| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.129.146,99 |
5.120.084,47 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
677.813,64 |
776.744,41 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
618.438,49 |
726.240,65 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
624.723,56 |
724.640,46 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
34.556,36 |
34.573,25 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
45.980,42 |
48.913,23 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
21.213,74 |
35.521,35 |
| 6116 |
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
0,00 |
16.633,29 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
108.035,59 |
134.040,93 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
55.308,99 |
45.918,59 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
461,76 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
55.308,99 |
45.456,83 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
4.066,16 |
4.585,17 |
| 6142 |
Porez na promet |
4.066,16 |
4.585,17 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.306.380,05 |
2.841.998,65 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.873.671,74 |
1.585.491,25 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.000.254,72 |
557.531,26 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
873.417,02 |
1.027.959,99 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
9.411,19 |
14.317,44 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
9.411,19 |
14.317,44 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
798.854,35 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
798.854,35 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
423.297,12 |
443.335,61 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
423.297,12 |
443.335,61 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
925.104,92 |
1.171.477,96 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
918,63 |
151.143,24 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
918,63 |
1.143,24 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
0,00 |
150.000,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
924.186,29 |
1.020.334,72 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
1.344,58 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
34.505,17 |
36.279,60 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
888.214,76 |
983.980,96 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
0,00 |
74,16 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
121,78 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
217.318,62 |
326.407,67 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
37.877,47 |
22.911,12 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
18.044,72 |
19.574,62 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
19.832,75 |
3.336,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
97.218,00 |
220.461,42 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
44,54 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
89.529,88 |
214.996,23 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.643,58 |
5.465,19 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
82.223,15 |
83.035,13 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
131,53 |
133,08 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
82.091,62 |
82.902,05 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.792,89 |
2.707,52 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.792,89 |
2.707,52 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.792,89 |
2.707,52 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
736,87 |
748,26 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
736,87 |
748,26 |
| 6818 |
Upravne mjere |
736,87 |
748,26 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.334.598,85 |
3.188.903,41 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
431.732,54 |
726.021,16 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
357.070,07 |
610.126,62 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
357.070,07 |
610.126,62 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
14.243,80 |
18.490,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
60.418,67 |
97.404,54 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
60.418,67 |
97.404,54 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.099.467,21 |
1.217.780,05 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
22.835,80 |
28.418,42 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.144,37 |
7.875,77 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.973,93 |
5.721,24 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.017,50 |
3.236,41 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
11.700,00 |
11.585,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
148.167,44 |
121.710,98 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.275,67 |
8.752,07 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
18.250,50 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
67.165,47 |
87.283,20 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
44.556,02 |
19.736,78 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.210,28 |
5.183,98 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
709,50 |
754,95 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
835.911,80 |
944.426,41 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.343,00 |
20.386,01 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
183.302,32 |
187.451,52 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
40.654,77 |
40.133,10 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
345.848,39 |
473.428,04 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.186,57 |
5.601,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
8.820,95 |
9.596,76 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
192.688,20 |
155.700,55 |
| 3238 |
Računalne usluge |
25.856,14 |
29.438,83 |
| 3239 |
Ostale usluge |
21.211,46 |
22.690,60 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
92.552,17 |
123.224,24 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
17.712,10 |
46.860,29 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.893,42 |
8.961,95 |
| 3293 |
Reprezentacija |
49.419,93 |
48.764,28 |
| 3294 |
Članarine i norme |
165,90 |
165,90 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
13.789,46 |
16.228,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
1.476,25 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.571,36 |
767,57 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.764,16 |
5.507,08 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.764,16 |
5.507,08 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.553,15 |
4.237,90 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.211,01 |
1.269,18 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
70.540,02 |
117.325,00 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
29.106,21 |
34.780,16 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
29.106,21 |
34.780,16 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
41.433,81 |
82.544,84 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
41.433,81 |
82.544,84 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
209.101,95 |
413.406,42 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
6.124,60 |
185.032,55 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
3.750,00 |
0,00 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
2.374,60 |
185.032,55 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
24.886,46 |
11.769,54 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
23.018,38 |
11.769,54 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
1.868,08 |
0,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
178.090,89 |
216.604,33 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
178.090,89 |
216.604,33 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
311.173,83 |
447.742,69 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
311.173,83 |
447.742,69 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
264.235,29 |
393.828,65 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
46.938,54 |
53.914,04 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
207.819,14 |
261.121,01 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
207.819,14 |
258.541,01 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
207.819,14 |
258.541,01 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
0,00 |
2.580,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
2.580,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.334.598,85 |
3.188.903,41 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.794.548,14 |
1.931.181,06 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
347.017,24 |
535.927,43 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
10.101,92 |
11.155,55 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
10.101,92 |
11.155,55 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
10.101,92 |
11.155,55 |
| 7111 |
Zemljište |
10.101,92 |
11.155,55 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.793.973,74 |
2.218.941,92 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
28.520,00 |
16.285,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
28.520,00 |
16.285,00 |
| 4111 |
Zemljište |
28.520,00 |
16.285,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.643.744,31 |
2.033.956,63 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.298.181,08 |
1.727.782,09 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
838.401,90 |
379.763,74 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
441.490,78 |
1.290.214,58 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
18.288,40 |
57.803,77 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
213.369,15 |
194.002,28 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.043,74 |
2.973,08 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.464,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
16.102,57 |
43.501,72 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
4.666,75 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
53.810,00 |
7.498,99 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
135.412,84 |
132.896,99 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
23.287,40 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
23.287,40 |
0,00 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
51.509,39 |
59.661,00 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
51.509,39 |
59.661,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
57.397,29 |
52.511,26 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
57.397,29 |
52.511,26 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
121.709,43 |
168.700,29 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
121.709,43 |
168.700,29 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.783.871,82 |
2.207.786,37 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
67.524,60 |
62.820,81 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
87.235,41 |
70.773,18 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.139.248,91 |
5.131.240,02 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.128.572,59 |
5.407.845,33 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
10.676,32 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
276.605,31 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
67.524,60 |
62.820,81 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
434.252,65 |
606.700,61 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
5.972,53 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.139.248,91 |
5.131.240,02 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.128.572,59 |
5.407.845,33 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
10.676,32 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
276.605,31 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
73.497,13 |
62.820,81 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
62.820,81 |
339.426,12 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
78.664,39 |
90.633,37 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.383.703,76 |
5.339.877,85 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.371.732,10 |
5.296.534,48 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
90.636,05 |
133.976,74 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
28,00 |
39,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
28,00 |
38,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
918.249,54 |
390.347,23 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
82.005,18 |
167.184,03 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
873.417,02 |
1.027.959,99 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
9.411,19 |
14.317,44 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
423.297,12 |
443.335,61 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.973,93 |
5.721,24 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
1.925,57 |
1.925,72 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.472,24 |
1.619,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.048,93 |
1.245,12 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
14.801,78 |
13.999,97 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.477,82 |
4.053,72 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
20.532,62 |
37.716,75 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
20.901,19 |
44.828,09 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
3.750,00 |
0,00 |
| 36328 |
Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |
2.374,60 |
185.032,55 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
161.309,35 |
279.377,41 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
6.650,00 |
6.500,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
58.280,00 |
56.200,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
26.140,00 |
32.400,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
11.855,94 |
19.351,24 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
14.173,91 |
21.121,52 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
32.764,63 |
32.792,52 |
