| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.154.341,55 |
2.615.734,42 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.570.434,04 |
1.810.509,16 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.495.696,61 |
1.718.745,48 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.417.864,41 |
1.698.062,75 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
49.674,03 |
45.761,84 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
45.542,63 |
46.607,42 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
128.745,94 |
148.870,26 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
146.130,40 |
220.556,79 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
67.563,50 |
84.865,05 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
67.563,50 |
84.865,05 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
7.173,93 |
6.898,63 |
| 6142 |
Porez na promet |
7.173,93 |
6.562,01 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
0,00 |
336,62 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
437.100,78 |
667.807,28 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
370.398,73 |
79.722,08 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
263.640,40 |
320,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
106.758,33 |
79.402,08 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
6.296,25 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
6.296,25 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
167.430,07 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
167.430,07 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
0,00 |
70.980,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
70.980,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
66.702,05 |
343.378,88 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
66.702,05 |
343.378,88 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
40.310,23 |
38.806,95 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
26.520,00 |
27.051,91 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
26.520,00 |
27.050,79 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
0,00 |
1,12 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
13.790,23 |
11.755,04 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
1.529,62 |
1.002,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
12.260,61 |
10.737,70 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
0,00 |
15,34 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
106.496,50 |
98.611,03 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
13.609,55 |
14.718,23 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
13.609,55 |
14.718,23 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
16.312,04 |
21.301,93 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
16.312,04 |
21.301,93 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
76.574,91 |
62.590,87 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
42.354,80 |
23.570,16 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
34.220,11 |
39.020,71 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.306.777,54 |
2.071.354,78 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
195.516,12 |
264.730,69 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
122.692,26 |
169.140,42 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
122.692,26 |
164.077,63 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
5.062,79 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
17.121,95 |
18.420,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
55.701,91 |
77.170,27 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
30.520,25 |
42.285,12 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
25.181,66 |
34.885,15 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
392.836,90 |
539.741,08 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
1.918,75 |
4.414,67 |
| 3211 |
Službena putovanja |
326,00 |
120,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
2.062,47 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.592,75 |
2.232,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
37.449,83 |
71.319,06 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.969,52 |
6.798,35 |
| 3223 |
Energija |
20.219,95 |
22.772,62 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
11.181,97 |
39.978,50 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
751,13 |
1.277,78 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
327,26 |
491,81 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
250.353,22 |
301.801,72 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.981,42 |
2.789,30 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
96.985,00 |
81.003,35 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
40.405,33 |
47.745,80 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.056,53 |
34.605,98 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.870,00 |
2.017,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
36.123,47 |
47.545,76 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.335,31 |
10.404,76 |
| 3239 |
Ostale usluge |
53.596,16 |
75.689,27 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
103.115,10 |
162.205,63 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.283,08 |
14.136,74 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.796,27 |
2.910,78 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.468,30 |
6.496,53 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.476,90 |
5.920,94 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
1.013,50 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
82.090,55 |
131.727,14 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
30.773,44 |
46.970,18 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
9.474,00 |
40.686,16 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
9.474,00 |
40.686,16 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
21.299,44 |
6.284,02 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
21.299,44 |
6.284,02 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
12.699,02 |
10.436,40 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
12.699,02 |
10.436,40 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
12.039,02 |
10.436,40 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
660,00 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
374.097,37 |
616.498,30 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
62.068,97 |
106.491,69 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
62.068,97 |
104.259,69 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
2.232,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
312.028,40 |
510.006,61 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
312.028,40 |
510.006,61 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
149.752,03 |
177.186,91 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
149.752,03 |
177.186,91 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
99.814,03 |
162.723,81 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
49.938,00 |
14.463,10 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
151.102,66 |
415.791,22 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
135.802,66 |
196.407,06 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
135.802,66 |
196.407,06 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
15.300,00 |
77.886,25 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
15.300,00 |
77.886,25 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
0,00 |
141.497,91 |
| 3862 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
0,00 |
141.497,91 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.306.777,54 |
2.071.354,78 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
847.564,01 |
544.379,64 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
32.442,93 |
32.886,26 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
21.000,00 |
0,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
21.000,00 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
21.000,00 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
21.000,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.370.621,08 |
2.043.319,12 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
19.337,50 |
105.620,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
19.337,50 |
105.620,00 |
| 4111 |
Zemljište |
19.337,50 |
105.620,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.351.283,58 |
1.937.699,12 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.265.968,51 |
1.798.482,78 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
876.149,82 |
1.583.330,03 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
346.952,78 |
168.433,84 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
42.865,91 |
46.718,91 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.902,19 |
85.176,13 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.262,66 |
6.285,92 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
19.053,82 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
13.639,53 |
59.836,39 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
28.037,88 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
28.037,88 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
41.375,00 |
54.040,21 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
9.718,33 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
41.375,00 |
44.321,88 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.349.621,08 |
2.043.319,12 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.175.341,55 |
2.615.734,42 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.677.398,62 |
4.114.673,90 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
502.057,07 |
1.498.939,48 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
32.442,93 |
32.886,26 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
650.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
650.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
650.000,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
650.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
87.572,64 |
95.450,66 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
87.572,64 |
95.450,66 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
57.336,72 |
57.336,72 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
57.336,72 |
57.336,72 |
| 543 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5431) |
30.235,92 |
38.113,94 |
| 5431 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru |
30.235,92 |
38.113,94 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
554.549,34 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
87.572,64 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
207.979,58 |
797.609,29 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.175.341,55 |
3.265.734,42 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.764.971,26 |
4.210.124,56 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
589.629,71 |
944.390,14 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
207.979,58 |
797.609,29 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
797.609,29 |
1.741.999,43 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
77.160,95 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
198.619,63 |
13.229,28 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.446.742,27 |
3.409.586,06 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.632.132,62 |
3.402.826,05 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
13.229,28 |
19.989,29 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
0,00 |
336,62 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
263.000,56 |
320,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
639,84 |
0,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
72.356,25 |
45.000,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
34.402,08 |
34.402,08 |
| 63426 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
0,00 |
6.296,25 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
70.980,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
66.702,05 |
343.378,88 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
10.737,70 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
50,81 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
0,00 |
2.062,47 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.669,91 |
6.000,76 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
17.409,06 |
12.857,50 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.557,72 |
3.832,99 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
9.474,00 |
40.686,16 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
660,00 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
18.830,06 |
16.043,63 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
835,97 |
1.437,55 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
26.928,00 |
65.047,18 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
0,00 |
14.305,45 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
53.220,00 |
65.890,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
0,00 |
834,69 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
49.938,00 |
13.628,41 |
| 38622 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
0,00 |
141.497,91 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
0,00 |
650.000,00 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
57.336,72 |
57.336,72 |
| 54312 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročnih |
30.235,92 |
38.113,94 |
| 26224,26233,26244,26314 |
Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija, osiguravajućih društava, ostalih financijskih institucija i trgovačkih društava u javnom sektoru |
1.024.656,38 |
1.404.121,10 |
