| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.145.052,56 |
3.221.239,66 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.011.339,54 |
1.057.579,91 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
953.362,21 |
997.275,33 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
948.984,95 |
1.099.981,01 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
102.076,05 |
96.095,35 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
55.178,79 |
40.956,23 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
25.681,92 |
24.800,82 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
178.559,50 |
264.558,08 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
49.530,45 |
51.793,80 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
3.776,32 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
49.530,45 |
48.017,48 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
8.446,88 |
8.510,78 |
| 6142 |
Porez na promet |
8.107,15 |
8.510,78 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
339,73 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.520.069,95 |
1.687.672,66 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.236.879,62 |
153.187,14 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.173.579,62 |
90.687,14 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
63.300,00 |
62.500,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
17.430,35 |
21.021,69 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
17.430,35 |
21.021,69 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
1.169.791,27 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
1.169.791,27 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
265.759,98 |
343.672,56 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
265.759,98 |
343.672,56 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
296.123,74 |
227.395,79 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4.676,78 |
3,89 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
10,41 |
3,89 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
4.666,37 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
291.446,96 |
227.391,90 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
246.644,54 |
172.761,62 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
34.281,59 |
34.274,53 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
10.520,83 |
20.355,75 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
288.709,17 |
217.772,54 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
144.380,07 |
67.487,42 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
144.380,07 |
67.487,42 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
144.329,10 |
150.285,12 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
0,00 |
1.226,82 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
144.329,10 |
149.058,30 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
28.210,16 |
30.218,76 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
28.210,16 |
30.218,76 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
28.210,16 |
30.218,76 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
600,00 |
600,00 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
600,00 |
600,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
600,00 |
600,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.439.523,15 |
3.042.154,00 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
335.985,10 |
599.159,37 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
297.120,52 |
510.094,18 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
297.120,52 |
510.094,18 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
13.208,72 |
11.911,48 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
25.655,86 |
77.153,71 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
25.655,86 |
77.153,71 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
999.785,69 |
1.341.910,64 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.149,03 |
8.375,10 |
| 3211 |
Službena putovanja |
610,50 |
32,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.238,53 |
8.076,05 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
300,00 |
266,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
107.508,18 |
93.677,12 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.819,72 |
20.006,18 |
| 3223 |
Energija |
55.862,78 |
54.685,39 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
24.974,32 |
18.099,50 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.554,73 |
886,05 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
296,63 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
793.962,64 |
1.075.937,07 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.145,59 |
11.785,60 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
506.662,75 |
758.752,67 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
23.684,54 |
36.025,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
80.434,60 |
84.389,81 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.123,95 |
1.220,16 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
85.001,87 |
105.258,05 |
| 3238 |
Računalne usluge |
11.115,00 |
13.525,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
73.794,34 |
64.980,53 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
89.165,84 |
163.921,35 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
10.948,16 |
46.456,24 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.684,43 |
3.594,41 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.833,26 |
5.956,63 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.000,00 |
3.000,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
69.699,99 |
104.914,07 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.251,91 |
4.231,96 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.251,91 |
4.231,96 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.251,90 |
4.194,68 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,01 |
37,28 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
33.165,71 |
23.704,22 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
33.165,71 |
23.704,22 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
33.165,71 |
23.704,22 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
140.051,73 |
291.524,06 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
114.769,81 |
263.180,02 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
114.769,81 |
256.180,02 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
7.000,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
25.281,92 |
28.344,04 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
25.281,92 |
28.344,04 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
180.364,87 |
203.507,82 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
180.364,87 |
203.507,82 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
149.965,95 |
175.303,92 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
30.398,92 |
28.203,90 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
746.918,14 |
578.115,93 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
216.929,98 |
210.091,33 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
216.071,40 |
210.091,33 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
858,58 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
48.658,78 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
48.658,78 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
481.329,38 |
368.024,60 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
481.329,38 |
368.024,60 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.439.523,15 |
3.042.154,00 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
705.529,41 |
179.085,66 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.798.036,11 |
3.440.265,52 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
191.940,62 |
454.896,89 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
22.325,56 |
25.470,51 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
22.325,56 |
25.470,51 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
22.325,56 |
25.470,51 |
| 7111 |
Zemljište |
22.325,56 |
25.470,51 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
745.133,73 |
694.770,14 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
9.000,00 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
9.000,00 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
9.000,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
195.372,10 |
339.532,60 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
143.070,36 |
266.097,46 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
17.135,35 |
102.802,48 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
119.060,01 |
70.554,63 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
6.875,00 |
92.740,35 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
26.501,24 |
56.922,74 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.060,00 |
6.334,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
22.441,24 |
50.588,74 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
6.138,00 |
2.061,90 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
6.138,00 |
2.061,90 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
19.662,50 |
14.450,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
638,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
2.812,50 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
19.662,50 |
11.000,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
540.761,63 |
355.237,54 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
532.055,38 |
355.237,54 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
8.706,25 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
722.808,17 |
669.299,63 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.145.787,63 |
2.805.295,80 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
24.246,11 |
13.038,75 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.167.378,12 |
3.246.710,17 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.184.656,88 |
3.736.924,14 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
17.278,76 |
490.213,97 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
652.248,48 |
634.969,72 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
216.186,73 |
467.935,64 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
20.779,52 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
20.779,52 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
20.779,52 |
0,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
20.779,52 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
20.779,52 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
49.762,03 |
70.541,55 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.167.378,12 |
3.246.710,17 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.205.436,40 |
3.736.924,14 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
38.058,28 |
490.213,97 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
602.486,45 |
564.428,17 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
564.428,17 |
74.214,20 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
47.362,22 |
2.312,26 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
651.165,62 |
934.228,48 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.380.806,38 |
3.471.583,54 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.097.743,52 |
4.225.989,42 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
934.228,48 |
179.822,60 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
22,00 |
33,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
20,00 |
31,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
49.530,45 |
48.017,48 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
339,73 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.173.579,62 |
90.687,14 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
30.000,00 |
62.500,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
33.300,00 |
0,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
6.111,60 |
21.021,69 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
11.318,75 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
265.759,98 |
343.672,56 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
236.566,59 |
151.839,75 |
| 64236 |
Spomenička renta |
30,00 |
22,94 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.400,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.238,53 |
8.076,05 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
6.091,32 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.951,56 |
13.017,03 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
3.065,32 |
928,70 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
10.006,90 |
46.456,24 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.916,48 |
1.676,92 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
33.165,71 |
23.704,22 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
16.407,42 |
0,00 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
98.362,39 |
256.180,02 |
| 36323 |
Kapitalne pomoći državnom proračunu |
0,00 |
7.000,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
2.020,00 |
680,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
7.299,60 |
5.308,80 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
17.784,95 |
12.476,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
122.861,40 |
156.839,12 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
9.363,58 |
8.450,19 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
21.035,34 |
19.753,71 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
481.329,38 |
368.024,60 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
20.779,52 |
0,00 |
