| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
227.336,10 |
295.740,77 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
633,60 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
633,60 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
633,60 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,84 |
0,95 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,84 |
0,95 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,84 |
0,95 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
38.049,59 |
38.451,10 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
38.049,59 |
38.451,10 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
38.049,59 |
38.451,10 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
188.331,07 |
257.288,72 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
188.331,07 |
257.288,72 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
188.331,07 |
254.388,72 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
2.900,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
320,00 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
320,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
230.175,99 |
296.461,51 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
200.319,11 |
262.491,05 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
161.252,98 |
215.470,83 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
161.252,98 |
215.470,83 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
12.459,46 |
11.467,43 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
26.606,67 |
35.552,79 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
26.606,67 |
35.552,79 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
29.321,20 |
33.575,17 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
2.002,06 |
2.238,33 |
| 3211 |
Službena putovanja |
339,39 |
493,44 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.198,15 |
1.210,37 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
464,52 |
534,52 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
19.359,71 |
21.235,81 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.356,19 |
6.133,64 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
11.771,88 |
12.101,53 |
| 3223 |
Energija |
1.839,45 |
2.177,38 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
116,18 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
241,73 |
299,37 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
150,46 |
407,71 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
7.795,82 |
9.915,74 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
667,68 |
1.369,65 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
460,46 |
1.202,43 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
730,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.024,78 |
1.298,34 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
692,21 |
805,73 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.385,78 |
3.746,84 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.010,00 |
762,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
554,91 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
163,61 |
185,29 |
| 3293 |
Reprezentacija |
97,11 |
185,29 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
66,50 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
535,68 |
395,29 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
535,68 |
395,29 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
535,68 |
395,29 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
230.175,99 |
296.461,51 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
2.839,89 |
720,74 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
20.527,94 |
17.688,05 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
144,73 |
607,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
875,00 |
3.170,63 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
875,00 |
3.170,63 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
3.170,63 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
296,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.874,38 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
875,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
875,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
875,00 |
3.170,63 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
33.606,75 |
34.481,75 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
227.336,10 |
295.740,77 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
231.050,99 |
299.632,14 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.714,89 |
3.891,37 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
13.078,81 |
16.793,70 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
144,73 |
607,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
227.336,10 |
295.740,77 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
231.050,99 |
299.632,14 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.714,89 |
3.891,37 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
13.078,81 |
16.793,70 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
16.793,70 |
20.685,07 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
651,10 |
1.609,24 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
228.898,76 |
213.264,58 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
227.940,62 |
214.873,82 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.609,24 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
12,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
11,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
633,60 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
38.049,59 |
38.451,10 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.039,46 |
3.957,43 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.198,15 |
1.210,37 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
459,90 |
199,10 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
695,78 |
238,88 |
