| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
496.895,20 |
737.700,06 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
10.962,12 |
12.128,10 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
10.962,12 |
12.128,10 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
10.962,12 |
12.128,10 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
183,75 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
183,75 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
183,75 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
785,11 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
0,00 |
785,11 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
0,00 |
785,11 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
173.694,42 |
213.834,09 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
171.853,42 |
213.030,09 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
171.853,42 |
213.030,09 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.841,00 |
804,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.841,00 |
804,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
311.275,74 |
510.006,61 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
311.275,74 |
510.006,61 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
311.275,74 |
510.006,61 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
779,17 |
946,15 |
| 683 |
Ostali prihodi |
779,17 |
946,15 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
533.082,01 |
731.747,73 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
464.693,20 |
661.516,53 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
283.793,61 |
391.943,52 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
283.793,61 |
391.943,52 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
52.358,61 |
87.387,45 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
128.540,98 |
182.185,56 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
70.611,90 |
101.759,32 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
57.929,08 |
80.426,24 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
67.478,58 |
69.260,64 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
36.266,36 |
40.350,77 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.218,34 |
5.820,26 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
21.824,22 |
24.943,39 |
| 3223 |
Energija |
6.643,37 |
6.602,65 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.490,47 |
2.241,89 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
577,79 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
89,96 |
164,79 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
27.263,41 |
27.421,22 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
238,25 |
397,64 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.531,37 |
4.964,21 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.865,42 |
4.115,44 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.893,38 |
2.244,27 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.224,80 |
8.368,60 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.818,15 |
3.583,49 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.692,04 |
3.747,57 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.948,81 |
1.488,65 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
560,00 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.434,67 |
431,01 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.954,14 |
1.057,64 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
910,23 |
970,56 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
910,23 |
970,56 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
910,23 |
970,56 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
533.082,01 |
731.747,73 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
5.952,33 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
36.186,81 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.546,66 |
2.661,16 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
0,00 |
5.261,85 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
0,00 |
5.261,85 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
5.261,85 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
990,68 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
4.271,17 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
5.261,85 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
496.895,20 |
737.700,06 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
533.082,01 |
737.009,58 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
690,48 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
36.186,81 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.546,66 |
2.661,16 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
30.141,61 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
6.045,20 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
496.895,20 |
737.700,06 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
533.082,01 |
737.009,58 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
690,48 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
36.186,81 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
30.141,61 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
6.045,20 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
6.045,20 |
5.354,72 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
34.706,87 |
2.415,97 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
497.427,50 |
737.926,87 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
529.718,40 |
737.921,16 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.415,97 |
2.421,68 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
24,00 |
25,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
23,00 |
25,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
10.962,12 |
12.128,10 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.224,80 |
8.368,60 |
