| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
227.822,02 |
270.875,14 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
9.437,36 |
6.176,50 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
9.437,36 |
6.176,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
9.437,36 |
6.176,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
40.293,77 |
46.994,31 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
40.293,77 |
46.994,31 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
40.293,77 |
46.994,31 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
1.100,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.100,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.100,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
178.090,89 |
216.604,33 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
178.090,89 |
216.604,33 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
178.090,89 |
216.604,33 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
220.386,14 |
264.902,48 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
182.379,50 |
221.730,26 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
149.734,51 |
183.274,08 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
149.734,51 |
183.274,08 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
9.895,49 |
8.220,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
22.749,50 |
30.236,18 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
22.749,50 |
30.236,18 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
37.918,77 |
43.084,85 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.190,18 |
2.712,19 |
| 3211 |
Službena putovanja |
128,78 |
304,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.716,40 |
1.675,94 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
345,00 |
732,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
22.474,25 |
28.310,81 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.842,89 |
1.932,32 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
18.250,50 |
23.502,49 |
| 3223 |
Energija |
2.253,42 |
2.290,19 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
127,44 |
585,81 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
8.415,11 |
7.873,46 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
468,83 |
226,14 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
602,75 |
2.148,65 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
609,43 |
652,05 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
266,80 |
177,20 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.578,84 |
2.928,12 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.532,76 |
1.186,30 |
| 3239 |
Ostale usluge |
355,70 |
555,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.839,23 |
4.188,39 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.207,86 |
3.546,64 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
631,37 |
641,75 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
87,87 |
87,37 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
87,87 |
87,37 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
87,87 |
87,37 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
220.386,14 |
264.902,48 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
7.435,88 |
5.972,66 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
14.799,70 |
11.155,30 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.115,08 |
3.746,16 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.791,48 |
1.385,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.791,48 |
1.385,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.791,48 |
1.385,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
807,90 |
418,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.983,58 |
967,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.791,48 |
1.385,50 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
227.822,02 |
270.875,14 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
224.177,62 |
266.287,98 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.644,40 |
4.587,16 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
14.799,70 |
11.155,30 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.115,08 |
3.746,16 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
227.822,02 |
270.875,14 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
224.177,62 |
266.287,98 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.644,40 |
4.587,16 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
14.799,70 |
11.155,30 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
11.155,30 |
6.568,14 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.222,36 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
227.822,02 |
270.875,14 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
230.044,38 |
270.875,14 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
9,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
9,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
9.437,36 |
6.176,50 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.716,40 |
1.675,94 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
266,80 |
177,20 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.207,86 |
3.546,64 |
