18.765,06 |
20.270,26 |
| 6142 |
Porez na promet |
18.765,06 |
20.270,26 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
650.220,88 |
550.275,63 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
559.383,94 |
102.466,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
517.183,94 |
100.066,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
42.200,00 |
2.400,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
90.836,94 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
90.836,94 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
447.809,63 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
447.809,63 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
472.008,72 |
409.522,86 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
37.525,67 |
37.220,28 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1.525,67 |
499,75 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
36.000,00 |
36.720,53 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
434.483,05 |
372.302,58 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
3.006,18 |
2.004,12 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
5.895,57 |
7.589,57 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
425.366,67 |
362.708,89 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
214,63 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
65.197,56 |
58.943,07 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
16.214,20 |
16.801,54 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
6,64 |
19,92 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
6,64 |
0,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
16.200,92 |
16.781,62 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
24.244,06 |
16.098,26 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
534,50 |
135,56 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
1.479,58 |
154,71 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
22.229,98 |
15.807,99 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
24.739,30 |
26.043,27 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
7.787,85 |
5.911,56 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
16.951,45 |
20.131,71 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.222,74 |
592,36 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.222,74 |
592,36 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.222,74 |
592,36 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.922.059,93 |
2.405.605,72 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
142.194,04 |
197.263,09 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
109.564,48 |
139.888,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
109.564,48 |
139.888,05 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
14.551,39 |
34.293,52 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
18.078,17 |
23.081,52 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
18.078,17 |
23.081,52 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
833.315,30 |
884.141,97 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.802,56 |
7.715,76 |
| 3211 |
Službena putovanja |
121,60 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.293,46 |
6.493,56 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.387,50 |
1.222,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
97.012,78 |
82.223,11 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.058,30 |
10.276,74 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
4.619,37 |
4.858,22 |
| 3223 |
Energija |
37.945,78 |
43.932,32 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
40.258,07 |
22.856,08 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.050,26 |
154,12 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
81,00 |
145,63 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
666.081,49 |
704.083,23 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.871,77 |
11.693,61 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
427.491,78 |
348.559,75 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
34.311,51 |
43.782,54 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
77.230,08 |
147.601,18 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
45,00 |
2.420,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.886,88 |
6.008,43 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
87.962,32 |
114.316,58 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.617,75 |
9.851,16 |
| 3239 |
Ostale usluge |
18.664,40 |
19.849,98 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
62.418,47 |
90.119,87 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
15.059,12 |
17.432,46 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.441,58 |
5.503,57 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.151,66 |
10.047,82 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.600,00 |
1.765,90 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.118,00 |
3.619,06 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
35.048,11 |
51.751,06 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.287,74 |
1.309,78 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.287,74 |
1.309,78 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.218,19 |
1.303,08 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
69,55 |
6,70 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
201.106,68 |
204.474,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
201.106,68 |
204.474,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
201.106,68 |
204.474,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
291.912,15 |
57.046,44 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
249.103,20 |
2.303,20 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
2.303,20 |
2.303,20 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
246.800,00 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
42.808,95 |
54.743,24 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
42.467,90 |
54.743,24 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
341,05 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
223.459,78 |
360.019,86 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
223.459,78 |
360.019,86 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
157.103,46 |
313.782,67 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
66.356,32 |
46.237,19 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
228.784,24 |
701.350,58 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
179.529,13 |
208.618,42 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
179.529,13 |
208.618,42 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
0,00 |
2.000,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
2.000,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
2.000,00 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
2.000,00 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
47.255,11 |
490.732,16 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
47.255,11 |
490.732,16 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.922.059,93 |
2.405.605,72 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
201.875,49 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
399.220,41 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.931.504,75 |
3.092.680,24 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
31.860,85 |
1.024.781,96 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
592,37 |
2.006,46 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
19.085,91 |
47.709,10 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
0,00 |
20.646,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
0,00 |
20.646,00 |
| 7111 |
Zemljište |
0,00 |
20.646,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
19.085,91 |
27.063,10 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
19.085,91 |
27.063,10 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
13.378,83 |
11.963,10 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
5.707,08 |
15.100,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
541.653,73 |
445.058,38 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
5.938,00 |
25.100,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
5.938,00 |
25.100,00 |
| 4111 |
Zemljište |
5.938,00 |
25.100,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
532.590,73 |
419.958,38 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
502.559,89 |
371.823,05 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
12.500,00 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
265.822,58 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
482.190,21 |
58.331,25 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
7.869,68 |
47.669,22 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.195,48 |
23.345,33 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.504,04 |
416,90 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
640,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
11.279,75 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
371,99 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
10.679,45 |
11.648,68 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
600,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
600,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
14.835,36 |
24.190,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.660,36 |
18.640,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
7.550,00 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
5.625,00 |
5.550,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
3.125,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
3.125,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
522.567,82 |
397.349,28 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.548.624,75 |
2.030.492,57 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.143.021,33 |
2.054.094,41 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.463.713,66 |
2.850.664,10 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
320.692,33 |
796.569,69 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.382.880,00 |
1.062.187,67 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
31.860,85 |
1.024.781,96 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
9.599,95 |
9.599,95 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.143.021,33 |
2.054.094,41 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.463.713,66 |
2.850.664,10 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
320.692,33 |
796.569,69 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.373.280,05 |
1.052.587,72 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.052.587,72 |
256.018,03 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.588.485,39 |
1.188.379,32 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.459.665,92 |
2.117.003,49 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.859.771,99 |
2.704.425,81 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.188.379,32 |
600.957,00 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
548,58 |
845,93 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
21.283,09 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
86.738,23 |
53.571,60 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
517.183,94 |
99.066,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
1.000,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
42.200,00 |
2.400,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
90.836,94 |
0,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
5.412,11 |
6.196,39 |
| 64236 |
Spomenička renta |
1,80 |
8,53 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
671,73 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
20.978,33 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.293,46 |
6.493,56 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.385,63 |
1.515,93 |
| 32371 |
Autorski honorari |
5.751,63 |
13.517,95 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
14.936,54 |
9.704,86 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
15.059,12 |
17.432,46 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
187,61 |
439,14 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
201.106,68 |
204.474,00 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
1.003,20 |
1.003,20 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
246.800,00 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
2.150,00 |
800,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
36.925,00 |
24.100,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
118.028,46 |
288.882,67 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
66.356,32 |
46.237,19 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
47.255,11 |
490.732,16 |
