| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.439.027,93 |
1.607.956,77 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
241.131,83 |
253.089,40 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
213.890,84 |
232.929,05 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
213.890,84 |
232.929,05 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
24.928,01 |
18.396,79 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
154,14 |
959,13 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
24.773,87 |
17.437,66 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
2.312,98 |
1.763,56 |
| 6142 |
Porez na promet |
2.312,98 |
1.763,56 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
844.796,70 |
1.181.700,08 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
712.725,30 |
499.391,66 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
594.500,30 |
108.083,42 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
118.225,00 |
391.308,24 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
11.743,20 |
13.520,40 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
11.743,20 |
13.520,40 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
466.733,62 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
466.733,62 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
120.328,20 |
202.054,40 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
120.328,20 |
202.054,40 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
8.629,93 |
18.669,68 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
61,57 |
45,61 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
49,41 |
37,35 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
12,16 |
8,26 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
8.568,36 |
18.624,07 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
497,81 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
8.070,55 |
18.624,07 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
344.469,47 |
154.497,61 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
314.040,02 |
122.616,59 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
94,29 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
292.314,36 |
91.243,07 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
21.631,37 |
31.373,52 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
30.429,45 |
31.881,02 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
6.883,54 |
7.846,09 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
23.545,91 |
24.034,93 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.025.691,32 |
1.262.990,11 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
270.302,65 |
494.428,81 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
218.611,73 |
409.089,06 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
218.611,73 |
409.089,06 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
15.620,00 |
17.840,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
36.070,92 |
67.499,75 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
36.070,92 |
67.499,75 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
349.706,74 |
342.270,77 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
2.271,97 |
3.730,60 |
| 3211 |
Službena putovanja |
42,45 |
1.773,82 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.829,52 |
1.829,52 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
310,00 |
0,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
90,00 |
127,26 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
127.705,43 |
104.484,12 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.518,03 |
3.159,70 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.582,45 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
15.399,15 |
15.443,01 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
104.140,00 |
85.226,25 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.944,50 |
527,66 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
121,30 |
127,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
197.366,13 |
195.504,91 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.645,98 |
2.280,54 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
20.607,74 |
34.543,23 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
8.082,45 |
8.015,10 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
63.466,52 |
78.023,42 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.245,71 |
1.765,93 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
69.388,00 |
41.942,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
17.665,22 |
19.332,84 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.264,51 |
9.601,35 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
22.363,21 |
38.551,14 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
671,88 |
16.015,20 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.638,73 |
2.747,43 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.226,48 |
6.631,50 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
613,40 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.427,12 |
3.792,77 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
14.399,00 |
8.750,84 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.183,53 |
1.803,76 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.183,53 |
1.803,76 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.183,53 |
1.803,76 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
227.015,77 |
248.677,86 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
227.015,77 |
248.677,86 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
225.821,03 |
247.585,62 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.194,74 |
1.092,24 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
177.482,63 |
175.808,91 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
177.482,63 |
175.808,91 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
177.482,63 |
175.808,91 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.025.691,32 |
1.262.990,11 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
413.336,61 |
344.966,66 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.267.488,29 |
1.636.793,47 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
29.671,21 |
104.639,70 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
278.533,63 |
612.262,96 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
278.533,63 |
612.262,96 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
273.129,60 |
605.205,06 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
7.093,36 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
208.535,06 |
413.736,20 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
57.501,18 |
191.468,86 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.404,03 |
7.057,90 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.447,75 |
1.785,38 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.356,28 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
600,00 |
5.272,52 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
278.533,63 |
612.262,96 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.293.057,53 |
1.571.591,16 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.439.027,93 |
1.607.956,77 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.304.224,95 |
1.875.253,07 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
134.802,98 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
267.296,30 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
65.202,31 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
25.569,24 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
29.671,21 |
104.639,70 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.439.027,93 |
1.607.956,77 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.304.224,95 |
1.875.253,07 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
134.802,98 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
267.296,30 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
65.202,31 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
25.569,24 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
109.233,74 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
202.093,99 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
76.511,83 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
397.300,53 |
539.909,67 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.489.733,57 |
1.674.611,28 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.347.124,43 |
1.941.967,82 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
539.909,67 |
272.553,13 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
17,00 |
24,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
16,00 |
23,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
900,09 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
17.437,66 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
548.592,80 |
103.980,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
45.907,50 |
4.103,42 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
118.225,00 |
391.308,24 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
11.743,20 |
13.520,40 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
120.328,20 |
202.054,40 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
18.416,07 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.829,52 |
1.829,52 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
943,80 |
561,86 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
41.658,28 |
27.566,10 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
6.499,98 |
8.000,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
9.000,00 |
10.000,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
168.662,77 |
202.019,52 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
1.194,74 |
1.092,24 |
